UTDPLT
2089
AIRPORT
5014
KPJ
5878
CIMB
1023
GAMUDA
5398
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 202.90%884.8万 | -39.41%1,935.1万 | -2.01%2,207.2万 | -0.43%1.37億 | 22.97%9,137.2万 | -178.92%-859.9万 | 43.48%3,193.9万 | -25.85%2,252.4万 | -36.49%1.38億 | -31.85%7,430.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.16%-2,436.2万 | 36.60%-1,086.8万 | 86.98%-321.4万 | -226.16%-4,927万 | 113.66%295.6万 | -161.74%-1,040.4万 | -144.77%-1,714.1万 | -240.95%-2,468.1万 | -113.97%-1,510.6万 | -189.09%-2,163.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 29.58%3,609.9万 | -8.45%2,667.7万 | 1.17%2,516.6万 | -8.43%1.12億 | -27.06%3,054.7万 | 21.95%2,785.8万 | 0.02%2,913.9万 | -13.97%2,487.4万 | 22.61%1.23億 | 50.71%4,188万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 1.33%8,451万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.98%8,340.3万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -112.96%-138.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,613.92%1,072万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | -576.92%-17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.48%-2.6万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -89.20%-492.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -952.79%-260.1万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -180.09%-102.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 674.44%128.1万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 0.28%639.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.23%637.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 22.91%2,902.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.21%2,361.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 88.91%-288.9万 | -82.24%354.2万 | -99.46%12万 | 145.56%7,408.8万 | 7.05%5,786.9万 | -226.77%-2,605.3万 | 15,122.14%1,994.1万 | 239.16%2,233.1万 | 244.81%3,017.1万 | -5.09%5,406万 |
| -売上債権増減額 | -118.28%-254.1万 | -30.11%726.4万 | 27.10%-806.9万 | -80.80%1,723.5万 | -92.66%400.7万 | 107.57%1,390.3万 | -58.46%1,039.4万 | -419.36%-1,106.9万 | 313.97%8,977.3万 | 209.59%5,458.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -956.69%-2,838.2万 | -59.61%-2,527.5万 | -99.66%16.1万 | 282.31%6,566.7万 | -33.14%3,130.4万 | 110.75%331.3万 | 47.89%-1,583.5万 | 316.80%4,688.5万 | 68.53%-3,602万 | 41.46%4,681.7万 |
| -未払金の変更 | 164.79%2,803.4万 | -15.09%2,155.3万 | 159.53%802.8万 | 100.57%17.4万 | 158.25%3,154.6万 | -367.84%-4,326.9万 | 362.16%2,538.2万 | -738.19%-1,348.5万 | -214.20%-3,039.6万 | 16.53%-5,415.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -231.90%-898.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.08%681.4万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -17.04%-421.7万 | -10.78%-389.6万 | -8.64%-369.5万 | -27.99%-1,405.7万 | -6.89%-353.6万 | -23.52%-360.3万 | -62.00%-351.7万 | -31.47%-340.1万 | -47.36%-1,098.3万 | -149.21%-330.8万 |
| 利息の受取額 | 0.00%23.1万 | 76.08%36.8万 | 100.91%44.2万 | 61.04%102.1万 | 31.75%36.1万 | 54.00%23.1万 | 81.74%20.9万 | 131.58%22万 | -28.44%63.4万 | 14.17%27.4万 |
| 法人税等の支払額 | -54.61%-159.4万 | -155.22%-147.5万 | 38.79%-77.8万 | 96.49%-45.2万 | 44.86%-82.1万 | 58.07%-103.1万 | 181.46%267.1万 | 77.53%-127.1万 | 35.95%-1,288.3万 | 83.07%-148.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 55.50%-89.4万 | 2.84%-236.2万 | -288.28%-99.4万 | -36.22%-574.7万 | 20.02%-105.1万 | -90.43%-200.9万 | -129.12%-243.1万 | 67.55%-25.6万 | -91.95%-421.9万 | -192.00%-131.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.38%-677.7万 | -58.48%1,198.6万 | -4.32%1,704.7万 | 6.90%1.18億 | 22.63%1.03億 | -194.68%-3,134.5万 | 81.99%2,887.1万 | -16.90%1,781.6万 | -41.33%1.1億 | -32.32%8,371.