アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
RISE
8836
BASE
4477
エフ・コード
9211
| (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.18%834.53億 | 171.61%284.21億 | 16.17%181.01億 | 43.91%972.46億 | 359.08%329.07億 | 126.25%382.93億 | -57.74%104.64億 | -16.75%155.82億 | 12.53%675.72億 | -60.53%71.68億 |
| その他の非現金項目 | 228.94%218.02億 | 23.20%87.1億 | -906.52%-71.06億 | 80.99%66.28億 | 75.19%-8.51億 | -76.22%11.15億 | 6.19%70.7億 | 83.40%-7.06億 | 234.29%36.62億 | 19.26%-34.3億 |
| 運転資金の増減額 | -385.96%-439.84億 | -64.83%-136.68億 | -66.09%26.68億 | 61.02%-90.51億 | 33.59%-74.88億 | 71.59%-11.39億 | 10.23%-82.92億 | 503.84%78.68億 | -197.34%-232.18億 | -11.20%-112.75億 |
| -売上債権増減額 | -1,752.57%-315.31億 | -46.53%-72.56億 | -23.11%92.21億 | 122.26%19.08億 | 82.13%-29.89億 | -177.79%-21.43億 | -15.46%-49.52億 | 23.71%119.92億 | -45.25%-85.71億 | -90.93%-167.31億 |
| -棚卸資産増減額 | 50.21%-16.46億 | 73.50%-10.81億 | -194.03%-20.2億 | 62.84%-33.06億 | -110.25%-1.2億 | 137.07%15.81億 | -175.30%-40.8億 | 84.10%-6.87億 | -7.44%-88.96億 | 131.67%11.71億 |
| -その他流動資産の変動 | -21.61%-99.1億 | -87.39%-37.91億 | -1.38%-20.57億 | -11.31%-81.49億 | 1.72%-20.59億 | -118.20%-20.38億 | 11.04%-20.23億 | -0.55%-20.29億 | -118.88%-73.21億 | 13.29%-20.95億 |
| 法人税等の支払額 | -105.15%-176.63億 | -428.94%-30.92億 | -11.54%-27.36億 | 61.83%-86.1億 | -307.30%-29.57億 | 54.29%-41.4億 | 134.98%9.4億 | 75.69%-24.53億 | -52.04%-225.59億 | 21.60%-7.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.25%678.84億 | -10.58%276.45億 | -34.73%192.06億 | 137.41%1,155.52億 | 138.11%312.66億 | 82.99%239.44億 | 126.53%309.17億 | 234.07%294.25億 | -43.76%486.72億 | 145.03%131.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -31.53%-226.4億 | -59.83%-69.75億 | 57.76%-27.67億 | -10.59%-172.13億 | 27.32%-42.07億 | 49.01%-20.92億 | -198.50%-43.64億 | -55.55%-65.5億 | -138.64%-155.64億 | -256.40%-57.88億 |
| 無形資産取引の純額 | -406.62%-792.31億 | -722.31%-194.23億 | 0.04%-24.59億 | -19.36%-156.39億 | 23.45%-62.84億 | -159.32%-45.33億 | -10.89%-23.62億 | -142.36%-24.6億 | 1.07%-131.02億 | -1,076.07%-82.09億 |
| 事業取引の純額 | -458.79%-458.53億 | -256.70%-31.34億 | ---450.62億 | 219.50%127.8億 | -25.00%30億 | --77.8億 | --20億 | --0 | -39.37%40億 | 166.67%40億 |
| 投資商品取引の純額 | --7.05億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 275.73%60.08億 | 2,404.00%40.32億 |
| その他の投資活動純額 | 140.97%1.27億 | -585.26%-6.51億 | 76.19%-3,000万 | -121.05%-3.1億 | -118.02%-3.96億 | 142.46%3.07億 | -167.38%-9,500万 | 11.89%-1.26億 | 608.17%14.73億 | 433.50%21.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598.60%-1,423.89億 | -526.07%-301.83億 | -450.77%-503.18億 | -18.60%-203.82億 | -109.37%-78.87億 | 122.24%14.62億 | -118.84%-48.21億 | -96.85%-91.36億 | -51.25%-171.85億 | -543.93%-37.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---96.21億 | ---- | ---96.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -400,040.00%-400.14億 | -524,975.00%-210.03億 | -750,050.00%-150.03億 | 9.09%-1,000万 | 33.33%-200万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | -100.00%-200万 | 52.17%-1,100万 | 50.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | -6.44%-308.95億 | --0 | -7.44%-155.91億 | -14.92%-290.27億 | --0 | -12.53%-145.15億 | --0 | -17.42%-145.12億 | -4.48%-252.58億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -214.79%-1.63億 | -478,850.00%-95.75億 | -222.94%-2.09億 | 3,450.00%1.42億 | -6.14%-1.21億 | 405.56%9,100万 | -97.94%200万 | 5,566.67%1.7億 | 100.52%400万 | -1,728.57%-1.14億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.33%-846.97億 | -2,363.60%-219.26億 | -172.12%-413.03億 | -12.07%-325.35億 | -4.21%-11.38億 | -10.55%-153.29億 | -4.58%-8.9億 | -14.78%-151.78億 | -2.06%-290.32億 | -22.56%-10.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.84%4,030.83億 | -3.40%3,331.2億 | 18.84%4,030.83億 | 1.23%3,391.94億 | 14.87%3,822.66億 | 9.49%3,721.31億 | 5.63%3,448.49億 | 1.23%3,391.94億 | 16.75%3,350.84億 | 0.71%3,327.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -354.17%-1,592.02億 | -197.06%-244.64億 | -1,516.85%-724.15億 | 2,451.32%626.35億 | 168.87%222.41億 | 237.01%100.77億 | 137.93%252.06億 | 156.44%51.11億 | -94.75%24.55億 | 113.03%82.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -36.33%7.99億 | 19.43%24.77億 | 350.28%24.54億 | -24.17%12.55億 | 23.33%-14.23億 | -76.11%5,900万 | -26.45%20.74億 | 22.75%5.45億 | 24.91%16.55億 | -344.53%-18.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | --200万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.30%2,446.81億 | -16.39%3,111.35億 | -3.40%3,331.2億 | 18.84%4,030.83億 | 18.84%4,030.83億 | 14.87%3,822.66億 | 9.49%3,721.31億 | 5.63%3,448.49億 | 1.23%3,391.94億 | 1.23%3,391.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -145.20%-373.84億 | -94.97%12.18億 | -47.82%106.52億 | 313.38%827億 | 2,498.96%207.75億 | 139.41%173.19億 | 140.56%241.91億 | 469.93%204.15億 | -70.04%200.06億 | -128.51%-8.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |