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4
COLFORM
0341
5
SET
0337
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 708.71%3,041.7万 | -160.97%-2,632.4万 | 15.70%-5,490.5万 | -249.45%-1,020.6万 | 28.35%-2,961.5万 | 50.65%-499.7万 | 50.81%-1,008.7万 | -249.46%-6,513.3万 | 61.82%682.9万 | 34.13%-4,133.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 218.62%324.3万 | -793.98%-624万 | -97.10%15.3万 | -42.94%415.2万 | -105.83%-56.7万 | 37.99%-273.4万 | 90.46%-69.8万 | 111.63%527.4万 | 144.78%727.7万 | 200.14%972.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -213.91%-521.4万 | 383.91%578.6万 | 52.77%-1,245.4万 | 74.06%-357.5万 | 64.72%-518万 | 18.54%-166.1万 | -149.29%-203.8万 | -202.54%-2,636.8万 | -202.61%-1,378.2万 | -48.97%-1,468.2万 |
| -減価償却 | 7.87%97.3万 | 16.95%98万 | 21.57%455.9万 | -5.72%161.4万 | 137.20%120.5万 | 15.20%90.2万 | 12.18%83.8万 | -12.10%375万 | -45.69%171.2万 | 34.04%50.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---464.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -90.87%35.4万 | -70.52%35.4万 | ---- | ---- | ---- | 87.29%387.7万 | 144.58%120.1万 | ---- |
| -処分利益 | -27.27%-310.8万 | -14.54%-316.7万 | 54.91%-1,113.2万 | 94.87%-37.7万 | 70.29%-554.8万 | 75.46%-244.2万 | -124.49%-276.5万 | -185.83%-2,468.7万 | -144.64%-735.2万 | -91.02%-1,867.4万 |
| -正味為替差損益 | -3,651.85%-303.9万 | 8,508.42%798.8万 | 81.66%-166.5万 | 93.38%-62.4万 | -171.78%-86.5万 | -101.14%-8.1万 | 98.81%-9.5万 | -6.66%-907.8万 | -210.27%-942.3万 | 380.23%120.5万 |
| -その他の非現金項目 | 0.00%-4万 | 6.25%-1.5万 | 133.91%7.8万 | 32.50%10.6万 | 107.05%2.8万 | -225.00%-4万 | -129.09%-1.6万 | 7.63%-23万 | -51.22%8万 | -1,268.97%-39.7万 |
| 運転資金の増減額 | 5,480.07%3,238.8万 | -251.92%-2,587万 | 3.26%-4,260.4万 | -180.87%-1,078.3万 | 34.38%-2,386.8万 | 83.63%-60.2万 | 57.57%-735.1万 | -4,534.94%-4,403.9万 | 89.40%1,333.4万 | 15.76%-3,637.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 7.46%-4,943.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -492.35%-5,342.3万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 397.13%599.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -852.99%-201.8万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -92.66%83.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 188.45%1,140.2万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -8.94%-13.4万 | 47.01%-13.3万 | 78.58%-78万 | -113.36%-23.2万 | 44.41%-17.4万 | 97.52%-12.3万 | -120.18%-25.1万 | -600.38%-364.2万 | 543.11%173.7万 | -144.53%-31.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 691.46%3,028.3万 | -155.92%-2,645.7万 | 19.03%-5,568.5万 | -221.85%-1,043.8万 | 28.47%-2,978.9万 | 66.04%-512万 | 49.86%-1,033.8万 | -258.99%-6,877.5万 | 123.77%856.6万 | 33.76%-4,164.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.35%-19.4万 | 86.25%-10.6万 | -638.44%-511万 | ---- | ---- | -873.85%-63.3万 | -6.79%-77.1万 | -266.14%-69.2万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---486.9万 | ---2,492.8万 | -139.77%-37.9万 | -316.47%-396.9万 | ---2,058万 | --0 | --0 | 105.83%95.3万 | 97.27%-95.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -93.22%125.5万 | 88.37%-334.6万 | -12.21%7,531.8万 | -44.21%7,559.7万 | 116.31%996.2万 | 97.72%1,851.8万 | -1,545.18%-2,875.9万 | 66.79%8,579.8万 | 248.10%1.36億 | -2,268.77%-6,106.7万 |
| 受領配当金 | -74.93%26.6万 | -13.79%54.4万 | -32.37%282.7万 | 8.13%54.5万 | -57.46%59万 | -40.26%106.1万 | 23.00%63.1万 | 48.38%418万 | 205.66%50.4万 | -57.89%138.7万 |
| 受領利息 | -18.48%7.5万 | -6.90%5.4万 | -50.44%28万 | -42.11%6.6万 | -84.04%6.4万 | 300.00%9.2万 | 114.81%5.8万 | -14.26%56.5万 | -4.20%11.4万 | 702.00%40.1万 |
| その他の投資活動純額 | -149.96%-293.1万 | -9.28%1,524.9万 | ---- | ---- | -37.69%2,391.5万 | -89.53%586.7万 | -43.98%1,680.8万 | ---- | ---- | --3,838万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.35%-152.9万 | 162.54%752.6万 | -46.15%4,838.7万 | 101.58%2,412.9万 | 251.75%3,196.6万 | -93.56%432.5万 | -137.82%-1,203.3万 | 343.36%8,985.1万 | 267.18%1,197万 | -276.36%-2,106.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 46.52%-62.3万 | ---64.6万 | -77.50%-268.2万 | ---54.7万 | ---97万 | ---116.5万 | --0 | -73.68%-151.1万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.47%-38.4万 | 2.43%-36.2万 | 14.00%-257.3万 | 57.36%-95.6万 | -1,355.77%-75.7万 | -39.32%-48.9万 | -6.92%-37.1万 | -3.57%-299.2万 | 6.19%-224.2万 | 75.12%-5.2万 |
| 支払利息CFF | 32.69%-3.5万 | 7.14%-3.9万 | 38.61%-6.2万 | 210.00%12.4万 | -2,200.00%-9.2万 | 5.45%-5.2万 | 48.78%-4.2万 | 47.94%-10.1万 | 159.70%4万 | 80.95%-4,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,411.2万 | ---- | ---- | --49万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.83%218万 | -153.51%-104.7万 | -29.24%-531.7万 | 342.03%630.5万 | -28,348.21%-1,593.1万 | 6,550.70%472.2万 | 72.90%-41.3万 | 66.48%-411.4万 | 72.48%-260.5万 | 99.61%-5.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.70%6,180.8万 | -12.83%8,447.5万 | 23.66%9,691万 | -14.75%6,491.1万 | -43.42%7,846.5万 | -14.82%7,419.7万 | 23.66%9,691万 | -7.45%7,836.5万 | -11.77%7,614.2万 | -8.46%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 687.73%3,093.4万 | 12.32%-1,997.8万 | -174.37%-1,261.5万 | 11.52%1,999.6万 | 78.09%-1,375.4万 | -92.47%392.7万 | -335.59%-2,278.4万 | 251.89%1,696.2万 | 240.12%1,793.1万 | 3.70%-6,276.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.18%74.4万 | -3,887.32%-268.9万 | -88.63%18万 | -115.23%-43.2万 | -16.32%20万 | 161.00%34.1万 | 107.60%7.1万 | -67.44%158.3万 | -41.65%283.7万 | 24,000.00%23.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.14%9,348.6万 | -16.70%6,180.8万 | -12.83%8,447.5万 | -12.83%8,447.5万 | -14.75%6,491.1万 | -43.42%7,846.5万 | -14.82%7,419.7万 | 23.66%9,691万 | 23.66%9,691万 | -11.77%7,614.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 623.01%3,008.9万 | -139.11%-2,656.3万 | 12.48%-6,079.5万 | -297.46%-1,554.8万 | 30.53%-2,838.5万 | 62.01%-575.3万 | 47.95%-1,110.9万 | -259.06%-6,946.7万 | 116.38%787.4万 | 34.91%-4,085.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
