日産自動車
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ディー・エヌ・エー
2432
日本電信電話
9432
4
三菱商事
8058
5
INPEX
1605
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.11%251.19億 | -38.58%115.63億 | 106.86%292.73億 | -37.47%733.31億 | -17.17%141.57億 | -11.30%261.96億 | -36.90%188.27億 | -65.33%141.51億 | -16.99%1,172.78億 | 87.88%170.91億 |
| その他の非現金項目 | -18.26%5.82億 | -6.21%172.7億 | 63.48%-85.49億 | 130.38%34.27億 | 221.54%77.13億 | -60.96%7.12億 | 13,850.00%184.14億 | -239.75%-234.12億 | -11.74%-112.81億 | -73.72%-63.46億 |
| 運転資金の増減額 | -59.82%-249.27億 | -25.92%284.99億 | 95.94%-9.07億 | 83.63%-95.5億 | -151.00%-100.73億 | 32.31%-155.97億 | 502.56%384.69億 | 50.86%-223.49億 | 44.21%-583.28億 | 424.75%197.51億 |
| -売上債権増減額 | -44.14%-259.1億 | 552.95%364.15億 | -23.60%160.84億 | -189.79%-192.24億 | -223.20%-278.77億 | -89.32%-179.76億 | -69.14%55.77億 | 314.93%210.52億 | 134.01%214.09億 | 96.16%226.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 114.96%18.83億 | -154.65%-68.11億 | 82.60%-19.2億 | 98.94%-7.3億 | -25.09%104.25億 | -29.71%-125.84億 | 165.15%124.62億 | 79.49%-110.33億 | 15.77%-687.18億 | 226.72%139.16億 |
| -その他流動負債の変動 | -83.92%31.83億 | -146.05%-70.37億 | 66.43%-91.39億 | 194.42%104.04億 | 111.07%25.49億 | 729.55%197.93億 | 206.99%152.82億 | -213.89%-272.2億 | -127.57%-110.19億 | -133.80%-230.22億 |
| 利息の支払額 | -5.92%-21.12億 | 3.15%-18.47億 | -9.02%-21.15億 | -26.57%-74.54億 | 6.87%-16.13億 | -13.17%-19.94億 | -49.69%-19.07億 | -73.06%-19.4億 | -48.26%-58.89億 | -81.74%-17.32億 |
| 利息の受取額 | -15.43%66.76億 | 10.79%20.22億 | -0.21%24.25億 | 21.92%169.83億 | 2.61%48.34億 | 17.26%78.94億 | 94.56%18.25億 | 56.88%24.3億 | 24.84%139.3億 | -3.50%47.11億 |
| 法人税等の支払額 | 31.68%-71.52億 | -15.53%-25.07億 | 57.45%-41.99億 | 32.26%-232.99億 | -1,044.05%-7.93億 | 18.17%-104.68億 | 71.58%-21.7億 | 29.77%-98.68億 | -101.89%-343.94億 | 244.83%8,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.81%233.87億 | -19.85%781.64億 | 439.39%398.11億 | 59.36%1,613.39億 | -18.85%463.85億 | 31.53%291.65億 | 199.57%975.19億 | -10.22%-117.3億 | 9.35%1,012.41億 | 49.44%571.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.47%-307.62億 | 51.35%-170.09億 | -39.30%-317.21億 | -8.86%-1,435.42億 | -43.95%-502.56億 | 26.60%-355.52億 | -105.46%-349.63億 | 27.69%-227.71億 | -25.01%-1,318.57億 | -15.59%-349.12億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.94%-23.87億 | -161.06%-61.14億 | -13.77%-25.95億 | -79.97%-99.09億 | -0.84%-27.75億 | -148.37%-25.11億 | -164.33%-23.42億 | -166.16%-22.81億 | 39.79%-55.06億 | -205.10%-27.52億 |
| 事業取引の純額 | -101.01%-2,300万 | 90.24%-7.19億 | -70.10%108.97億 | 696.84%334.41億 | 214.40%20.74億 | 161.60%22.83億 | -8,666.67%-73.64億 | --364.48億 | 94.09%-56.03億 | 97.54%-18.13億 |
| 投資商品取引の純額 | 178.11%4.14億 | -392.73%-2.71億 | -395.65%-1.14億 | -102.88%-10.38億 | -320.51%-4.3億 | -1,139.22%-5.3億 | -100.15%-5,500万 | 98.17%-2,300万 | 8,312.82%360.91億 | -82.92%1.95億 |
| その他の投資活動純額 | -86.87%2.61億 | 68.09%-2.16億 | 72.08%-3.95億 | -640.37%-28.91億 | -1,223.79%-27.87億 | 1,342.50%19.88億 | -827.96%-6.77億 | -499.72%-14.15億 | -85.78%5.35億 | -89.37%2.48億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.32%-324.97億 | 46.41%-243.29億 | -340.29%-239.28億 | -16.55%-1,239.39億 | -38.79%-541.74億 | 35.56%-343.22億 | -336.39%-454.01億 | 129.95%99.58億 | 48.19%-1,063.4億 | 61.43%-390.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.28%404.37億 | -382.64%-848.91億 | 213.45%75.82億 | -80.30%136.68億 | 108.07%12.74億 | -15.35%366.66億 | 18.07%-175.89億 | -110.55%-66.83億 | -51.92%693.73億 | -142.52%-157.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -76,861.54%-100.05億 | 11.11%-800万 | 0.00%-900万 | 99.54%-4,600万 | 99.70%-1,500万 | 99.74%-1,300万 | -200.00%-900万 | -200.00%-900万 | 0.13%-100.18億 | -100,400.00%-50.25億 |
| 配当金支払総額 | -7.15%-142.63億 | --0 | -16.70%-133.09億 | -2.29%-247.14億 | --0 | -14.74%-133.11億 | --100万 | 9.20%-114.04億 | -17.70%-241.61億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --400万 | ---- | ---- | 100.06%1,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -68.42%-155.89億 | 75.11%-18.17億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.98%139.6億 | -320.83%-934.07億 | 51.84%-110.64億 | -1,123.45%-260.16億 | 91.25%-23.17億 | -8.68%214.71億 | 42.96%-221.96億 | -151.72%-229.74億 | -97.15%25.42億 | -201.40%-264.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.56%1,710.42億 | 32.21%2,234.9億 | 12.87%2,102.92億 | 2.85%1,863.1億 | 10.96%2,145.97億 | -2.74%2,025.63億 | -11.43%1,690.48億 | 2.85%1,863.1億 | -7.57%1,811.52億 | -8.69%1,934.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.27%48.5億 | -232.25%-395.72億 | 119.47%48.19億 | 545.21%113.84億 | -20.97%-101.06億 | 315.22%163.14億 | 132.89%299.22億 | -4,777.88%-247.46億 | 89.09%-25.57億 | 77.33%-83.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 340.54%102.95億 | -458.36%-128.76億 | 11.96%83.79億 | 63.29%125.98億 | 361.86%58.01億 | 41.14%-42.8億 | -20.93%35.93億 | -18.54%74.84億 | -10.22%77.15億 | -79.71%12.56億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.24%1,861.87億 | -15.56%1,710.42億 | 32.21%2,234.9億 | 12.87%2,102.92億 | 12.87%2,102.92億 | 10.96%2,145.97億 | -2.74%2,025.63億 | -11.43%1,690.48億 | 2.85%1,863.1億 | 2.85%1,863.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.68%-97.92億 | -8.45%550.44億 | 114.39%53.47億 | 120.07%73.48億 | -134.41%-66.83億 | 67.33%-89.28億 | 319.71%601.27億 | 13.65%-371.68億 | -54.96%-366.2億 | 173.79%194.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |