日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
日本電信電話
9432
4
INPEX
1605
5
三菱商事
8058
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.58%10.37億 | 93.08%8.74億 | 339.99%4.53億 | -137.26%-1.89億 | -26.32%5.06億 | 20.49%6.87億 | 34.71%5.7億 | 31.07%4.23億 | --3.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | -326.34%-325.7万 | --143.9万 |
| 株式ベースの報酬 | -67.00%1,057.3万 | 32.61%3,204.4万 | 30.31%2,416.5万 | --1,854.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---72.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 765.84%1,261.1万 | -128.86%-189.4万 | 191.69%656.2万 | -143.65%-715.7万 | 113.74%1,639.8万 | -72.94%767.2万 | 27.73%2,835.3万 | 602.19%2,219.7万 | ---442万 |
| 運転資金の増減額 | -157.67%-6,123.6万 | -32.60%1.06億 | 245.53%1.58億 | -359.23%-1.08億 | 239.69%4,175.9万 | -204.12%-2,989.3万 | -56.34%2,871.1万 | 510.42%6,575.3万 | ---1,602.1万 |
| -売上債権増減額 | 54.38%-2,065.7万 | -1,460.20%-4,527.7万 | 91.00%-290.2万 | -154.55%-3,222.7万 | 202.48%5,908.2万 | -480.34%-5,765.1万 | -325.72%-993.4万 | 117.90%440.1万 | ---2,458.7万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 200.00%99.3万 | ---99.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -208.86%-753万 | 72.19%-243.8万 | -210.08%-876.6万 | 80.42%-282.7万 | -466.35%-1,443.8万 | 188.30%394.1万 | -766.60%-446.3万 | -577.63%-51.5万 | ---7.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -62.64%2,163.4万 | 1.31%5,790.3万 | 276.81%5,715.7万 | -292.96%-3,232.6万 | -67.45%1,675.3万 | 623.69%5,146.9万 | -80.31%711.2万 | 169.78%3,611.3万 | --1,338.6万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | 87.88%-4,000 | 52.86%-3.3万 | ---7万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 12.82%4.4万 | -7.14%3.9万 | 200.00%4.2万 | -60.00%1.4万 | 2.94%3.5万 | 41.67%3.4万 | -48.94%2.4万 | -59.83%4.7万 | --11.7万 |
| 法人税等の支払額 | -57.76%-2.99億 | -298.97%-1.89億 | 150.81%9,518.2万 | 26.10%-1.87億 | -3.35%-2.53億 | -31.14%-2.45億 | -31.42%-1.87億 | -214.43%-1.42億 | ---4,525.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.72%7.42億 | 14.24%8.5億 | 283.36%7.44億 | -202.11%-4.06億 | -11.60%3.98億 | 1.25%4.5億 | 20.02%4.44億 | 41.58%3.7億 | --2.61億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.62%-2,039.4万 | -5,863.14%-1,860.5万 | ---31.2万 | --0 | ---3,933.6万 | ---- | -2,313.17%-494.7万 | ---20.5万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---4.75億 | --0 | ---- | --11.2万 | ---- | ---- | ---1.24億 | ---- | --216万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.01%1,000 | -114.49%-1,739.8万 | 600.10%1.2億 | 7.69%-2,400.4万 | 23.52%-2,600.5万 | -54.54%-3,400.4万 | ---2,200.4万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -212.34%-3,514.3万 | 347,500.00%3,128.4万 | -96.44%9,000 | 112.29%25.3万 | 97.03%-205.9万 | -2,914.15%-6,923.5万 | -128.38%-229.7万 | 215.49%809.5万 | ---700.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,142.55%-5.31億 | -103.94%-471.9万 | 527.06%1.2億 | 58.40%-2,803.9万 | 34.71%-6,740万 | 32.56%-1.03億 | -2,040.19%-1.53億 | 262.71%789万 | ---484.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 64.02%-70.8万 | 0.00%-196.8万 | ---196.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,906.7万 | --0 | ---- | -634.42%-5,043.9万 | 104.79%943.8万 | -2,671.36%-1.97億 | -99.21%765.7万 | --9.66億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,628.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4,906.7万 | --0 | ---- | -784.70%-5,114.7万 | 103.76%747万 | -1,069.61%-1.99億 | -101.79%-1,700.2万 | --9.49億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.84%38.84億 | 39.75%30.38億 | -18.25%21.74億 | 14.55%26.59億 | 6.79%23.21億 | 14.43%21.74億 | 232.05%18.99億 | 81.34%5.72億 | --3.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.17%2.61億 | -2.14%8.46億 | 278.11%8.64億 | -243.68%-4.85億 | 128.65%3.38億 | -46.13%1.48億 | -79.35%2.74億 | 417.34%13.27億 | --2.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -133.33%-1,000 | 400.00%3,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.71%41.44億 | 27.84%38.84億 | 39.75%30.38億 | -18.25%21.74億 | 14.55%26.59億 | 6.79%23.21億 | 14.43%21.74億 | 232.05%18.99億 | --5.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.22%7.22億 | 11.79%8.32億 | 281.31%7.44億 | -214.55%-4.1億 | -20.35%3.58億 | 2.39%4.5億 | 18.75%4.39億 | 41.50%3.7億 | --2.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |