GOHUB
0311
VTC
0319
UUE
0310
KEYFIELD
5321
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -12.02%1.21億 | -22.87%7,047.6万 | 202.90%884.8万 | -39.41%1,935.1万 | -2.01%2,207.2万 | -0.43%1.37億 | 22.97%9,137.2万 | -178.92%-859.9万 | 43.48%3,193.9万 | -25.85%2,252.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.89%-6,498.1万 | -997.73%-2,653.7万 | -134.16%-2,436.2万 | 36.60%-1,086.8万 | 86.98%-321.4万 | -226.16%-4,927万 | 113.66%295.6万 | -161.74%-1,040.4万 | -144.77%-1,714.1万 | -240.95%-2,468.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.93%1.26億 | 24.03%3,788.7万 | 29.58%3,609.9万 | -8.45%2,667.7万 | 1.17%2,516.6万 | -8.43%1.12億 | -27.06%3,054.7万 | 21.95%2,785.8万 | 0.02%2,913.9万 | -13.97%2,487.4万 |
| 運転資金の増減額 | -19.15%5,989.9万 | 2.17%5,912.6万 | 88.91%-288.9万 | -82.24%354.2万 | -99.46%12万 | 145.56%7,408.8万 | 7.05%5,786.9万 | -226.77%-2,605.3万 | 15,122.14%1,994.1万 | 239.16%2,233.1万 |
| -売上債権増減額 | -85.03%258万 | 47.89%592.6万 | -118.28%-254.1万 | -30.11%726.4万 | 27.10%-806.9万 | -80.80%1,723.5万 | -92.66%400.7万 | 107.57%1,390.3万 | -58.46%1,039.4万 | -419.36%-1,106.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -110.56%-693.2万 | 48.75%4,656.4万 | -956.69%-2,838.2万 | -59.61%-2,527.5万 | -99.66%16.1万 | 282.31%6,566.7万 | -33.14%3,130.4万 | 110.75%331.3万 | 47.89%-1,583.5万 | 316.80%4,688.5万 |
| -未払金の変更 | 828.97%6,425.1万 | -70.58%663.6万 | 164.79%2,803.4万 | -15.09%2,155.3万 | 159.53%802.8万 | 71.00%-881.4万 | 141.65%2,255.8万 | -367.84%-4,326.9万 | 362.16%2,538.2万 | -738.19%-1,348.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | 30.42%-1,190.8万 | -253.01%-275.7万 | -1,711.5万 | -78.1万 | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -13.50%-1,595.5万 | -17.28%-414.7万 | -17.04%-421.7万 | -10.78%-389.6万 | -8.64%-369.5万 | -27.99%-1,405.7万 | -6.89%-353.6万 | -23.52%-360.3万 | -62.00%-351.7万 | -31.47%-340.1万 |
| 利息の受取額 | 28.40%131.1万 | -25.21%27万 | 0.00%23.1万 | 76.08%36.8万 | 100.91%44.2万 | 61.04%102.1万 | 31.75%36.1万 | 54.00%23.1万 | 81.74%20.9万 | 131.58%22万 |
| 法人税等の支払額 | -1,046.68%-518.3万 | -62.73%-133.6万 | -54.61%-159.4万 | -155.22%-147.5万 | 38.79%-77.8万 | 96.49%-45.2万 | 44.86%-82.1万 | 58.07%-103.1万 | 181.46%267.1万 | 77.53%-127.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 12.32%-503.9万 | 24.93%-78.9万 | 55.50%-89.4万 | 2.84%-236.2万 | -288.28%-99.4万 | -36.22%-574.7万 | 20.02%-105.1万 | -90.43%-200.9万 | -129.12%-243.1万 | 67.55%-25.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.76%8,397.3万 | -27.85%6,171.7万 | 78.38%-677.7万 | -58.48%1,198.6万 | -4.32%1,704.7万 | -8.60%1.01億 | 2.18%8,554.4万 | -194.68%-3,134.5万 | 81.99%2,887.1万 | -16.90%1,781.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.32%-7,268.4万 | -222.31%-4,528.1万 | 102.22%28.1万 | 60.13%-1,033.9万 | -1.74%-1,734.5万 | 56.03%-6,967.5万 | 64.09%-1,404.9万 | 63.40%-1,264.7万 | 34.44%-2,593万 | 62.29%-1,704.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | 26.32%120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 26,078.16%2,277.5万 | 107.83%19.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 38.78%122.4万 | -54.54%40.1万 | --10.8万 | --67.6万 | --3.9万 | 45.54%88.2万 | --88.2万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.74%1,321.5万 | --0 | --0 | --0 | 113.94%1,321.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.58%-7,026万 | -263.36%-4,368万 | -96.08%38.9万 | 62.73%-966.3万 | -351.38%-1,730.6万 | 79.23%-3,185.3万 | 69.95%-1,202.1万 | 131.05%993.2万 | 38.79%-2,593万 | 90.18%-383.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -188.82%-5,102.9万 | 149.81%759万 | -189.35%-1,675.4万 | -40.63%-1,536.9万 | -158.40%-2,649.6万 | -119.67%-1,766.8万 | -136.15%-1,523.7万 | 121.21%1,875.2万 | -145.21%-1,092.9万 | -168.34%-1,025.4万 |
| 支払利息CFF | 1.64%-1,860.9万 | 4.56%-475.1万 | 5.92%-463.8万 | -1.68%-459.6万 | -2.94%-462.4万 | -33.42%-1,892万 | -15.93%-497.8万 | -31.05%-493万 | -29.14%-452万 | -71.12%-449.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -117.36%-159.1万 | -104.39%-7.6万 | 4,300.00%105万 | 71.50%732.3万 | -410.16%-988.8万 | 464.00%916.5万 | 2,161.90%173.2万 | -101.24%-2.5万 | 1,972.81%427万 | 4,527.78%318.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.74%-7,122.9万 | 114.95%276.3万 | -247.44%-2,034.2万 | -13.09%-1,264.2万 | -254.80%-4,100.8万 | -180.56%-2,742.3万 | -239.95%-1,848.3万 | 105.19%1,379.7万 | -154.68%-1,117.9万 | -193.91%-1,155.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.42%1.51億 | -26.20%6,979.5万 | -2.70%9,949.2万 | 0.96%1.1億 | 42.42%1.51億 | -5.92%1.06億 | 40.83%9,457.9万 | -0.14%1.02億 | 1.24%1.09億 | -5.92%1.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -238.23%-5,751.6万 | -62.21%2,080万 | -250.97%-2,673万 | -25.26%-1,031.9万 | -1,802.43%-4,126.7万 | 564.03%4,161万 | 43.80%5,504万 | 78.79%-761.6万 | -36.14%-823.8万 | 145.82%242.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -227.34%-419.2万 | -235.85%-154.6万 | -4,845.00%-296.7万 | -110.42%-16.3万 | -25.54%48.4万 | 42.70%329.2万 | 169.67%113.8万 | -109.06%-6万 | 82.50%156.4万 | 77.60%65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.93%8,904.9万 | -40.93%8,904.9万 | -26.20%6,979.5万 | -2.70%9,949.2万 | 0.96%1.1億 | 42.42%1.51億 | 42.42%1.51億 | 40.83%9,457.9万 | -0.14%1.02億 | 1.24%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -70.80%884万 | -77.10%1,626.8万 | 84.77%-675.1万 | -106.57%-19.2万 | -176.74%-48.5万 | 150.61%3,026.9万 | 96.78%7,105.2万 | 4.96%-4,433.7万 | 112.19%292.2万 | 102.50%63.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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