カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.76%153.81億 | 30.58%127.38億 | -5.97%160.29億 | -8.52%517.85億 | 5.69%161.32億 | -5.38%88.52億 | -21.92%97.55億 | -12.55%170.46億 | 4.51%566.05億 | -15.92%152.64億 |
| その他の非現金項目 | -40.23%-66.09億 | -125.21%-5.22億 | 3.75%26.55億 | 83.40%-7.19億 | -6.18%-6.36億 | 6.23%-47.13億 | 287.76%20.71億 | 6.80%25.59億 | -3,666.96%-43.32億 | -25.05%-5.99億 |
| 運転資金の増減額 | -81.71%-64.18億 | 58.16%156.26億 | 29.11%-25.21億 | -22.35%-177.72億 | -3.23%-205.64億 | 48.11%-35.32億 | -40.04%98.8億 | 16.86%-35.56億 | -54.34%-145.25億 | -38.02%-199.2億 |
| -売上債権増減額 | -184.15%-34.88億 | 71.74%163.75億 | -40.30%34.56億 | -108.09%-49.11億 | -14.00%-243.8億 | 1,399.37%41.45億 | -50.05%95.35億 | 2,152.53%57.89億 | 58.63%-23.6億 | -12.09%-213.86億 |
| -棚卸資産増減額 | 22.09%-87.82億 | 152.23%10.78億 | 28.20%-43.84億 | -0.34%-124.24億 | 29.46%70.18億 | 0.01%-112.72億 | 34.46%-20.64億 | -80.60%-61.06億 | -98.75%-123.82億 | 0.43%54.21億 |
| 利息の支払額 | -30.00%-1.56億 | -13.64%-1.5億 | -45.45%-1.76億 | -109.16%-5.25億 | -70.79%-1.52億 | -73.91%-1.2億 | -140.00%-1.32億 | -218.42%-1.21億 | -243.84%-2.51億 | -394.44%-8,900万 |
| 利息の受取額 | ---- | 120.46%14.44億 | -47.27%3.48億 | 4.13%22.42億 | ---- | ---- | 22.89%6.55億 | 34.69%6.6億 | 12.55%21.53億 | ---- |
| 法人税等の支払額 | 16.44%-57.79億 | 7.63%-11.14億 | 36.04%-47.09億 | -3.13%-158.91億 | 3.55%-4.07億 | -6.19%-69.16億 | -25.89%-12.06億 | 2.04%-73.62億 | -17.01%-154.08億 | -14.36%-4.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 150.47%11.85億 | 29.80%308.06億 | 24.84%153.47億 | -4.33%337.01億 | 100.91%2,300万 | 58.18%-23.48億 | -21.61%237.33億 | -6.21%122.93億 | -16.03%352.26億 | -136.61%-25.41億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.32%-25.04億 | -45.58%-61.04億 | 58.57%-27.59億 | -2.42%-194.11億 | 9.64%-60.46億 | 29.32%-25.12億 | 19.04%-41.93億 | -88.78%-66.6億 | -61.72%-189.52億 | -29.55%-66.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -20.06%-7.72億 | -4.30%-3.88億 | -151.27%-5.93億 | -29.98%-15.87億 | -60.77%-3.36億 | -53.46%-6.43億 | -40.38%-3.72億 | 28.05%-2.36億 | -7.77%-12.21億 | 11.44%-2.09億 |
| 事業取引の純額 | ---2.88億 | 2,860.00%2.76億 | --0 | 432.00%8,300万 | --0 | --0 | ---1,000万 | 472.00%9,300万 | -13.64%-2,500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -60.61%-5,300万 | -101.64%-1,200万 | -430.00%-5,300万 | -18.87%16.17億 | -53.50%9.29億 | -106.90%-3,300万 | 1,840.48%7.31億 | 97.73%-1,000万 | -50.89%19.93億 | 15,269.23%19.98億 |
| その他の投資活動純額 | -991.87%-26.86億 | 347.71%19.52億 | -63.40%6.35億 | 138.73%5.57億 | -7.63%-13.68億 | 28.07%-2.46億 | 120.20%4.36億 | 7,643.48%17.35億 | -459.53%-14.38億 | -469.96%-12.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.55%-63.03億 | -25.47%-42.76億 | 45.45%-27.7億 | 4.59%-187.41億 | -10.50%-68.21億 | 10.50%-34.34億 | 35.55%-34.08億 | -16.87%-50.78億 | -58.48%-196.43億 | -9.96%-61.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -26.81%183.79億 | -14.62%-294.17億 | 114.57%163.76億 | 161.04%108.8億 | -76.94%38億 | 1,478.38%251.12億 | -129.29%-256.64億 | 382.04%76.32億 | 1,301.15%41.68億 | 30.38%164.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.02%-50億 | 66.67%-100万 | 0.04%-49.99億 | -11.15%-100.06億 | 99.98%-100万 | -500,000.00%-50.01億 | -200.00%-300万 | -0.02%-50.01億 | 25.00%-90.02億 | 20.00%-40億 |
| 配当金支払総額 | 1.39%-96.38億 | --0 | 1.18%-130.43億 | -14.38%-229.73億 | --0 | 1.03%-97.74億 | --0 | -29.30%-131.99億 | -29.84%-200.84億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.00%-300万 | --0 | ---300万 | 71.43%-200万 | ---100万 | -100.00%-400万 | ---- | ---- | -250.00%-700万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.82%37.38億 | -14.63%-294.18億 | 84.21%-16.69億 | 11.70%-221.01億 | -69.56%37.98億 | 224.67%103.33億 | -129.25%-256.64億 | 41.36%-105.68億 | 10.18%-250.3億 | 63.36%124.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.82%304.49億 | 27.69%337.74億 | -23.30%227.38億 | -14.46%296.47億 | -0.94%256.83億 | -51.78%211.71億 | -9.93%264.49億 | -14.46%296.47億 | 7.04%346.58億 | 3.07%259.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.32%-13.8億 | 45.91%-28.88億 | 425.32%109.08億 | 24.41%-71.41億 | -179.74%-30億 | 125.66%45.51億 | -138.71%-53.39億 | 63.79%-33.53億 | -660.32%-94.47億 | -58.03%37.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 441.03%1.33億 | -814.75%-4.36億 | -27.92%1.11億 | -82.50%2.31億 | 225.00%5,500万 | 83.82%-3,900万 | -91.90%6,100万 | -81.92%1.54億 | 123.35%13.2億 | -108.16%-4,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---100万 | 1,600.00%1,700万 | -99.97%100万 | --0 | --0 | --0 | -99.97%100万 | 311,500.00%31.16億 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.70%292.02億 | 43.82%304.49億 | 27.69%337.74億 | -23.30%227.38億 | -23.30%227.38億 | -0.94%256.83億 | -51.78%211.71億 | -9.93%264.49億 | -14.46%296.47億 | -14.46%296.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.00%-20.91億 | 26.85%243.14億 | 122.25%119.95億 | -15.61%127.03億 | 32.64%-63.59億 | 42.60%-55.03億 | -22.80%191.68億 | -41.66%53.97億 | -48.27%150.53億 | -713.05%-94.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
