ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.95%5.64億 | 79.01%4.37億 | -52.25%2.44億 | 10.61%5.11億 | 42.74%4.62億 | --3.24億 |
| その他の非現金項目 | 250.60%5,281.3万 | -214.03%-3,506.8万 | -112.52%-1,116.7万 | 316.20%8,917.5万 | 261.56%2,142.6万 | ---1,326.2万 |
| 運転資金の増減額 | 245.61%4.27億 | -763.89%-2.93億 | -187.62%-3,393.7万 | 248.98%3,873.4万 | 78.32%-2,600万 | ---1.2億 |
| -売上債権増減額 | 175.27%2.4億 | -1,927.11%-3.19億 | 48.43%-1,575.9万 | -21.14%-3,056.1万 | 85.56%-2,522.8万 | ---1.75億 |
| -棚卸資産増減額 | 126.23%702.4万 | -242.77%-2,678万 | -19.53%1,875.7万 | 215.44%2,330.9万 | -125.79%-2,019.2万 | ---894.3万 |
| 利息の支払額 | -953.26%-1,487.2万 | -422.96%-141.2万 | 17.43%-27万 | 27.33%-32.7万 | -40.19%-45万 | ---32.1万 |
| 利息の受取額 | 1,378.72%139万 | -23.58%9.4万 | 38.20%12.3万 | -3.26%8.9万 | -17.86%9.2万 | --11.2万 |
| 法人税等の支払額 | -326.23%-1.99億 | 77.33%-4,679.7万 | -40.72%-2.06億 | 8.62%-1.47億 | -2,236.24%-1.61億 | --751.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 257.40%14.67億 | 129.09%4.1億 | -73.91%1.79億 | 25.80%6.87億 | 50.89%5.46億 | --3.62億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 92.73%-3.82億 | -1,395.71%-52.58億 | -253.80%-3.52億 | 12.89%-9,936.7万 | -141.86%-1.14億 | ---4,716.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -49.45%-6.88億 | -118.56%-4.6億 | -61.82%-2.11億 | -3.48%-1.3億 | 41.18%-1.26億 | ---2.14億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -4,469.89%-7,691万 | --176万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -11.31%6,121.4万 | 354.86%6,901.8万 | -120.29%-2,708.1万 | 395.30%1.33億 | -9.99%-4,519.4万 | ---4,108.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.38%-10.09億 | -874.74%-57.26億 | -511.61%-5.87億 | 66.30%-9,605.6万 | 5.63%-2.85億 | ---3.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -111.81%-3.15億 | 58,144.25%26.65億 | -2.25%-459.2万 | 94.87%-449.1万 | -229.30%-8,749.7万 | --6,766.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 116.94%4,176万 | 75.34%-2.47億 | -112.56%-10億 | --79.61億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.09%-1.68億 | 19.22%-1.68億 | -872.24%-2.08億 | 0.00%-2,143.5万 | -50.00%-2,143.5万 | ---1,429万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.62%-4.42億 | 285.54%22.5億 | -115.29%-12.13億 | 7,384.65%79.35億 | -304.08%-1.09億 | --5,337.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.83%44.55億 | -17.75%75.29億 | 1,361.13%91.53億 | 32.65%6.26億 | 31.72%4.72億 | --3.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.52%1,593.6万 | -89.08%-30.66億 | -119.02%-16.21億 | 5,514.55%85.26億 | 34.31%1.52億 | --1.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.80%-128.8万 | -143.70%-847.1万 | -435.85%-347.6万 | -55.98%103.5万 | 253.53%235.1万 | --66.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.33%44.69億 | -40.83%44.55億 | -17.75%75.29億 | 1,361.13%91.53億 | 32.65%6.26億 | --4.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.47%3.96億 | -1,285.83%-53.08億 | -183.79%-3.83億 | 51.14%4.57億 | 200.14%3.02億 | --1.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |