GOHUB
0311
KEYFIELD
5321
FPHB
0304
KJTS
0293
CHB
0291
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -73.99%2.03億 | -45.62%6,532.8万 | -84.23%5,315.3万 | -102.42%-723.9万 | 305.45%9,128万 | 452.46%7.79億 | 9.42%1.2億 | 51.50%3.37億 | 938.27%2.99億 | 110.23%2,251.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.48%13.33億 | -4.39%4.22億 | -47.59%2.09億 | 43.25%3.34億 | -11.43%3.68億 | -33.86%14.88億 | -0.99%4.42億 | -50.94%3.99億 | -69.04%2.33億 | 73.58%4.15億 |
| 非現金項目調整合計 | 20.66%-8.51億 | 33.04%-2.69億 | 54.92%-1.18億 | -121.83%-2.2億 | 21.31%-2.44億 | 43.28%-10.72億 | -21.72%-4.02億 | 54.85%-2.62億 | 86.57%-9,928.7万 | -27.82%-3.1億 |
| -その他の非現金項目 | 20.66%-8.51億 | 33.04%-2.69億 | 54.92%-1.18億 | -121.83%-2.2億 | 21.31%-2.44億 | -2,428.62%-10.72億 | -125.00%-4.02億 | 54.85%-2.62億 | 86.57%-9,928.7万 | -27.82%-3.1億 |
| 運転資金の増減額 | -176.93%-2.79億 | -209.71%-8,797.4万 | -119.02%-3,800.1万 | -172.84%-1.21億 | 60.64%-3,256.1万 | 265.98%3.63億 | 1,382.36%8,018.6万 | 1,891.78%2億 | 950.57%1.65億 | 61.86%-8,272.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -206.16%-3.36億 | -75.38%2,732.4万 | -164.49%-9,511.6万 | -228.28%-2.63億 | 96.70%-485.3万 | 578.59%3.17億 | -80.89%1.11億 | 198.40%1.47億 | 241.91%2.05億 | 38.48%-1.47億 |
| -その他流動負債の変動 | 23.80%5,707.9万 | -274.31%-1.15億 | 9.13%5,711.5万 | 457.75%1.43億 | -142.94%-2,770.8万 | --4,610.5万 | ---3,080.3万 | -62.27%5,233.9万 | -124.90%-3,996.4万 | 186.76%6,453.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -75.76%-5,586.8万 | -91.22%-2,616.8万 | -1.22%-1,267.3万 | -1,848.45%-691.7万 | -93.42%-1,011万 | -8.16%-3,178.7万 | -77.96%-1,368.5万 | -57.74%-1,252万 | 93.60%-35.5万 | 36.35%-522.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80.37%1.47億 | -63.21%3,916万 | -87.53%4,048万 | -104.74%-1,415.6万 | 369.57%8,117万 | 569.50%7.47億 | 4.26%1.06億 | 51.27%3.25億 | 1,184.70%2.99億 | 107.57%1,728.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.82%-1.56億 | 52.58%-3,721.7万 | 61.66%-1,610.7万 | -23.71%-3,552.4万 | -74.04%-6,755.7万 | -88.53%-1.88億 | -625.45%-7,848.6万 | 28.66%-4,200.6万 | -2.89%-2,871.5万 | -39.25%-3,881.8万 |
| 事業取引の純額 | -119.74%-2,527.2万 | ---1,123.8万 | -103.83%-284万 | -6,523.67%-1,119.4万 | --0 | 800.18%1.28億 | --0 | 5,398.29%7,417.6万 | 19.91%-16.9万 | 505.13%5,404.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,249.67%-9,117万 | -212.40%-1.12億 | -37.21%649.8万 | -13.26%881.1万 | -33.33%578.4万 | -775.50%-675.5万 | -186.62%-3,593.6万 | 57.79%1,034.8万 | 171.68%1,015.8万 | 167.66%867.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.11%-1.2万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 5,165.05%3,854.5万 | -279.23%-157万 | -62.32%-22.4万 | ---- | ---- | -127.73%-76.1万 | 29.11%-41.4万 | -0.73%-13.8万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 4.99%7.23億 | 111.07%1,581.3万 | -0.93%2.43億 | 5.98%4.62億 | 3,858.33%237.5万 | 7.32%6.89億 | 1.00%749.2万 | 5.47%2.46億 | 10.48%4.36億 | -99.17%6万 |