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 102.22%28.1万 | 60.13%-1,033.9万 | -1.74%-1,734.5万 | 55.05%-7,121.8万 | 60.15%-1,559.2万 | 63.40%-1,264.7万 | 34.44%-2,593万 | 62.29%-1,704.9万 | -14.05%-1.58億 | 28.05%-3,912.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.39%-286.1万 | -100.23%-2.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 26,078.16%2,277.5万 | 107.83%19.6万 | ---- | ---- | ---- | --8.7万 | ---250.4万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,000 | ---- |
| 受領配当金 | --10.8万 | --67.6万 | --3.9万 | 45.54%88.2万 | --88.2万 | --0 | --0 | --0 | 285.99%60.6万 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 256.35%154.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,230.00%43.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 94.74%1,321.5万 | --0 | --0 | --0 | 113.94%1,321.5万 | --678.6万 | --60.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.08%38.9万 | 62.73%-966.3万 | -351.38%-1,730.6万 | 79.23%-3,185.3万 | 69.95%-1,202.1万 | 131.05%993.2万 | 38.79%-2,593万 | 90.18%-383.4万 | 4.99%-1.53億 | 4.49%-4,000.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -189.35%-1,675.4万 | -40.63%-1,536.9万 | -158.40%-2,649.6万 | -106.94%-623.1万 | -109.02%-380万 | 121.21%1,875.2万 | -145.21%-1,092.9万 | -168.34%-1,025.4万 | 214.41%8,980万 | 331.49%4,214.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 55.10%-1,143.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.90%-2,547万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 20.00%-1,220.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,525.2万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -98.02%-491.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.39%-248.1万 | ---- |
| 支払利息CFF | 5.92%-463.8万 | -1.68%-459.6万 | -2.94%-462.4万 | -33.42%-1,892万 | -15.93%-497.8万 | -31.05%-493万 | -29.14%-452万 | -71.12%-449.2万 | -19.14%-1,418.1万 | ---429.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4,300.00%105万 | 71.50%732.3万 | -410.16%-988.8万 | 464.00%916.5万 | 2,161.90%173.2万 | -101.24%-2.5万 | 1,972.81%427万 | 4,527.78%318.8万 | 129.56%162.5万 | -42.37%-8.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.44%-2,034.2万 | -13.09%-1,264.2万 | -254.80%-4,100.8万 | -230.84%-4,453.8万 | -554.74%-3,559.8万 | 105.19%1,379.7万 | -154.68%-1,117.9万 | -193.91%-1,155.8万 | 213.30%3,404.1万 | 87.47%-543.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.70%9,949.2万 | 0.96%1.1億 | 42.42%1.51億 | -5.92%1.06億 | 40.83%9,457.9万 | -0.14%1.02億 | 1.24%1.09億 | -5.92%1.06億 | -2.22%1.13億 | -9.22%6,715.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -250.97%-2,673万 | -25.26%-1,031.9万 | -1,802.43%-4,126.7万 | 564.03%4,161万 | 43.80%5,504万 | 78.79%-761.6万 | -36.14%-823.8万 | 145.82%242.4万 | -167.59%-896.7万 | -0.35%3,827.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,845.00%-296.7万 | -110.42%-16.3万 | -25.54%48.4万 | 42.70%329.2万 | 169.67%113.8万 | -109.06%-6万 | 82.50%156.4万 | 77.60%65万 | 191.66%230.7万 | 237.60%42.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.20%6,979.5万 | -2.70%9,949.2万 | 0.96%1.1億 | 42.42%1.51億 | 42.42%1.51億 | 40.83%9,457.9万 | -0.14%1.02億 | 1.24%1.09億 | -5.92%1.06億 | -5.92%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.77%-675.1万 | -106.57%-19.2万 | -176.74%-48.5万 | 142.67%2,552万 | 83.63%6,630.3万 | 4.96%-4,433.7万 | 112.19%292.2万 | 102.50%63.2万 | -283.66%-5,980.6万 | -33.30%3,610.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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