レーザーテック
6920
三菱重工業
7011
商船三井
9104
4
さくらインターネット
3778
5
信越化学工業
4063
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -190.88%-51.99億 | 42.79%72.15億 | 1,422.32%350.68億 | 308.88%117.83億 | 1,485.49%125.11億 | 215.41%57.21億 | -42.90%50.53億 | -107.21%-26.52億 | -164.86%-56.41億 | -107.46%-9.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.20%4.56億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -162.35%-12.14億 | -278.14%-57.79億 | 134.16%10.43億 | -137.12%-20.25億 | 62.92%-21.23億 | 137.54%19.47億 | 35.00%32.44億 | -87.53%-30.53億 | 187.92%54.56億 | -683.17%-57.25億 |
| 運転資金の増減額 | -150.96%-20.13億 | 90.87%-3.77億 | 109.87%15.81億 | 249.67%47.52億 | 59.34%-29.9億 | 145.39%39.5億 | -228.61%-41.31億 | 61.50%-160.18億 | 66.81%-31.75億 | 49.23%-73.53億 |
| -売上債権増減額 | -287.06%-106.48億 | -48.53%75.21億 | -85.39%16.52億 | -308.40%-76.92億 | -21.30%-25.17億 | 6.30%-27.51億 | 15.74%146.12億 | 153.32%113.05億 | 16.25%36.91億 | 86.59%-20.75億 |
| -棚卸資産増減額 | -186.54%-47.64億 | 33.85%-39.65億 | 86.23%-30.13億 | -5.53%29.74億 | -481.81%-54.98億 | 166.40%55.05億 | 67.03%-59.94億 | 37.31%-218.85億 | 176.44%31.48億 | 112.18%14.4億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 1,044.44%80.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.55億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 333.14%28.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.28億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -37.84%-3.57億 | -8.44%-2.44億 | -27.62%-10.35億 | -73.68%-3.3億 | 3.91%-2.21億 | -40.76%-2.59億 | -8.70%-2.25億 | 15.17%-8.11億 | 21.81%-1.9億 | -5.02%-2.3億 |
| 利息の受取額 | -2.86%8.14億 | -7.77%12.23億 | 6.29%58.43億 | 26.98%4.8億 | 1,899.38%31.99億 | -36.75%8.38億 | -63.51%13.26億 | 110.61%54.97億 | -36.36%3.78億 | -22.33%1.6億 |
| 法人税等の支払額 | -41.86%7.25億 | -38.83%-33.36億 | 55.55%-37.42億 | -898.21%-5.59億 | 24.08%-20.27億 | 155.69%12.47億 | 30.43%-24.03億 | -55.16%-84.19億 | 83.18%-5,600万 | -20.00%-26.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.55%46.57億 | -76.60%16.52億 | 192.16%529.6億 | 39.43%181.66億 | 284.37%113.63億 | 429.38%163.7億 | -56.50%70.61億 | -44.58%181.27億 | -17.95%130.29億 | -247.76%-61.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -129.89%-141.29億 | -115.13%-172.32億 | -16.09%-306.89億 | 5.10%-91.02億 | -40.53%-74.31億 | -4.47%-61.46億 | -41.20%-80.1億 | 26.53%-264.35億 | 14.27%-95.91億 | 10.42%-52.88億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 91.66%-7.02億 | -66.09%3.71億 | --0 | ---10.73億 | --0 | -222.87%-84.14億 | 140.00%10.94億 | -3,180.47%-66.23億 |
| 投資商品取引の純額 | -79.76%5,100万 | 556.00%1.14億 | 50.45%6.65億 | 345.16%1.38億 | 1,566.67%3億 | 500.00%2.52億 | -107.12%-2,500万 | -44.96%4.42億 | -88.81%3,100万 | 121.95%1,800万 |
| その他の投資活動純額 | 97.18%-7,200万 | -1,414.29%-8.48億 | -130.88%-25.9億 | -107.89%-300万 | 433.33%2,000万 | -21,158.33%-25.51億 | -100.67%-5,600万 | 252.85%83.87億 | 101.90%3,800万 | 99.68%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.11%-151.44億 | -122.05%-179.66億 | -28.04%-333.16億 | -2.01%-85.96億 | 40.24%-71.11億 | -62.62%-95.18億 | -5,156.88%-80.91億 | 40.01%-260.19億 | 46.48%-84.27億 | -55.89%-118.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 279.12%82.95億 | 2,828.43%173.07億 | -136.44%-54.11億 | -2.21%-49.95億 | -87.31%36.24億 | -1,312.30%-46.31億 | 106.42%5.91億 | -44.92%148.48億 | -118.85%-48.87億 | 160.26%285.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 78.95%-800万 | -200.00%-300万 | 33.33%-200万 | 66.67%-200万 | 96.43%-100万 | 99.62%-3,800万 | 50.00%-100万 | 99.84%-300万 |
| 配当金支払総額 | 16.67%2,100万 | -22.28%-53.45億 | 4.92%-91.91億 | 29.41%2,200万 | -0.06%-48.6億 | 5.88%1,800万 | 9.76%-43.71億 | -8.34%-96.67億 | 30.77%1,700万 | -10.46%-48.57億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.27%-1.57億 | -38.57%-1.94億 | 62.80%-6.54億 | 87.86%-1.64億 | -36.76%-1.86億 | -20.59%-1.64億 | -3.70%-1.4億 | -401.03%-17.58億 | -168.16%-13.51億 | 84.68%-1.36億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245.99%75.11億 | 391.93%116.86億 | -743.14%-157.12億 | 17.39%-51.4億 | -106.04%-14.24億 | -929.00%-51.45億 | 72.19%-40.03億 | -70.82%24.43億 | -122.28%-62.22億 | 510.68%235.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.29%325.83億 | 16.79%358.59億 | -61.02%307.03億 | -4.05%310.83億 | 3.56%284.93億 | -34.44%266.45億 | -61.02%307.03億 | -1.11%787.61億 | -34.69%323.96億 | -43.60%275.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -274.34%-29.76億 | 8.05%-46.28億 | 172.16%39.32億 | 373.46%44.3億 | -48.56%28.28億 | 115.08%17.07億 | -352.15%-50.33億 | -137.84%-54.49億 | -105.77%-16.2億 | 1,288.38%54.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -847.52%-10.54億 | 38.67%13.52億 | 86.02%12.24億 | 573.97%3.46億 | 61.36%-2.38億 | -28.79%1.41億 | -15.14%9.75億 | -51.22%6.58億 | -106.61%-7,300万 | -245.97%-6.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76,007.02%-432.67億 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.21%285.53億 | 22.29%325.83億 | 16.79%358.59億 | 16.79%358.59億 | -4.05%310.83億 | 3.56%284.93億 | -34.44%266.45億 | -61.02%307.03億 | -61.02%307.03億 | -34.69%323.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -197.56%-99.49億 | -1,364.29%-155.8億 | 352.68%219.88億 | 162.43%90.25億 | 132.52%38.29億 | 193.96%101.98億 | -110.14%-10.64億 | -137.24%-87.02億 | -25.14%34.39億 | -507.01%-117.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |