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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.32%760.32億 | 18.76%549.67億 | 40.08%462.83億 | 98.37%330.4億 | -69.00%166.56億 | -9.28%537.34億 | -7.99%592.29億 | 1.39%643.73億 | 19.91%634.91億 | 29.70%529.47億 |
| その他の非現金項目 | 26.99%-72.34億 | 4.90%-99.08億 | -680.39%-104.18億 | 80.77%17.95億 | -74.74%9.93億 | 150.68%39.31億 | -192.82%-77.57億 | 2,099.28%83.57億 | -115.06%-4.18億 | 163.73%27.76億 |
| 運転資金の増減額 | 88.11%-42.9億 | -56.65%-360.94億 | -6,664.39%-230.41億 | -90.06%3.51億 | 125.60%35.31億 | -16,327.06%-137.93億 | 102.40%8,500万 | 28.74%-35.48億 | 68.77%-49.79億 | -182.81%-159.42億 |
| -売上債権増減額 | -237.33%-61.77億 | 231.18%44.98億 | 68.38%-34.29億 | -224.68%-108.46億 | 110.12%86.99億 | 178.96%41.4億 | -26.00%-52.43億 | 16.56%-41.61億 | -278.04%-49.87億 | 158.06%28.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 104.45%14.2億 | -15.99%-318.75億 | -347.77%-274.8億 | 94.27%110.91億 | 135.35%57.09億 | -87.26%-161.49億 | -328.27%-86.24億 | 386.86%37.78億 | 89.08%-13.17億 | -263.02%-120.63億 |
| 利息の支払額 | -4.45%-14.33億 | -2.24%-13.72億 | -24.72%-13.42億 | 14.54%-10.76億 | -5.27%-12.59億 | -0.50%-11.96億 | -22.55%-11.9億 | 16.37%-9.71億 | 19.04%-11.61億 | -35.92%-14.34億 |
| 利息の受取額 | -2.34%59.21億 | 42.29%60.63億 | 38.08%42.61億 | -14.75%30.86億 | -3.54%36.2億 | 39.15%37.53億 | -20.96%26.97億 | -12.89%34.12億 | 20.34%39.17億 | 20.69%32.55億 |
| 法人税等の支払額 | -24.02%-162.68億 | -31.14%-131.17億 | -51.75%-100.02億 | 32.88%-65.91億 | 32.85%-98.2億 | 11.95%-146.23億 | -2.06%-166.07億 | 22.12%-162.72億 | -93.63%-208.95億 | 6.22%-107.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 185.80%767.29億 | -37.55%268.47億 | -25.71%429.93億 | 1.18%578.69億 | -2.27%571.93億 | -12.51%585.23億 | -22.37%668.88億 | 31.72%861.68億 | 13.95%654.19億 | 28.22%574.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.99%-593億 | -10.44%-470.68億 | -23.09%-426.18億 | 21.27%-346.24億 | -5.66%-439.79億 | -31.33%-416.25億 | 13.59%-316.95億 | -10.28%-366.8億 | -16.70%-332.61億 | -7.04%-285.01億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.87%-35.9億 | -14.08%-45.37億 | -90.20%-39.77億 | 4.35%-20.91億 | -13.15%-21.86億 | -46.14%-19.32億 | -62.81%-13.22億 | 29.76%-8.12億 | -103.16%-11.56億 | 39.14%-5.69億 |
| 事業取引の純額 | -58.58%4.66億 | 441.95%11.25億 | ---3.29億 | ---- | 52.07%-17.6億 | ---36.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 44.18%119.84億 | 214.37%83.12億 | -36.01%26.44億 | -5.81%41.32億 | -50.20%43.87億 | 814.75%88.09億 | -79.80%9.63億 | -8.36%47.67億 | 187.88%52.02億 | 144.01%18.07億 |
| その他の投資活動純額 | -234.61%-52.3億 | 19.10%-15.63億 | 20.43%-19.32億 | -5.15%-24.28億 | 15.91%-23.09億 | -287.31%-27.46億 | 64.05%-7.09億 | -4.56%-19.72億 | 32.93%-18.86億 | -655.91%-28.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.58%-553.74億 | 5.23%-440.93億 | -35.97%-465.28億 | 25.39%-342.2億 | -11.60%-458.64億 | -23.82%-410.95億 | 4.42%-331.89億 | -10.55%-347.22億 | -3.71%-314.07億 | 13.44%-302.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -162.35%-220.55億 | 211.32%353.75億 | -93.58%113.63億 | 1,374.55%1,769.97億 | -463.06%-138.87億 | -86.40%38.25億 | 2,090.89%281.31億 | 109.20%12.84億 | 37.89%-139.63億 | -1,790.30%-224.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%-150億 | -100.68%-100億 | 39.86%-49.83億 | 53.49%-82.86億 | -37.05%-178.14億 | -30.25%-129.98億 | -149.41%-99.79億 | 0.05%-40.01億 | -11,019.44%-40.03億 | 88.89%-3,600万 |
| 配当金支払総額 | -20.73%-128.59億 | -10.43%-106.51億 | 7.39%-96.45億 | -0.05%-104.15億 | 3.46%-104.1億 | 5.51%-107.83億 | -26.29%-114.12億 | 0.76%-90.36億 | -52.46%-91.05億 | -30.62%-59.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.82%-2.03億 | 4,898.67%71.98億 | 99.91%-1.5億 | -8,366,400.00%-1,673.3億 | -100.00%-200万 | 99.82%-100万 | 71.55%-5.49億 | -256.75%-19.3億 | -26,950.00%-5.41億 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362.44%-523.73億 | 466.03%199.56億 | 68.02%-54.52億 | 64.39%-170.5億 | -86.78%-478.83億 | -1,206.63%-256.36億 | 90.16%-19.62億 | 36.63%-199.42億 | -7.66%-314.7億 | -553.62%-292.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.26%934.93億 | -3.04%879.86億 | 12.49%907.47億 | -32.78%806.74億 | -6.45%1,200.16億 | 33.25%1,282.9億 | 47.58%962.75億 | -2.25%652.37億 | 6.65%667.37億 | 17.53%625.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,244.58%-310.18億 | 130.15%27.1億 | -236.19%-89.87億 | 118.05%65.99億 | -345.35%-365.54億 | -125.86%-82.08億 | 0.74%317.37億 | 1,139.34%315.04億 | 220.99%25.42億 | -139.49%-21.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.24%59.32億 | -54.46%27.95億 | 76.60%61.37億 | 224.69%34.75億 | -4,254.69%-27.87億 | -123.02%-6,400万 | 159.78%2.78億 | 88.49%-4.65億 | -183.98%-40.41億 | 19.88%48.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | -97.75%200万 | 9,000.00%8,900万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -100.07%-100万 | --14.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.83%684.08億 | 6.26%934.93億 | -3.04%879.86億 | 12.49%907.47億 | -32.78%806.74億 | -6.45%1,200.16億 | 33.25%1,282.9億 | 47.58%962.75億 | -2.25%652.37億 | 6.65%667.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.99%75.21億 | -459.98%-250.76億 | -121.24%-44.78億 | 93.75%210.8億 | -27.19%108.8億 | -55.33%149.44億 | -30.52%334.56億 | 62.86%481.55億 | 6.43%295.69億 | 65.85%277.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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