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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.63%10.68億 | -40.89%8.93億 | 15.45%15.11億 | 18.42%13.08億 | 31.02%11.05億 | 14.08%8.43億 | 11.19%7.39億 | 28.23%6.65億 | 73.32%5.18億 | --2.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 539.49%4,911.3万 | --768万 |
| 株式ベースの報酬 | 3.57%1,595.9万 | 23.56%1,540.9万 | 172.23%1,247.1万 | 664.77%458.1万 | 33.41%59.9万 | --44.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 267.31%1.92億 | -298.23%-1.15億 | -5.93%5,778.7万 | 187.31%6,143.3万 | 274.93%2,138.2万 | -138.77%-1,222.3万 | 2,660.68%3,152.7万 | -98.39%114.2万 | 131.12%7,104.8万 | --3,074.1万 |
| 運転資金の増減額 | 13.90%-1.07億 | -170.49%-1.24億 | 135.91%1.76億 | 44.30%-4.9億 | 17.87%-8.79億 | 25.53%-10.71億 | -98.85%-14.38億 | -23.90%-7.23億 | -400.73%-5.83億 | ---1.17億 |
| -売上債権増減額 | -26,259.77%-8.24億 | -98.39%314.9万 | 132.98%1.96億 | 40.88%-5.93億 | 30.70%-10.03億 | -2.12%-14.48億 | -102.80%-14.18億 | -40.85%-6.99億 | -183.30%-4.96億 | ---1.75億 |
| -棚卸資産増減額 | 235.09%2.05億 | -31.73%-1.52億 | 25.85%-1.15億 | -2,704.69%-1.55億 | -94.73%596.7万 | 178.12%1.13億 | -649.01%-1.45億 | 139.08%2,638.3万 | -195.62%-6,751.7万 | --7,060.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,645.2万 | ---- |
| 利息の支払額 | 6.81%-752.4万 | -30.18%-807.4万 | -0.19%-620.2万 | -17.12%-619万 | -121.78%-528.5万 | 10.24%-238.3万 | 42.11%-265.5万 | 41.60%-458.6万 | 35.24%-785.3万 | ---1,212.6万 |
| 利息の受取額 | -50.98%2.5万 | -3.77%5.1万 | -15.87%5.3万 | -40.00%6.3万 | -51.83%10.5万 | -20.44%21.8万 | 68.10%27.4万 | -78.94%16.3万 | -44.75%77.4万 | --140.1万 |
| 法人税等の支払額 | 57.29%-2.17億 | -12.02%-5.08億 | -2.99%-4.54億 | -41.02%-4.4億 | -24.84%-3.12億 | -1.22%-2.5億 | -21.43%-2.47億 | -498.95%-2.04億 | -442.91%-3,398.6万 | --991.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 205.59%9.64億 | -77.62%3.16億 | 157.87%14.1億 | 868,011.11%5.47億 | 100.01%6.3万 | 46.84%-4.53億 | -322.89%-8.52億 | -329.26%-2.02億 | -70.82%8,790.1万 | --3.01億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.02%-2,771.5万 | -395.29%-2.31億 | -106.40%-4,671.9万 | 15.04%-2,263.5万 | -288.78%-2,664.3万 | 66.47%-685.3万 | -277.98%-2,044.1万 | -1,372.47%-540.8万 | 107.76%42.5万 | ---547.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 47.90%-2,633.6万 | -72.57%-5,055.2万 | 17.95%-2,929.3万 | -147.23%-3,570.2万 | -112.84%-1,444.1万 | -117.19%-678.5万 | -1,149.60%-312.4万 | 37.50%-25万 | 93.33%-40万 | ---600万 |
| 事業取引の純額 | ---9,164万 | --0 | ---- | ---- | ---3.83億 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.73億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- | --1.5億 |
| その他の投資活動純額 | 79.72%-1,611.4万 | -338.06%-7,945.5万 | 42.61%-1,813.8万 | -55.26%-3,160.4万 | -281.77%-2,035.6万 | 42.92%-533.2万 | 18.67%-934.2万 | -623.80%-1,148.7万 | -54.93%219.3万 | --486.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.04%1,099.5万 | -283.86%-3.61億 | -5.88%-9,415万 | 79.96%-8,892.2万 | -1,887.94%-4.44億 | 26.05%-2,231.8万 | -36.28%-3,018万 | -435.55%-2,214.6万 | -95.55%660万 | --1.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -178.50%-2.92億 | -175.00%-1.05億 | 187.50%1.4億 | -112.34%-1.6億 | 221.46%12.97億 | 42.66%4.03億 | 310.72%2.83億 | 48.98%-1.34億 | -39.44%-2.63億 | ---1.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,765.85%-1.09億 | 49.62%234万 | 1,448.51%156.4万 | -89.80%10.1万 | -59.85%99万 | -53.10%246.6万 | 31.55%525.8万 | -99.12%399.7万 | --4.55億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.22%-5,364.5万 | -13.06%-5,352.9万 | -0.32%-4,734.4万 | -0.08%-4,719.4万 | -0.25%-4,715.5万 | ---4,703.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---859.5万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---1,577.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197.10%-4.65億 | -267.13%-1.57億 | 145.16%9,373.7万 | -116.62%-2.08億 | 269.93%12.49億 | 33.42%3.38億 | 249.32%2.53億 | -225.80%-1.69億 | 158.98%1.35億 | ---2.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.17%26.22億 | 99.67%28.24億 | 21.51%14.15億 | 224.57%11.64億 | -27.75%3.59億 | -55.90%4.96億 | -25.88%11.26億 | 17.77%15.19億 | 20.69%12.9億 | --10.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 351.77%5.1億 | -114.36%-2.03億 | 463.03%14.1億 | -68.91%2.5億 | 684.75%8.05億 | 78.11%-1.38億 | -60.07%-6.29億 | -271.51%-3.93億 | 3.66%2.29億 | --2.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.45%31.32億 | -7.17%26.22億 | 99.67%28.24億 | 21.51%14.15億 | 224.57%11.64億 | -27.75%3.59億 | -55.90%4.96億 | -25.88%11.26億 | 17.77%15.19億 | --12.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,600.71%9.08億 | -97.48%3,361.5万 | 173.10%13.34億 | 1,291.03%4.89億 | 91.21%-4,102.1万 | 46.71%-4.67億 | -318.08%-8.76億 | -340.58%-2.09億 | -69.77%8,707.1万 | --2.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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