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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -139.61%-53.17億 | 20.30%134.25億 | 115.53%111.6億 | -30.44%51.78億 | -21.42%74.44億 | 7.14%94.73億 | -5.02%88.42億 | 8.98%93.09億 | 66.61%85.42億 | 237.75%51.27億 |
| その他の非現金項目 | -97.52%1,700万 | 179.59%6.85億 | 410.13%2.45億 | -127.53%-7,900万 | 139.17%2.87億 | -75.21%1.2億 | 3.86%4.84億 | 84.19%4.66億 | 184.27%2.53億 | -87.48%8,900万 |
| 運転資金の増減額 | 170.16%74.93億 | -92.19%-106.8億 | -455.99%-55.57億 | 214.86%15.61億 | -6.59%-13.59億 | 65.87%-12.75億 | -34.68%-37.36億 | -25,118.18%-27.74億 | 99.34%-1,100万 | -213.57%-16.74億 |
| -売上債権増減額 | 263.55%56.9億 | -5.87%-34.79億 | -962.47%-32.86億 | -53.08%3.81億 | 160.10%8.12億 | 28.10%-13.51億 | -9.12%-18.79億 | -1,639.39%-17.22億 | 87.42%-9,900万 | -1,773.81%-7.87億 |
| -棚卸資産増減額 | 163.48%67億 | -336.70%-105.55億 | -285.07%-24.17億 | 256.03%13.06億 | 22.79%-8.37億 | 40.28%-10.84億 | 14.55%-18.15億 | -96.12%-21.24億 | -1,075.68%-10.83億 | -90.73%1.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 168.29%7.45億 | 49.37%-10.91億 | -2,348.86%-21.55億 | 36.23%-8,800万 | -592.86%-1.38億 | 112.28%2,800万 | -53.02%-2.28億 | 39.43%-1.49億 | 25.45%-2.46億 | -303.70%-3.3億 |
| -その他流動負債の変動 | -205.46%-30.71億 | 1,160.61%29.12億 | 92.50%2.31億 | 379.07%1.2億 | -115.52%-4,300万 | 1,631.25%2.77億 | -88.24%1,600万 | -36.74%1.36億 | 264.12%2.15億 | 50.75%-1.31億 |
| 利息の支払額 | -21.43%-3.91億 | -4.55%-3.22億 | -57.14%-3.08億 | -11.36%-1.96億 | -38.58%-1.76億 | -9.48%-1.27億 | 27.04%-1.16億 | 34.57%-1.59億 | 15.33%-2.43億 | 7.12%-2.87億 |
| 利息の受取額 | 0.72%2.8億 | 27.52%2.78億 | 21.11%2.18億 | -22.75%1.8億 | 30.17%2.33億 | 9.82%1.79億 | 7.95%1.63億 | -0.66%1.51億 | 11.76%1.52億 | 6.25%1.36億 |
| 法人税等の支払額 | 34.07%-27.07億 | -228.48%-41.06億 | 31.81%-12.5億 | 42.56%-18.33億 | -11.03%-31.91億 | -3.90%-28.74億 | 9.93%-27.66億 | -434.09%-30.71億 | -125.49%-5.75億 | -275.00%-2.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.72%112.08億 | -34.76%72.91億 | -6.74%111.76億 | 31.66%119.84億 | -14.65%91.02億 | 47.23%106.64億 | 7.26%72.43億 | -37.18%67.53億 | 79.57%107.49億 | -9.96%59.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.59%-109.66億 | -44.87%-157.99億 | -13.56%-109.06億 | -2.54%-96.04億 | -3.16%-93.66億 | -34.62%-90.79億 | -12.64%-67.44億 | -128.95%-59.87億 | -96.62%-26.15億 | 29.33%-13.3億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.23億 | ---- | ---2.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 6,790.00%6.69億 | -106.76%-1,000万 | 80.49%1.48億 | 582.35%8,200万 | -325.00%-1,700万 | 75.00%-400万 | 86.44%-1,600万 | -807.69%-1.18億 | ---1,300万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 68.58%-2.57億 | -125.97%-8.18億 | -3.43%-3.62億 | 56.58%-3.5億 | -247.41%-8.06億 | 53.32%-2.32億 | -16.94%-4.97億 | -42.62%-4.25億 | 0.67%-2.98億 | -766.67%-3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.52%-105.54億 | -49.52%-166.27億 | -12.64%-111.2億 | 6.97%-98.72億 | -13.92%-106.12億 | -24.67%-93.15億 | -14.43%-74.72億 | -123.17%-65.3億 | -79.51%-29.26億 | 11.27%-16.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -41.99%37.62億 | 86.08%64.85億 | -34.46%34.85億 | 558.86%53.17億 | -81.56%8.07億 | 14.58%43.76億 | 305.21%38.19億 | 68.67%-18.61億 | -107.62%-59.4億 | -73.29%-28.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---5,700万 | --0 | ---- | 97.48%-400万 | ---1.59億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.00%-17.25億 | -60.09%-13.8億 | -7.08%-8.62億 | 0.00%-8.05億 | -16.67%-8.05億 | -20.00%-6.9億 | -25.27%-5.75億 | -33.04%-4.59億 | ---3.45億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.95%-2.31億 | -256.22%-6.59億 | -134.18%-1.85億 | -14.49%-7,900万 | -9.52%-6,900万 | 64.20%-6,300万 | -155.07%-1.76億 | 41.03%-6,900万 | 24.03%-1.17億 | 55.36%-1.54億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.76%17.8億 | 83.11%44.24億 | -44.46%24.16億 | 4,933.33%43.5億 | -102.49%-9,000万 | 18.83%36.16億 | 218.82%30.43億 | 60.02%-25.61億 | -111.77%-64.06億 | -51.33%-30.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.63%219.87億 | 13.00%263.72億 | 43.00%233.39億 | -9.78%163.21億 | 37.52%180.9億 | 28.43%131.54億 | -19.83%102.42億 | 11.28%127.75億 | 16.29%114.8億 | 45.97%98.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.55%24.34億 | -298.71%-49.12億 | -61.75%24.72億 | 503.88%64.62億 | -132.23%-16億 | 76.44%49.65億 | 220.36%28.14億 | -265.00%-23.38億 | 6.46%14.17億 | -52.67%13.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.47%8.02億 | -6.24%5.26億 | 410.00%5.61億 | 165.48%1.1億 | 30.58%-1.68億 | -349.48%-2.42億 | 149.74%9,700万 | -61.16%-1.95億 | -143.84%-1.21億 | -7.38%2.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | 44,700.00%4.46億 | -100.47%-100万 | 21,200.00%2.13億 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.73%252.25億 | -16.63%219.87億 | 13.00%263.72億 | 43.00%233.39億 | -9.78%163.21億 | 37.52%180.9億 | 28.43%131.54億 | -19.83%102.42億 | 11.28%127.75億 | 16.29%114.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.84%2.42億 | -3,251.11%-85.08億 | -88.66%2.7億 | 1,001.52%23.8億 | -116.66%-2.64億 | 217.64%15.85億 | -34.86%4.99億 | -90.58%7.66億 | 74.70%81.34億 | -2.31%46.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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