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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 162.29%8.36億 | 214.75%3.84億 | 766.67%8,000万 | 857.41%10.63億 | 89.22%6.34億 | 1,215.26%3.19億 | 172.58%1.22億 | 56.04%-1,200万 | 109.48%1.11億 | 318.00%3.35億 |
| 株式ベースの報酬 | 4.29%6,900万 | 191.67%7,000万 | 156.67%7,700万 | 144.67%1.87億 | 158.81%6,649万 | 226.48%6,616.2万 | 31.53%2,400万 | 148.24%3,000万 | -16.76%7,628.8万 | -23.83%2,569.1万 |
| その他の非現金項目 | 14.21%-1.04億 | -50.93%-1.63億 | -10.42%-1.06億 | -125.26%-5.24億 | -9.71%-1.99億 | -815.84%-1.21億 | -869.04%-1.08億 | -68.13%-9,600万 | -3,563.53%-2.33億 | -76,980.08%-1.81億 |
| 運転資金の増減額 | 132.84%2.16億 | -321.77%-9.27億 | -0.48%-8.41億 | -135.47%-7.26億 | 769.36%3.5億 | -432.72%-6.58億 | 7.93%4.18億 | -60.98%-8.37億 | 16.86%-3.08億 | -113.12%-5,234.5万 |
| -売上債権増減額 | 60.26%-4.52億 | -4,848.00%-11.87億 | 45.21%-1.83億 | -133.54%-16.12億 | 70.71%-1.66億 | -216.25%-11.37億 | -88.75%2,500万 | -2,647.48%-3.34億 | 27.07%-6.9億 | -152.51%-5.66億 |
| -その他流動資産の変動 | 91.13%-1,000万 | -28.33%-2.31億 | -705.88%-1.03億 | -850.80%-2,958.9万 | 239.44%2.46億 | -491.49%-1.13億 | -573.12%-1.8億 | 174.63%1,700万 | -90.25%394.1万 | -5.24%7,253万 |
| -その他流動負債の変動 | 321.50%4,100万 | -300.00%-200万 | -209.09%-1,200万 | -170.99%-1,434万 | -133.07%-783万 | -192.63%-1,851万 | 156.18%100万 | 150.74%1,100万 | -1.12%2,020万 | 22.06%2,367.6万 |
| 利息の支払額 | 22.09%-2,100万 | 3.70%-2,600万 | 46.15%-1,400万 | -21.16%-8,881.5万 | 68.71%-886.2万 | -80.92%-2,695.3万 | -98.44%-2,700万 | -57.78%-2,600万 | -103.08%-7,330.2万 | -119.36%-2,831.9万 |
| 利息の受取額 | -28.16%1.05億 | -17.17%8,200万 | -92.35%1,400万 | 387.89%5.48億 | 104.75%1.2億 | 375.87%1.46億 | 337.99%9,900万 | 34,823.66%1.83億 | 94.23%1.12億 | 162.94%5,844.3万 |
| 法人税等の支払額 | 41.14%-1,600万 | -733.33%-2,500万 | 39.39%-2,000万 | -114.40%-8,697.1万 | -568.07%-2,379万 | -84.62%-2,718.1万 | 79.03%-300万 | -313.69%-3,300万 | 4.04%-4,056.4万 | -243.82%-356.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 746.68%17.72億 | -96.34%3,500万 | 50.12%-2億 | 123.35%22.24億 | 148.68%14.6億 | 1.67%2.09億 | 75.68%9.56億 | -17.52%-4.01億 | 233.36%9.96億 | 12.41%5.87億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 97.06%-100万 | 12.86%-6,100万 | -20.69%-1.18億 | --0 | 25.99%-1,384.9万 | -77.78%-3,400万 | -595.27%-7,000万 | 5.03%-9,764.8万 | -582.91%-4,974.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -25.37%-10.88億 | -41.03%-10.38億 | -36.27%-9.58億 | -38.58%-32.29億 | -29.51%-9.23億 | -43.63%-8.68億 | -34.53%-7.36億 | -50.64%-7.03億 | -64.38%-23.3億 | -74.92%-7.12億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 69.17%-3.81億 | 71.73%-3.4億 | --43.1万 | --0 | ---4,200万 | -966.75%-12.37億 | -1,191.98%-12.02億 |
| 投資商品取引の純額 | -77.30%3.87億 | 97.43%-1.4億 | -93.93%4.61億 | 6,259.21%57.69億 | 139.71%19.2億 | -69.90%17.05億 | -566.00%-54.56億 | 462.97%75.99億 | 98.74%-9,365.7万 | -283.72%-48.36億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -394.87%-6,853.9万 | -339.84%-6,579.6万 | 345.44%325.7万 | -596.89%-400万 | -222.62%-200万 | -244.42%-1,385万 | -1,471.13%-1,495.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.27%-6.97億 | 81.01%-11.83億 | -108.23%-5.58億 | 152.26%19.71億 | 108.69%5.92億 | -83.59%8.27億 | -1,192.76%-62.3億 | 364.03%67.82億 | 58.43%-37.72億 | -285.72%-68.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --4億 | --0 | ---16.45億 | ---1.46億 | ---14.99億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96,126.49%-1.45億 | --0 | --0 | 163.00%26.3万 | 198.25%11.2万 | 48.04%15.1万 | --0 | --0 | -100.00%10万 | -182.61%-11.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.74%-3.19億 | 248.39%2.3億 | -29.77%-1.7億 | -332.71%-22.5億 | -127.35%-3.08億 | -1,141.77%-16.57億 | -20.29%-1.55億 | -6.96%-1.31億 | -103.61%-5.2億 | -26.64%-1.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.87%47.96億 | -45.55%55.07億 | 61.25%61.34億 | -42.03%38.04億 | -55.70%46.41億 | 3.24%51.5億 | 175.06%101.13億 | -42.02%38.04億 | 301.35%65.61億 | 37.53%104.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 221.89%7.56億 | 83.09%-9.18億 | -114.85%-9.28億 | 159.01%19.45億 | 127.42%17.45億 | -112.13%-6.2億 | -650.93%-54.29億 | 306.11%62.5億 | -172.07%-32.97億 | -370.86%-63.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -418.05%-3.52億 | -55.67%2.07億 | 410.17%3.01億 | -28.59%3.85億 | 18.81%-2.52億 | -70.47%1.11億 | 43.12%4.67億 | -60.15%5,900万 | 53.28%5.39億 | -205.28%-3.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.04%52億 | -6.87%47.96億 | -45.55%55.07億 | 61.27%61.34億 | 61.27%61.34億 | -55.70%46.41億 | 3.24%51.5億 | 175.06%101.13億 | -42.03%38.04億 | -42.03%38.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 201.72%6.84億 | -639.78%-10.04億 | -3.83%-12.19億 | 21.58%-11.23億 | 407.12%5.37億 | -61.22%-6.72億 | 943.65%1.86億 | -43.53%-11.74億 | 36.84%-14.32億 | -262.40%-1.75億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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