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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -686.36%-6.92億 | 54.64%-8,800万 | 67.07%-1.94億 | ---5.89億 |
| その他の非現金項目 | 2,650.00%5,100万 | 98.68%-200万 | -136.37%-1.52億 | ---6,430.7万 |
| 運転資金の増減額 | -1,483.78%-5.86億 | 44.78%-3,700万 | 66.11%-6,700万 | ---1.98億 |
| -売上債権増減額 | -447.90%-6.52億 | 57.65%-1.19億 | -24.24%-2.81億 | ---2.26億 |
| -その他流動資産の変動 | -475.76%-1.24億 | 135.71%3,300万 | 219.58%1,400万 | ---1,170.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -4,766.67%-1.4億 | -96.15%300万 | 7,892.21%7,800万 | ---100.1万 |
| 利息の支払額 | -2,600.00%-2,700万 | 80.00%-100万 | -15.87%-500万 | ---431.5万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --9万 |
| 法人税等の支払額 | 16.67%-4,500万 | -80.00%-5,400万 | -315.11%-3,000万 | ---722.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -377.46%-1.97億 | 195.83%7,100万 | 104.54%2,400万 | ---5.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -5.80%-7,300万 | 0.00%-6,900万 | -4.02%-6,900万 | ---6,633.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.43%-8.16億 | -112.85%-8.45億 | 19.81%-3.97億 | ---4.95億 |
| 事業取引の純額 | -494.74%-18億 | 260.00%4.56億 | -2,430.18%-2.85億 | ---1,126.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -18,600.00%-1.87億 | 87.50%-100万 | ---800万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -220.83%-7,700万 | -141.38%-2,400万 | 54,105.61%5,800万 | --10.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511.39%-29.53億 | 31.10%-4.83億 | -22.43%-7.01億 | ---5.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 7,094.29%24.48億 | 93.65%-3,500万 | -168.88%-5.51億 | --8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,239.56%-10.37億 | -97.91%9,100万 | 334.68%43.47億 | --10億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.08%-200万 | -40.24%4,900万 | 38,947.62%8,200万 | --21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241.90%14.09億 | -97.29%1.05億 | 115.41%38.78億 | --18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.53%52.31億 | 136.93%55.37億 | 50.56%23.37億 | --15.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -467.10%-17.41億 | -109.59%-3.07億 | 357.57%32.01億 | --7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---148.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -101.14%-100万 | --8,736.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.30%34.89億 | -5.53%52.31億 | 136.86%55.37億 | --23.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.86%-11.2億 | -89.44%-8.43億 | 59.16%-4.45億 | ---10.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
