リミックスポイント
3825
メタプラネット
3350
日本電信電話
9432
4
楽天グループ
4755
5
サンリオ
8136
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --8.3億 | 34.07%15.13億 | 51.31%11.29億 | 20.60%7.46億 | 45.10%6.18億 | 88.10%4.26億 | 34.04%2.27億 | --1.69億 |
| 株式ベースの報酬 | --389.2万 | 135.73%3,879万 | --1,645.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---291万 | -22.58%2,379.1万 | 157.72%3,073万 | -161.07%-5,324.1万 | 47.86%8,717.6万 | 127.47%5,896万 | -780.01%-2.15億 | --3,155.9万 |
| 運転資金の増減額 | ---6.11億 | 87.62%-2,696.7万 | 78.88%-2.18億 | -523.63%-10.31億 | 121.84%2.43億 | -536.83%-11.15億 | 158.26%2.55億 | ---4.38億 |
| -売上債権増減額 | --9.8億 | -619.44%-21.98億 | -180.26%-3.06億 | 47.89%-1.09億 | -2,042.07%-2.09億 | -123.50%-976.6万 | 116.10%4,156万 | ---2.58億 |
| -棚卸資産増減額 | --2.55億 | 12.98%-7.74億 | -923.01%-8.89億 | 158.97%1.08億 | 85.53%-1.83億 | -1,120.41%-12.67億 | -433.59%-1.04億 | --3,111.4万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -1,566.62%-9.56億 | 138.36%6,518.7万 | -158.43%-1.7億 | --2.91億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---4,049.6万 | -154.13%-1.1億 | --2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---7.4億 | 162.23%8.08億 | --3.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.05億 |
| 利息の支払額 | ---352.6万 | -120.81%-1,399.7万 | -609.06%-633.9万 | -492.05%-89.4万 | 40.32%-15.1万 | 46.51%-25.3万 | 34.67%-47.3万 | ---72.4万 |
| 利息の受取額 | --46.8万 | 1,808.00%47.7万 | 8.70%2.5万 | -68.06%2.3万 | -41.94%7.2万 | 416.67%12.4万 | -36.84%2.4万 | --3.8万 |
| 法人税等の支払額 | ---5.05億 | 28.34%-3.48億 | -102.52%-4.86億 | 13.76%-2.4億 | -99.46%-2.78億 | -16.28%-1.4億 | -121.29%-1.2億 | ---5,424.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---1.49億 | 97.71%17.12億 | 508.14%8.66億 | -122.17%-2.12億 | 278.12%9.57億 | -258.46%-5.37億 | 372.29%3.39億 | ---1.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---462.6万 | 76.37%-1,470.5万 | -329.74%-6,223.1万 | 43.98%-1,448.1万 | 11.83%-2,585万 | -17.60%-2,932万 | -38.51%-2,493.3万 | ---1,800.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.1億 | -26.51%-5.54億 | 11.13%-4.38億 | -11.24%-4.93億 | -51.53%-4.43億 | -99.29%-2.92億 | -25.99%-1.47億 | ---1.16億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---9,999.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,113万 | 99.99%-2,000 | -23.99%-3,000万 | -917.67%-2,419.5万 | 119.45%295.9万 | -9,974.83%-1,521.3万 | 97.52%-15.1万 | ---610万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.26億 | -35.71%-7.19億 | 0.24%-5.3億 | -14.07%-5.31億 | -38.28%-4.66億 | -96.11%-3.37億 | -22.23%-1.72億 | ---1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | --0 | -66.67%5億 | --15億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.01億 | -23.87%1,732.1万 | 121.01%2,275.3万 | -175.52%-1.08億 | -80.07%1.43億 | --7.2億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---5.13億 | -59.90%-3.82億 | -26.87%-2.39億 | -35.54%-1.88億 | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---76.5万 | -91.54%-534.6万 | 55.64%-279.1万 | 22.93%-629.2万 | 14.88%-816.4万 | -104.22%-959.1万 | 1,892.81%2.27億 | ---1,267.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---10.32億 | -95.02%6,380.9万 | 522.53%12.8億 | -7,853.70%-3.03億 | -100.56%-381万 | 201.36%6.85億 | 1,892.81%2.27億 | ---1,267.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --50.6億 | 67.72%40.04億 | -30.48%23.87億 | 16.55%34.34億 | -6.04%29.46億 | 14.39%31.35億 | -9.20%27.41億 | --30.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---14.07億 | -34.63%10.57億 | 254.48%16.16億 | -314.61%-10.46億 | 357.35%4.88億 | -148.02%-1.89億 | 242.08%3.95億 | ---2.78億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --36.53億 | 26.40%50.6億 | 67.72%40.04億 | -30.48%23.87億 | 16.55%34.34億 | -6.04%29.46億 | 14.39%31.35億 | --27.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---3.64億 | 212.42%11.44億 | 150.90%3.66億 | -247.24%-7.19億 | 156.87%4.88億 | -612.70%-8.59億 | 164.70%1.68億 | ---2.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |