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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.79%20.21億 | -15.54%35.33億 | 50.23%41.83億 | 186.84%27.84億 | -32.44%9.71億 | 67.90%14.37億 | 378.81%8.56億 | -264.79%-3.07億 | -70.57%1.86億 | 52.95%6.33億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,200.34%-2.54億 | 209.46%820.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -1.11%1,934.6万 | 38.46%1,956.3万 | --1,412.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -123.96%-1,789.6万 | 47.93%7,469万 | -27.71%5,049.1万 | 12.28%6,984.3万 | -72.46%6,220.5万 | 636.02%2.26億 | -111.43%-4,214.1万 | 2,268.88%3.69億 | -115.70%-1,699.5万 | 246.05%1.08億 |
| 運転資金の増減額 | 73.49%-7.48億 | -65.54%-28.22億 | -133.16%-17.05億 | -531.16%-7.31億 | 86.08%-1.16億 | 28.82%-8.32億 | -322.35%-11.69億 | -229.34%-2.77億 | -47.68%2.14億 | -19.29%4.09億 |
| -売上債権増減額 | -235.11%-6.16億 | 439.32%4.56億 | 112.69%8,450万 | -142.04%-6.66億 | -146.79%-2.75億 | 147.07%5.88億 | -39.67%-12.49億 | -737.88%-8.94億 | -86.94%1.4億 | 1,532.92%10.73億 |
| -棚卸資産増減額 | 92.74%-1.71億 | -191.90%-23.58億 | -320.76%-8.08億 | 569.73%3.66億 | 106.12%5,463.6万 | -95.53%-8.93億 | -1,214.52%-4.57億 | 154.29%4,098.4万 | 85.21%-7,548.5万 | -791.73%-5.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 155.31%2.46億 | -114.79%-4.45億 | -345.12%-2.07億 | -137.48%-4,649.7万 | 163.93%1.24億 | -310.44%-1.94億 | 116.19%9,221.1万 | -45.62%4,265.2万 | 276.93%7,843.3万 | -116.36%-4,433.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -64.06%-3.22億 | -15.57%-1.96億 | -169.68%-1.7億 | 1,068.60%2.44億 | 90.14%-2,514.9万 | -193.66%-2.55億 | 42.31%2.72億 | --1.91億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -138.16%-1,270.1万 | -43.75%-533.3万 | 32.40%-371万 | 38.77%-548.8万 | 74.47%-896.3万 | 6.41%-3,510.5万 | -32.60%-3,751万 | -11.00%-2,828.9万 | 22.95%-2,548.5万 | 15.85%-3,307.6万 |
| 利息の受取額 | 56.74%2,572.7万 | 28.30%1,641.4万 | 59.24%1,279.3万 | -17.12%803.4万 | -17.73%969.4万 | 33.65%1,178.3万 | 3.49%881.6万 | -58.39%851.9万 | 99.01%2,047.2万 | -1.95%1,028.7万 |
| 法人税等の支払額 | 45.86%-8.32億 | -40.79%-15.37億 | -306.70%-10.92億 | -227.83%-2.68億 | 134.17%2.1億 | -91.75%-6.14億 | -797.85%-3.2億 | 117.08%4,592.1万 | -76.34%-2.69億 | -1,096.81%-1.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 178.75%19.1億 | -76.43%6.85億 | -9.68%29.08億 | 31.99%32.19億 | 72.05%24.39億 | -19.82%14.18億 | -16.90%17.68億 | 22.64%21.28億 | -40.93%17.35億 | -4.72%29.37億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 4.41%-33.87億 | -94.42%-35.43億 | -105.96%-18.22億 | 14.27%-8.85億 | -2.29%-10.32億 | -107.46%-10.09億 | 34.46%-4.86億 | -8.44%-7.42億 | 35.56%-6.84億 | -34.74%-10.62億 |
| 無形資産取引の純額 | 22.89%-2,008.9万 | 62.81%-2,605.4万 | -430.67%-7,004.9万 | -240.65%-1,320万 | 91.90%-387.5万 | -3,027.34%-4,781.7万 | 73.62%-152.9万 | 30.27%-579.7万 | -117.99%-831.4万 | -273.92%-381.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -43.21%1,734.5万 | 809.20%3,054万 | 113.27%335.9万 | -99.73%157.5万 | --5.8億 | ---- | ---9,937.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -16.43%-90.7万 | -9.72%-77.9万 | -10.42%-71万 | -2.06%-64.3万 | -11.50%-63万 | -1.80%-56.5万 | -11.45%-55.5万 | 99.88%-49.8万 | -98,958.92%-4.05億 | -123.29%-40.9万 |
| その他の投資活動純額 | 90.40%-451.5万 | -287.28%-4,701.4万 | 126.86%2,510.3万 | -272.60%-9,345.9万 | 47.49%-2,508.3万 | -63.33%-4,776.6万 | -402.46%-2,924.5万 | -96.87%966.9万 | 1,823.84%3.09億 | -96.70%1,606.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.20%-34.12億 | -95.90%-36億 | -85.84%-18.37億 | 6.73%-9.89億 | -102.04%-10.6億 | -1.36%-5.25億 | 38.23%-5.18億 | 67.09%-8.38億 | -142.49%-25.47億 | -249.23%-10.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15.71%24.43億 | 400.37%28.98億 | -227.50%-9.65億 | 205.41%7.57億 | 16.59%-7.18億 | 37.36%-8.61億 | -65.62%-13.74億 | -193.36%-8.3億 | 162.99%8.89億 | 44.14%-14.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.02億 | --0 | 28.61%-27.7万 | ---38.8万 | ---- | 73.33%-16.4万 | -4,830.77%-61.5万 | --1.3万 | ---- | -249.06%-37万 |
| 配当金支払総額 | -99.01%-6.43億 | -11.19%-3.23億 | -35.03%-2.91億 | 0.00%-2.15億 | -5.26%-2.15億 | -5.55%-2.04億 | 0.00%-1.94億 | 0.00%-1.94億 | 0.00%-1.94億 | 0.00%-1.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 91.23%-36万 | -410,300.00%-410.4万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.82%14.98億 | 305.09%25.75億 | -331.98%-12.56億 | 158.01%5.41億 | 12.41%-9.33億 | 32.07%-10.65億 | -53.21%-15.68億 | -248.15%-10.24億 | 143.05%6.91億 | 40.99%-16.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.78%42.24億 | -2.30%44.36億 | 153.28%45.41億 | 32.27%17.93億 | -12.69%13.55億 | -17.86%15.52億 | 13.01%18.9億 | -7.95%16.72億 | 21.25%18.17億 | 9.21%14.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.93%-363.6万 | -82.71%-3.39億 | -106.69%-1.85億 | 521.99%27.72億 | 358.32%4.46億 | 45.78%-1.73億 | -219.69%-3.18億 | 320.07%2.66億 | -142.86%-1.21億 | 354.62%2.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32.05%8,627.1万 | 57.07%1.27億 | 438.06%8,083.4万 | -188.68%-2,391.1万 | 66.24%-828.3万 | -26.11%-2,453.7万 | 59.69%-1,945.7万 | -104.43%-4,827.2万 | -164.54%-2,361.3万 | -43.21%3,658.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.96%43.07億 | -4.78%42.24億 | -2.30%44.36億 | 153.28%45.41億 | 32.27%17.93億 | -12.69%13.55億 | -17.86%15.52億 | 13.01%18.9億 | -7.95%16.72億 | 21.25%18.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.10%-14.97億 | -384.02%-28.84億 | -56.26%10.15億 | 65.46%23.21億 | 288.91%14.03億 | -71.82%3.61億 | -7.22%12.8億 | 32.39%13.8億 | -44.17%10.42億 | -18.55%18.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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