日産自動車
7201
リミックスポイント
3825
くら寿司
2695
4
日本電信電話
9432
5
ディー・エヌ・エー
2432
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.16%7.23億 | --3.76億 |
| その他の非現金項目 | 112.20%2,405.4万 | ---1.97億 |
| 運転資金の増減額 | -630.82%-3.51億 | --6,613.4万 |
| -売上債権増減額 | -7,169.47%-2.77億 | ---380.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 65.16%-851.8万 | ---2,445万 |
| -前払費用増減額 | -75.33%-6,749.2万 | ---3,849.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -785.61%-2,111万 | --307.9万 |
| 利息の支払額 | 59.61%-62.4万 | ---154.5万 |
| 利息の受取額 | -50.47%5.3万 | --10.7万 |
| 法人税等の支払額 | 40.95%-1.75億 | ---2.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 129.59%6.41億 | --2.79億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 22.29%-5,019.2万 | ---6,459.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -85.75%-4.6億 | ---2.47億 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --2.33億 |
| 投資商品取引の純額 | -252.29%-3,353.8万 | ---952万 |
| その他の投資活動純額 | 112.77%307.2万 | ---2,406.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378.68%-5.4億 | ---1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 74.49%-4,997.8万 | ---1.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -10.98%-1.47億 | ---1.33億 |
| 配当金支払総額 | 0.70%-7,038.6万 | ---7,088.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.94%-1,000 | ---154.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.25%-2.68億 | ---4.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.75%9.55億 | --11.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.81%-1.67億 | ---2.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.52%7.87億 | --9.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 497.91%1.31億 | ---3,291.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |