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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.42%22.12億 | -48.13%37.76億 | -19.70%72.8億 | -8.24%90.66億 | -17.14%98.8億 | 31.86%119.24億 | 110.08%90.43億 | 159.06%43.05億 | 180.99%16.62億 | --5.91億 |
| その他の非現金項目 | -23.06%2.87億 | 521.67%3.73億 | -64.91%6,000万 | 877.27%1.71億 | -113.66%-2,200万 | 76.92%1.61億 | -30.15%9,100万 | 534.20%1.3億 | 37.97%2,054.3万 | --1,488.9万 |
| 運転資金の増減額 | -206.22%-8.2億 | 306.97%7.72億 | -147.34%-3.73億 | -22.75%7.88億 | 145.52%10.2億 | -46.28%-22.41億 | -813.51%-15.32億 | 87.02%-1.68億 | -898.75%-12.92億 | --1.62億 |
| -売上債権増減額 | -178.08%-10.83億 | 530.45%13.87億 | 438.46%2.2億 | -111.04%-6,500万 | 134.20%5.89億 | -9.82%-17.22億 | -30.97%-15.68億 | -38.91%-11.97億 | -182.01%-8.62億 | ---3.06億 |
| -棚卸資産増減額 | -65.44%-3.59億 | ---2.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 27.10%-6.94億 | -217.53%-9.52億 | 169.10%8.1億 | 179.21%3.01億 | 45.79%-3.8億 | 17.43%-7.01億 | -425.70%-8.49億 | 197.91%2.61億 | -476.81%-2.66億 | --7,065.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.57%8.15億 | 182.53%9.54億 | -355.75%-11.56億 | 153.93%4.52億 | 237.98%1.78億 | -122.87%-1.29億 | -17.61%5.64億 | 475.74%6.85億 | -148.33%-1.82億 | --3.77億 |
| 利息の支払額 | -15.38%-4,500万 | -105.26%-3,900万 | 24.00%-1,900万 | 26.47%-2,500万 | 20.93%-3,400万 | -65.38%-4,300万 | -234.62%-2,600万 | -245.64%-777万 | 44.05%-224.8万 | ---401.8万 |
| 利息の受取額 | 103.45%5,900万 | 190.00%2,900万 | 42.86%1,000万 | 16.67%700万 | -68.42%600万 | 1,800.00%1,900万 | 23.76%100万 | 53.90%80.8万 | 7.80%52.5万 | --48.7万 |
| 法人税等の支払額 | -41.07%-22.98億 | 38.76%-16.29億 | -9.33%-26.6億 | 51.33%-24.33億 | -29.47%-49.99億 | -144.52%-38.61億 | -108.00%-15.79億 | -263.83%-7.59億 | 38.43%-2.09億 | ---3.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -101.66%-8,400万 | 5.30%50.47億 | -52.13%47.93億 | 37.71%100.13億 | -7.01%72.71億 | -1.44%78.19億 | 103.66%79.33億 | 402.61%38.95億 | 67.09%7.75億 | --4.64億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -230.61%-1.62億 | 86.76%-4,900万 | -351.22%-3.7億 | 90.65%-8,200万 | 36.13%-8.77億 | -774.52%-13.73億 | 53.43%-1.57億 | -447.50%-3.37億 | -21.90%-6,157万 | ---5,051万 |
| 無形資産取引の純額 | 78.71%-7,900万 | 29.60%-3.71億 | -26,250.00%-5.27億 | 97.83%-200万 | -3.37%-9,200万 | 41.83%-8,900万 | 64.06%-1.53億 | -71.21%-4.26億 | -165.61%-2.49億 | ---9,360万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -441.82%-2.98億 | 89.72%-5,500万 | 41.53%-5.35億 | 26.09%-9.15億 | -59.34%-12.38億 | -40,211.36%-7.77億 | --193.7万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -89.47%1.43億 | 177.12%13.58億 | 61.02%-17.61億 | -60.16%-45.18億 | -40.28%-28.21億 | -364.43%-20.11億 | -388.73%-4.33億 | -121.49%-8,859.7万 | 84.55%-4,000万 | ---2.59億 |
| その他の投資活動純額 | -80.26%4,600万 | 235.47%2.33億 | -714.29%-1.72億 | 112.44%2,800万 | 92.47%-2.25億 | -149,400.00%-29.9億 | 98.31%-200万 | 71.91%-1.19億 | -1,599.46%-4.22億 | ---2,482.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.47%-7,700万 | 139.59%11.91億 | 36.97%-30.08億 | -3.09%-47.72億 | 37.26%-46.29億 | -197.50%-73.78億 | -38.80%-24.8億 | -126.20%-17.87億 | -84.64%-7.9億 | ---4.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -151.96%-31億 | 642.86%59.66億 | 56.02%-10.99億 | -614.00%-24.99億 | -121.92%-3.5億 | -51.40%15.97億 | 27.36%32.86億 | 701.45%25.8億 | 228.91%3.22億 | ---2.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,529.17%8.71億 | 101.21%2,400万 | -948.68%-19.82億 | -48.82%-1.89億 | 1.55%-1.27億 | -577.78%-1.29億 | 135.39%2,700万 | -101.91%-7,628.8万 | 185.47%39.96億 | --14億 |
| 配当金支払総額 | 7.26%-10.09億 | 1.45%-10.88億 | -31.59%-11.04億 | -503.60%-8.39億 | 79.94%-1.39億 | ---6.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.86%600万 | 1,850.00%3,500万 | 66.67%-200万 | -250.00%-600万 | 233.33%400万 | -113.64%-300万 | 11,864.71%2,200万 | ---18.7万 | ---- | --479.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.46%-32.32億 | 217.91%49.37億 | -18.51%-41.87億 | -477.29%-35.33億 | -179.27%-6.12億 | -76.85%7.72億 | 33.20%33.35億 | -42.02%25.04億 | 273.88%43.18億 | --11.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.15%339.71億 | -9.07%226.24億 | 7.23%248.81億 | 9.58%232.04億 | 7.24%211.76億 | 80.13%197.46億 | 72.55%109.62億 | 208.34%63.53億 | 145.16%20.6億 | --8.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.36%-33.93億 | 565.24%111.75億 | -240.63%-24.02億 | -15.86%17.08億 | 67.35%20.3億 | -86.20%12.13億 | 90.54%87.88億 | 7.18%46.12億 | 261.32%43.03億 | --11.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,170.37%2.89億 | -118.49%-2,700万 | 4,766.67%1.46億 | --300万 | --0 | -466.67%-1,700万 | -18.34%-300万 | 75.94%-253.5万 | -136.28%-1,053.6万 | --2,904万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -101.51%-300万 | 20,000.00%1.99億 | 97.06%-100万 | -1,600.00%-3,400万 | -100.85%-200万 | 23,500.00%2.34億 | -100,100.00%-100万 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.15%308.64億 | 50.15%339.71億 | -9.07%226.24億 | 7.23%248.81億 | 9.58%232.04億 | 7.24%211.76億 | 80.12%197.46億 | 72.56%109.63億 | 208.34%63.53億 | --20.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.02%-3.25億 | 18.76%46.27億 | -60.76%38.96億 | 57.55%99.29億 | -0.87%63.02億 | -16.61%63.57億 | 143.35%76.23億 | 573.91%31.32億 | 45.38%4.65億 | --3.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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