ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.37%2.52億 | -1.70%3.43億 | 99.86%3.49億 | 465.17%1.74億 | -54.12%3,086.6万 | --6,727.6万 |
| その他の非現金項目 | 58.94%-2,470.6万 | -201.28%-6,016.4万 | 145.62%5,940.6万 | -46.09%2,418.6万 | 277.61%4,486.6万 | ---2,526.1万 |
| 運転資金の増減額 | 208.97%5,221.6万 | -111.13%-4,791.6万 | -67.85%-2,269.5万 | -113.96%-1,352.1万 | 179.19%9,682.4万 | ---1.22億 |
| -売上債権増減額 | 54.89%-9,384.9万 | -206.43%-2.08億 | -147.06%-6,789.6万 | 42.16%1.44億 | 154.84%1.01億 | ---1.85億 |
| -棚卸資産増減額 | 180.64%464.9万 | -31,927.78%-576.5万 | -100.21%-1.8万 | 882.36%874.3万 | -95.65%89万 | --2,047.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 89.76%-1,245.7万 | -174.60%-1.22億 | -199.57%-4,430.6万 | --4,449.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -157.09%-2,081.8万 | 186.50%3,646.8万 | 3,330.71%1,272.9万 | 80.67%-39.4万 | ---203.8万 | ---- |
| 利息の支払額 | 62.82%-17.4万 | 57.06%-46.8万 | 47.65%-109万 | -10.51%-208.2万 | -91.85%-188.4万 | ---98.2万 |
| 利息の受取額 | -8.70%2.1万 | 43.75%2.3万 | 220.00%1.6万 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | 72.19%-4,743.4万 | -158.02%-1.71億 | -260.88%-6,611.3万 | -68.41%-1,832万 | -202.42%-1,087.8万 | ---359.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 166.11%2.52億 | -71.97%9,483.7万 | 85.32%3.38億 | 4.52%1.83億 | 369.12%1.75億 | ---6,491万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,593.28%-6,856.1万 | 50.16%-404.9万 | -195.74%-812.4万 | -64.79%-274.7万 | 97.93%-166.7万 | ---8,065.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 96.10%-70.4万 | -141.81%-1,805.8万 | ---746.8万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---4,163.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -4,933.83%-3,689.8万 | 2.40%-73.3万 | -142.26%-75.1万 | 92.89%-31万 | 93.53%-436.1万 | ---6,742.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.32%-1.07億 | -390.54%-4,698.9万 | 54.63%-957.9万 | -56.45%-2,111.5万 | 90.89%-1,349.6万 | ---1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --0 | 17.06%-9,445.3万 | 14.59%-1.14億 | -318.19%-1.33億 | -78.22%6,110.9万 | --2.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12,081.61%-2.28億 | -99.87%190.3万 | 4,210.06%15.03億 | --3,487.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 199.84%8,528.3万 | -4,270,700.00%-8,541.6万 | ---2,000 | ---- | 32,000.00%31.9万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.03%-1.42億 | -112.97%-1.79億 | 1,480.54%13.82億 | -267.28%-1億 | -78.57%5,984万 | --2.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.58%22.25億 | 265.03%23.56億 | 10.51%6.45億 | 60.87%5.84億 | 22.30%3.63億 | --2.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.03%398.2万 | -107.68%-1.31億 | 2,687.60%17.11億 | -72.23%6,136.9万 | 233.89%2.21億 | --6,619.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.18%22.29億 | -5.58%22.25億 | 265.03%23.56億 | 10.51%6.45億 | 60.87%5.84億 | --3.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.46%1.84億 | -72.45%9,078.8万 | 103.69%3.3億 | -2.28%1.62億 | 213.72%1.66億 | ---1.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |