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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -236.40%-4.13億 | -264.31%-1.23億 | 294.38%7,478.3万 | -176.27%-3,847.2万 | 141.83%5,043.9万 | -54.08%-1.21億 | -123.56%-7,825.9万 | 226.29%3.32億 | -72.08%-2.63億 | -1,922.79%-1.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.42%-385.7万 | 1,080.71%1,189.6万 |
| その他の非現金項目 | 134.81%1,166.6万 | -1,265.13%-3,351.4万 | 85.44%-245.5万 | 58.46%-1,685.8万 | -177.59%-4,058.6万 | 1,071.58%5,231.1万 | -87.00%446.5万 | 46.44%3,434.8万 | 355.01%2,345.6万 | -347.16%-919.8万 |
| 運転資金の増減額 | 981,800.00%1.77億 | 100.18%1.8万 | 43.93%-987.5万 | -126.11%-1,761.1万 | 759.72%6,744.5万 | -97.36%784.5万 | 250.89%2.97億 | -2,071.41%-1.97億 | 116.12%998.8万 | -125.31%-6,195.9万 |
| -売上債権増減額 | 120.69%1.78億 | -10.00%8,075.3万 | 41.77%8,972.3万 | 279.37%6,328.7万 | -91.98%-3,528.3万 | -102.94%-1,837.8万 | 255.38%6.26億 | -970.94%-4.03億 | -299.25%-3,762万 | -75.40%1,888.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -26.72%7,876.2万 | 163.78%1.07億 | -436.86%-1.69億 | 351.65%5,002.8万 | -169.64%-1,988万 | 271.14%2,854.6万 | 31.93%-1,668万 | -23.96%-2,450.5万 | -440.30%-1,976.8万 | -90.22%580.9万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 200.00%3,642.1万 | ---3,642.1万 | --0 | ---- | ---- | 218.62%1,021.8万 | -242.81%-861.4万 | 180.75%603.2万 | -122.01%-747万 |
| -その他流動資産の変動 | -224.52%-9,092.5万 | 145.37%7,302.2万 | ---1.61億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.84%-144.8万 | -0.72%-140.8万 | 0.07%-139.8万 | 2.17%-139.9万 | -2.73%-143万 | -3.73%-139.2万 | 1.68%-134.2万 | -42.93%-136.5万 | -38.61%-95.5万 | 31.03%-68.9万 |
| 利息の受取額 | 302.22%36.2万 | -88.43%9万 | 7,680.00%77.8万 | -99.89%1万 | 14,076.56%907.3万 | -13.51%6.4万 | 184.62%7.4万 | -86.17%2.6万 | -16.44%18.8万 | -10.71%22.5万 |
| 法人税等の支払額 | -1.82%-234.5万 | -134.58%-230.3万 | 128.55%665.9万 | -915.94%-2,332.6万 | -109.34%-229.6万 | 130.48%2,458.1万 | -2,390.21%-8,065.8万 | -42.25%-323.9万 | -107.70%-227.7万 | 154.07%2,958.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.58%-496.6万 | -149.45%-5,900.8万 | 396.10%1.19億 | -87.42%2,405.2万 | 312.09%1.91億 | -84.68%4,639.9万 | 9.81%3.03億 | 304.58%2.76億 | -43.54%-1.35億 | -132.35%-9,392.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.93%-5,020.9万 | -41.65%-6,871.6万 | 47.29%-4,851万 | 19.17%-9,202.6万 | -108.67%-1.14億 | 21.24%-5,456.3万 | 70.69%-6,927.4万 | -211.40%-2.36億 | -44.33%-7,590万 | 56.03%-5,258.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.03%-3,061.8万 | -18.42%-2,782.8万 | -5.74%-2,350万 | ---2,222.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.26%-3,924.6万 | -53.11%-4,232万 |
| 投資商品取引の純額 | -29.48%-81.7万 | 92.90%-63.1万 | -62.03%-888.4万 | 71.38%-548.3万 | -152.67%-1,916万 | 93.62%-758.3万 | -786.32%-1.19億 | 56.07%-1,341万 | -1,288.24%-3,052.6万 | -9.83%256.9万 |
| 受領配当金 | --0 | -50.59%2,829.6万 | 197.23%5,726.4万 | 50.13%1,926.6万 | -74.63%1,283.3万 | --5,057.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.96%-1,000 | 0.31%-228.5万 | -208.37%-229.2万 | --211.5万 | ---- | 93.09%-15.8万 | -810.36%-228.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.54%-8,164.6万 | -191.48%-6,887.9万 | 76.48%-2,363.1万 | 17.96%-1億 | -783.61%-1.22億 | 92.55%-1,386万 | 25.52%-1.86億 | -71.27%-2.5億 | -54.11%-1.46億 | 34.59%-9,462.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1億 | 166.67%5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.17%-11.7万 | 42.50%-9.2万 | ---16万 | ---- | ---- | -47.74%-2,561.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-3,000 | 99.94%-6,000 | 50.23%-948.7万 | -7,776.03%-1,906万 | 98.74%-24.2万 | 1.57%-1,917.8万 | 0.08%-1,948.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -101.18%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 97.56%-3,000 | 98.72%-12.3万 | 50.16%-958万 | -7,842.15%-1,922万 | -100.30%-24.2万 | 1,548.74%8,082.1万 | 104.39%490.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.19%8.63億 | 10.70%9.94億 | -7.84%8.98億 | 7.58%9.74億 | 2.62%9.05億 | 12.39%8.82億 | 3.49%7.85億 | -20.96%7.59億 | -16.01%9.6億 | 3.14%11.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.27%-8,661.2万 | -233.65%-1.28億 | 225.22%9,569万 | -211.38%-7,642万 | 198.85%6,861.3万 | -76.49%2,295.9万 | 278.39%9,763.6万 | 112.91%2,580.3万 | -8.81%-2億 | -639.34%-1.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 149.63%156万 | -1,041.02%-314.3万 | 267.03%33.4万 | 4,650.00%9.1万 | -101.17%-2,000 | 151.66%17.1万 | -150.30%-33.1万 | 150.23%65.8万 | -291.80%-131万 | -12.66%68.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.86%7.78億 | -13.19%8.63億 | 10.70%9.94億 | -7.84%8.98億 | 7.58%9.74億 | 2.62%9.05億 | 12.39%8.82億 | 3.49%7.85億 | -20.96%7.59億 | -16.01%9.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.85%-8,579.3万 | -428.79%-1.56億 | 152.45%4,731.1万 | -217.17%-9,019.9万 | 1,034.12%7,698.1万 | -103.54%-824.1万 | 490.00%2.33億 | 115.75%3,945.5万 | -32.70%-2.51億 | -231.94%-1.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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