ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 325.95%1.13億 | 102.06%2,658.6万 | -594.63%-12.91億 | -12.38%2.61億 | --2.98億 |
| 株式ベースの報酬 | --871.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -144.38%-1.27億 | 330.55%2.86億 | -811.20%-1.24億 | -216.47%-1,361.9万 | --1,169.3万 |
| 運転資金の増減額 | 130.69%2.36億 | -227.13%-7.69億 | 348.24%6.05億 | -210.38%-2.44億 | --2.21億 |
| -売上債権増減額 | -9.30%2.26億 | 197.11%2.49億 | -543.38%-2.56億 | 184.38%5,777.4万 | ---6,846.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -14,573.69%-8,422.7万 | ---57.4万 | --0 | -6.83%-9,368.5万 | ---8,769.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.31%-4,863.6万 | -348.91%-2,555.6万 | -71.63%1,026.7万 | -83.92%3,618.7万 | --2.25億 |
| 利息の支払額 | 26.00%-636.1万 | -38.11%-859.6万 | -116.49%-622.4万 | -237.44%-287.5万 | ---85.2万 |
| 利息の受取額 | 438.46%7万 | -23.53%1.3万 | 30.77%1.7万 | 44.44%1.3万 | --9,000 |
| 法人税等の支払額 | -111.85%-372.2万 | 127.75%3,142.2万 | -3,210.50%-1.13億 | 25.78%-342万 | ---460.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 190.23%2.99億 | 62.78%-3.31億 | -5,324.84%-8.9億 | -96.80%1,703.4万 | --5.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -175.47%-976万 | 88.28%-354.3万 | -54.49%-3,023.5万 | 32.26%-1,957.1万 | ---2,889.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---3.5億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%2.6億 | ---2.6億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -122.39%-187.7万 | 143.37%838.4万 | -118.75%-1,933.2万 | 718.45%1.03億 | ---1,666.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197.34%2.48億 | 36.14%-2.55億 | -578.42%-4億 | 283.31%8,351.8万 | ---4,556.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 102.23%618万 | -137.32%-2.77億 | 276.58%7.41億 | 1,237.11%1.97億 | ---1,731.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.53%200万 | 587.15%4.29億 | -117.78%-8,807.2万 | --4.95億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---762.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 526,300.00%526.4万 | 150.00%1,000 | -108.33%-2,000 | --2.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.17%1,344.4万 | -76.41%1.52億 | -5.72%6.46億 | 4,055.58%6.85億 | ---1,731.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.07%7.69億 | -34.85%12.03億 | 73.97%18.47億 | 78.83%10.62億 | --5.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 229.17%5.61億 | 32.58%-4.34億 | -181.97%-6.44億 | 67.10%7.85億 | --4.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.87%13.3億 | -36.07%7.69億 | -34.85%12.03億 | 73.65%18.47億 | --10.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 186.33%2.89億 | 73.65%-3.35億 | -42,758.33%-12.7億 | -100.59%-296.4万 | --5.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |