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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -13.08%1.06億 | 33.10%5.16億 | 55.91%1.66億 | 166.67%1.07億 | 54.64%1.2億 | -25.00%1.22億 | -48.01%3.88億 | 12.94%1.07億 | -73.31%4,017.7万 | -76.16%7,787.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.79%4,031.6万 | 104.20%2.54億 | 600.45%1.17億 | 1,630.72%5,187.6万 | 34.83%5,025.4万 | -52.41%3,512.2万 | -71.70%1.24億 | -83.58%1,665万 | -103.08%-338.9万 | -67.71%3,727.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -9.84%7,382.6万 | -19.62%2.74億 | -99.93%6.1万 | 18.31%9,622.6万 | -4.91%9,548.4万 | 8.71%8,188万 | 5.30%3.4億 | -3.14%8,337.4万 | -8.45%8,133.1万 | 27.01%1億 |
| -減価償却 | -12.52%7,181.9万 | -1.89%3.24億 | -7.07%7,744.8万 | -1.00%8,163.9万 | 1.23%8,300.6万 | -0.63%8,209.6万 | 12.66%3.3億 | 1.88%8,334.4万 | 5.64%8,246万 | 17.69%8,199.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 66,182.86%2,312.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 63.33%-16.1万 | -12.86%-331.8万 | -110.87%-300.7万 | 238.85%57.9万 | 3.01%-45.1万 | 30.54%-43.9万 | 47.58%-294万 | -766.36%-142.6万 | 18.07%-41.7万 | 82.54%-46.5万 |
| -正味為替差損益 | ---- | 94.14%-152.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -270.88%-2,595.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -168.46%-3,840.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.09%5,610.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 872.20%216.8万 | -77.42%-3,042.1万 | -100.92%-5,758.1万 | 2,067.42%1,400.8万 | -31.54%1,292.9万 | 103.35%22.3万 | -696.18%-1,714.6万 | 0.17%-2,865.8万 | -106.30%-71.2万 | 56.73%1,888.6万 |
| 運転資金の増減額 | -245.87%-780.1万 | 85.33%-1,127.7万 | 644.47%4,964.9万 | -8.47%-4,096.4万 | 57.69%-2,531万 | -61.85%534.8万 | -362.01%-7,689.2万 | 107.17%666.9万 | 21.61%-3,776.5万 | -145.25%-5,981.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -119.17%-1,170.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.40%6,104.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -91.98%450.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.55%5,618.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 97.90%-408.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -306.57%-1.94億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -252.58%-1,736.4万 | ---- | ---- | -208.30%-3,988.4万 | -70.78%1,928.5万 | -42.30%1,138万 | ---- | ---- | 457.85%3,682.6万 | 246.65%6,599.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 258.54%956.3万 | ---- | ---- | 98.55%-108万 | 64.56%-4,459.5万 | -5.77%-603.2万 | ---- | ---- | -96.88%-7,459.1万 | -171.01%-1.26億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -63.33%16.1万 | -75.34%47万 | -59.44%15.9万 | -238.85%-57.9万 | -3.01%45.1万 | -30.54%43.9万 | -68.21%190.6万 | 127.91%39.2万 | -18.07%41.7万 | -82.54%46.5万 |
| 利息の支払額 | 23.33%-775.8万 | -32.81%-1,011.9万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 8.49%787.2万 | 40.03%3,817.9万 | 0.13%1,592.3万 | 40.42%821.3万 | 78.28%678.7万 | 325.32%725.6万 | 474.85%2,726.5万 | 1,590.3万 | 584.9万 | 380.7万 |
| 法人税等の支払額 | -54.51%-663.6万 | 31.18%-1,418.7万 | -3,428.00%-705.6万 | 87.52%-41.4万 | 53.40%-242.2万 | 63.91%-429.5万 | 51.33%-2,061.6万 | 97.01%-20万 | 81.76%-331.7万 | 31.82%-519.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.32%1.08億 | 37.96%5.33億 | 48.77%1.68億 | 165.17%1.14億 | 62.76%1.25億 | -18.12%1.26億 | -45.34%3.86億 | 26.63%1.13億 | -67.11%4,312.6万 | -75.99%7,695万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.38%-6,670.1万 | 10.46%-2.24億 | 2.07%-5,749.1万 | -107.84%-9,132.9万 | 64.42%-2,188.3万 | 37.92%-5,362.5万 | 66.24%-2.51億 | 46.13%-5,870.5万 | 74.24%-4,394.2万 | 80.04%-6,149.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.62%-1.17億 | 10.46%-2.24億 | 2.07%-5,749.1万 | -107.84%-9,132.9万 | 64.42%-2,188.3万 | 37.92%-5,362.5万 | 66.24%-2.51億 | 46.13%-5,870.5万 | 74.24%-4,394.2万 | 80.04%-6,149.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 79.09%-1,363.7万 | -355.85%-1.62億 | -372.72%-2,670.5万 | -3,167.72%-4,738.2万 | -140.98%-2,313.3万 | -4,892.57%-6,520.3万 | -40.65%6,348.4万 | 1,233.33%979.2万 | -107.67%-145万 | 29.61%5,644.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 54.86%-70.6万 | -10.87%-465.1万 | -13.67%-87.3万 | -9.51%-92.1万 | -5.04%-129.3万 | -15.42%-156.4万 | -83.19%-419.5万 | 18.30%-76.8万 | -296.70%-84.1万 | -1,401.22%-123.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.02%-6,962万 | -0.02%-4,973.2万 | --0 | ---- | ---- | -0.07%-6,960.4万 | -0.00%-4,972万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 5.72%-3,432万 | 5.72%-1,716万 | --0 | ---- | ---- | -20.76%-3,640.3万 | -20.76%-1,820.1万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.52%-1,434.3万 | -480.11%-2.71億 | -60.40%-9,447万 | -2,008.38%-4,830.3万 | -458.85%-6,147.4万 | -2,409.09%-6,676.7万 | -1,460.06%-4,671.8万 | 12.62%-5,889.7万 | -112.77%-229.1万 | 100.15%1,713.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.84%10.93億 | 9.15%10.53億 | 2.25%10.79億 | 4.27%11.01億 | 2.73%10.59億 | 9.15%10.53億 | -2.15%9.65億 | 0.98%10.55億 | -0.83%10.56億 | -1.25%10.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -534.98%-2,330.6万 | -57.76%3,762.3万 | 417.29%1,565.2万 | -713.45%-2,527.4万 | 28.56%4,188.7万 | -91.70%535.8万 | 379.59%8,907.4万 | 94.36%-493.3万 | 85.55%-310.7万 | 55.94%3,258.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,222.03%-963.4万 | 443.78%276.4万 | -141.61%-116.6万 | 29.27%360.8万 | 98.32%-13.2万 | -68.45%45.4万 | -107.52%-80.4万 | -61.07%280.2万 | 30.42%279.1万 | -2,348.75%-783.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.15%10.61億 | 3.84%10.93億 | 3.84%10.93億 | 2.25%10.79億 | 4.27%11.01億 | 2.73%10.59億 | 9.15%10.53億 | 9.15%10.53億 | 0.98%10.55億 | -0.83%10.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.34%4,008.3万 | 128.14%3.07億 | 104.64%1.1億 | 1,981.57%2,184.5万 | 591.44%1.03億 | 7.31%7,201.2万 | 453.93%1.35億 | 366.47%5,375.7万 | 97.09%-116.1万 | 45.35%1,494.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