| 受領利息 | -15.07%1,514万 | -33.04%321.4万 | -13.84%424.6万 | 15.62%433.7万 | -23.10%334.3万 | 73.81%1,782.6万 | 4.76%480万 | 79.92%492.8万 | 67.46%375.1万 | 525.47%434.7万 |
| その他の投資活動純額 | -6.17%3,768万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.17%4,015.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.26%5.42億 | -69.24%-1.06億 | -19.81%2.35億 | 11.42%4.68億 | -298.16%-5,607万 | 23.10%6.79億 | -2,919.11%-6,238.7万 | 61.18%2.93億 | 11.53%4.2億 | 409.96%2,829.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 94.93%-3,421.4万 | 60.68%-4,540.1万 | 52.46%-1.26億 | 125.79%6,310.4万 | 245.36%7,378.5万 | -330.92%-6.75億 | -0.36%-1.15億 | -265.42%-2.64億 | -435.01%-2.45億 | -112.48%-5,076.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.35%-6,525.4万 | -27.77%-1,582.3万 | -33.70%-1,679.6万 | -19.97%-1,668.6万 | -13.53%-1,594.9万 | -19.18%-5,290.3万 | -3.23%-1,238.4万 | -1.18%-1,256.2万 | -31.11%-1,390.9万 | -49.93%-1,404.8万 |
| 配当金支払総額 | -5.00%-5.97億 | --1,000 | 0.00%-1.71億 | ---- | ---- | -0.70%-5.69億 | --0 | 0.00%-1.71億 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 71.08%-1,740.8万 | 46.81%-1,524.1万 | --0 | ---15.9万 | 93.63%-200.8万 | ---6,018.6万 | ---2,865.5万 | --0 | --0 | ---3,153.1万 |
| 支払利息CFF | 61.21%-2,040.3万 | 20.94%-421.1万 | 58.39%-553.9万 | 66.60%-549.9万 | 70.55%-515.4万 | -1.05%-5,259.8万 | 69.64%-532.6万 | 9.51%-1,331.1万 | -55.22%-1,646.3万 | -90.34%-1,749.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 548.49%407.9万 | ---35.5万 | --0 | --0 | --443.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47.74%-7.35億 | 50.26%-8,067.5万 | 30.86%-3.19億 | 42.67%-3.86億 | 146.32%5,067.4万 | -281.56%-14.06億 | 11.23%-1.62億 | -70.62%-4.61億 | -121.63%-6.73億 | -128.18%-1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.05%16.29億 | -1.79%17.17億 | 11.42%17.75億 | 11.03%17.07億 | 2.05%16.29億 | 23.16%15.97億 | 3.76%17.48億 | 2.99%15.93億 | 6.33%15.38億 | 23.16%15.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -330.60%-4,650.3万 | -24.51%-1.47億 | -127.74%-4,340.5万 | 49.47%6,822.4万 | 218.73%7,577.4万 | -93.16%2,016.6万 | -50.66%-1.18億 | 24.10%1.56億 | -52.62%4,564.5万 | -142.32%-6,382.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -148.42%-610万 | 2,065.94%721.5万 | -716.11%-1,504.9万 | -105.04%-49.8万 | -54.74%223.2万 | 132.28%1,259.9万 | 96.13%-36.7万 | -116.22%-184.4万 | 118.85%987.9万 | 610.98%493.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.23%15.77億 | -3.23%15.77億 | -1.79%17.17億 | 11.42%17.75億 | 11.03%17.07億 | 2.05%16.29億 | 2.05%16.29億 | 3.76%17.48億 | 2.99%15.93億 | 6.33%15.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.91%-1,065.6万 | -92.23%217万 | -91.55%2,381.8万 | -118.41%-4,967.5万 | 160.08%1,303.1万 | 6,782.30%5.58億 | -76.30%2,793.4万 | 82.32%2.82億 | 4,762.61%2.7億 | 91.61%-2,169万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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