ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.07%67.41億 | 117.17%60.07億 | -8.52%64.21億 | -39.85%157.44億 | 173.98%15.55億 | -45.26%44.04億 | -69.64%27.66億 | -36.89%70.19億 | -22.27%261.75億 | -134.12%-21.02億 |
| その他の非現金項目 | 80.02%-5.07億 | -424.24%-32.66億 | 311.23%29.65億 | 63.16%-4.45億 | 100.50%19.95億 | -378.29%-25.38億 | 73.51%-6.23億 | 194.50%7.21億 | -814.79%-12.08億 | -72.89%9.95億 |
| 運転資金の増減額 | -14.60%44.87億 | -139.42%-38.78億 | -120.05%-4.29億 | 297.97%148.04億 | -361.53%-24.27億 | 12.70%52.54億 | 202.52%98.37億 | 161.62%21.4億 | 69.58%-74.78億 | 108.71%9.28億 |
| -売上債権増減額 | -389.41%-67.49億 | 3,134.14%100.43億 | -446.07%-47.55億 | -51.31%35.89億 | -97.64%2.14億 | -33.12%23.32億 | 53.90%-3.31億 | 130.82%13.74億 | 138.78%73.71億 | 1,374.26%90.6億 |
| -棚卸資産増減額 | -7.87%-14.26億 | -119.48%-10.47億 | 1,084.96%26.78億 | 155.19%49.26億 | -86.55%6.46億 | 60.67%-13.22億 | 230.08%53.76億 | 103.62%2.26億 | 43.33%-89.26億 | 441.36%48.03億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.57%-2,500万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -367.26%-128.74億 | 220.00%16.48億 | 206.18%62.89億 | 75.21%-32.41億 | -7.59%41.98億 | 202.34%48.17億 | -92.96%5.15億 | -157.89%-59.23億 | -54.73%-130.73億 |
| 利息の支払額 | 30.58%-1.93億 | 17.64%-4.67億 | 3.21%-2.41億 | -278.41%-17.18億 | -252.54%-6.24億 | -112.21%-2.78億 | -912.50%-5.67億 | -176.67%-2.49億 | -33.53%-4.54億 | -71.84%-1.77億 |
| 利息の受取額 | -7.51%8.25億 | 43.87%4.46億 | -11.68%13.31億 | -42.34%31.14億 | 13.13%4.05億 | -1.55%8.92億 | 5.44%3.1億 | -60.79%15.07億 | 94.63%54.01億 | 18.15%3.58億 |
| 法人税等の支払額 | 53.74%-13.71億 | 243.43%8.29億 | 79.62%-8.32億 | 14.81%-84.4億 | -41.42%-8.16億 | -17.76%-29.64億 | 75.56%-5.78億 | 8.23%-40.82億 | -345.26%-99.07億 | -125.39%-5.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.06%164.84億 | -66.09%65.3億 | 16.69%164.49億 | 39.65%578.8億 | 42.86%119.52億 | -33.34%125.77億 | 941.94%192.55億 | 13.99%140.96億 | 18.22%414.47億 | 25.67%83.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -162.49%-142.11億 | -85.66%-56.83億 | -33.38%-64.29億 | 19.53%-171.56億 | 6.76%-38.61億 | 5.84%-54.14億 | 42.89%-30.61億 | 20.59%-48.2億 | -9.57%-213.21億 | 2.66%-41.41億 |
| 無形資産取引の純額 | -43.24%-3.18億 | 21.65%-3.98億 | 54.55%-1.7億 | 1.05%-14.18億 | 2.48%-3.14億 | 49.43%-2.22億 | -46.82%-5.08億 | -14.72%-3.74億 | 30.67%-14.33億 | 41.88%-3.22億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 85.62%-5.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -692.60%-39.63億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -11.59%6,100万 | 940.87%26.23億 | 5,565.38%14.21億 | 562.10%29億 | 504.41%26.05億 | 134.33%6,900万 | --2.52億 | -112.50%-2,600万 | -47.36%4.38億 | 471.55%4.31億 |
| その他の投資活動純額 | -230.88%-7.84億 | 63.73%6.5億 | 161.11%3.85億 | 84.82%5.6億 | 119.70%1.94億 | 4,707.69%5.99億 | -59.45%3.97億 | -295.65%-6.3億 | 115.43%3.03億 | -0.41%-9.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207.00%-152.52億 | 3.84%-28.08億 | 18.07%-47.93億 | 39.62%-156.84億 | 78.33%-19.46億 | 22.41%-49.68億 | 38.23%-29.2億 | 0.27%-58.5億 | -12.17%-259.76億 | -52.07%-89.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 689.29%126.58億 | 76.14%-13.55億 | 27.94%-37.89億 | -269.44%-150.62億 | 76.66%-19.78億 | -135.15%-21.48億 | -1,179.47%-56.78億 | -134.84%-52.58億 | -17.83%-40.77億 | -47.06%-84.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.42%-8.94億 | -136,800.00%-41.07億 | 0.00%-100万 | -31.89%-39.66億 | 99.71%-300万 | -99.65%-39.59億 | -50.00%-300万 | 50.00%-100万 | -60,040.00%-30.07億 | -101,900.00%-10.2億 |
| 配当金支払総額 | -131.94%-82.06億 | --0 | 1.67%-34.75億 | 6.71%-70.72億 | --0 | 1.56%-35.38億 | --0 | 11.36%-35.34億 | -52.11%-75.81億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -96.00%100万 | ---- | ---- | --0 | 200.00%100万 | --2,500万 | --4,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.07%29.17億 | 3.23%-59.05億 | 13.24%-84.37億 | -63.75%-283.64億 | 75.12%-25.03億 | -10,244.33%-100.34億 | -5,360.34%-61.02億 | -33.59%-97.25億 | -61.11%-173.21億 | -58.15%-100.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.57%550.17億 | 54.08%599.95億 | 41.23%551.29億 | -0.83%390.35億 | -6.15%463.76億 | 27.73%497.58億 | -4.21%389.38億 | -0.83%390.35億 | 8.32%393.63億 | 12.90%494.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 271.09%41.49億 | -121.33%-21.83億 | 317.65%32.19億 | 847.68%138.32億 | 170.29%75.03億 | -119.61%-24.25億 | 470.36%102.33億 | -89.62%-14.79億 | -261.01%-18.5億 | -90.30%-106.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 343.20%23.25億 | -576.79%-27.94億 | 19.10%16.46億 | 48.69%22.63億 | 325.51%12.51億 | 49.95%-9.56億 | -45.44%5.86億 | -33.04%13.82億 | -18.70%15.22億 | -75.52%2.94億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.59%614.91億 | 10.57%550.17億 | 54.08%599.95億 | 41.23%551.29億 | 41.23%551.29億 | -6.15%463.76億 | 27.73%497.58億 | -4.21%389.38億 | -0.83%390.35億 | -0.83%390.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.86%19.46億 | -97.15%4.47億 | 28.16%98.44億 | 103.21%373.13億 | 96.10%70.48億 | -45.45%69.15億 | 504.57%156.69億 | 28.77%76.81億 | 43.43%183.62億 | 94.06%35.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |