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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 175.42%311.96億 | -630.52%-413.65億 | -26.84%77.97億 | -50.77%106.57億 | 178.31%216.48億 | -250.80%-276.44億 | -19.54%183.32億 | 388.72%227.84億 | -87.37%46.62億 | 21.07%369.25億 |
| その他の非現金項目 | 24.64%221.33億 | 70.37%177.58億 | -35.72%104.23億 | 201.41%162.16億 | -84.04%53.8億 | 866.37%337.07億 | -5.86%34.88億 | -49.76%37.05億 | 84.98%73.75億 | -61.79%39.87億 |
| 運転資金の増減額 | -61.05%106.99億 | 140.88%274.68億 | 20.62%114.03億 | 173.55%94.54億 | -7.30%-128.53億 | 22.91%-119.79億 | -269.93%-155.38億 | 156.24%91.44億 | -97.39%-162.59億 | 8.60%-82.37億 |
| -売上債権増減額 | -121.89%-129.5億 | 632.24%591.58億 | 252.58%80.79億 | -184.98%-52.95億 | 145.84%62.31億 | 30.79%-135.94億 | -491.77%-196.41億 | -36.08%-33.19億 | -127.55%-24.39億 | 3,949.13%88.53億 |
| -棚卸資産増減額 | 153.51%229.37億 | -221.20%-428.67億 | -175.72%-133.46億 | 168.24%176.26億 | 155.59%65.71億 | -73.63%-118.21億 | -215.70%-68.08億 | 595.29%58.84億 | 88.62%-11.88億 | -1,076.89%-104.43億 |
| 利息の支払額 | -31.52%-102.07億 | -5.31%-77.61億 | 2.14%-73.7億 | -11.24%-75.31億 | 10.99%-67.7億 | 2.49%-76.06億 | 15.35%-78億 | 7.68%-92.14億 | 6.05%-99.81億 | 9.74%-106.24億 |
| 利息の受取額 | 0.21%65.67億 | 60.26%65.53億 | -3.13%40.89億 | -7.31%42.21億 | -10.21%45.54億 | 12.11%50.72億 | 9.89%45.24億 | -29.01%41.17億 | 20.61%57.99億 | 2.23%48.08億 |
| 法人税等の支払額 | 15.54%-28.09億 | 19.97%-33.26億 | 47.72%-41.56億 | -15.94%-79.49億 | -334.55%-68.56億 | 125.03%29.23億 | -196.52%-116.77億 | 24.46%-39.38億 | 17.06%-52.13億 | -16.56%-62.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.16%902.83億 | -9.06%658.23億 | -14.04%723.78億 | 25.60%841.97億 | 12.18%670.36億 | 32.97%597.6億 | -48.39%449.44億 | 66.14%870.87億 | -35.95%524.19億 | 8.03%818.46億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,311.41億 | ---- | 98.69%-9,000万 | 78.08%-68.9億 | -410.87%-314.32億 | --101.11億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -45.23%103.47億 | 322.11%188.93億 | -147.30%-85.06億 | 1,226.82%179.84億 | -107.51%-15.96億 | 140.92%212.64億 | 413.09%88.26億 | -105.71%-28.19億 | 497.64%493.63億 | -172.85%-124.14億 |
| その他の投資活動純額 | 62.75%-324.2億 | -65.80%-870.34億 | 24.76%-524.93億 | -2.94%-697.63億 | 0.43%-677.72億 | -5.20%-680.66億 | -108.32%-647.03億 | 28.52%-310.6億 | -43.80%-434.55億 | 28.19%-302.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.61%-220.31億 | -11.06%-680.18億 | 66.52%-612.47億 | -160.93%-1,829.45億 | -47.73%-701.13億 | 24.34%-474.61億 | 3.90%-627.31億 | -501.22%-652.78億 | 138.30%162.7億 | -70.88%-424.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -380.61%-388.73億 | -78.94%138.53億 | -46.49%657.93億 | 10,838.88%1,229.53億 | 138.44%11.24億 | 47.95%-29.24億 | 86.57%-56.18億 | -41.36%-418.24億 | 35.44%-295.86億 | 23.18%-458.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,020.00%-2.06億 | 28.57%-500万 | 12.50%-700万 | 98.05%-800万 | -3,061.54%-4.11億 | 27.78%-1,300万 | 10.00%-1,800万 | 23.08%-2,000万 | -18.18%-2,600万 | 31.25%-2,200万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 24.78%-34.84億 | -0.24%-46.32億 | 0.28%-46.21億 | -33.16%-46.34億 | 49.85%-34.8億 | 0.03%-69.39億 | 0.17%-69.41億 | -19.94%-69.53億 | -24.35%-57.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -135.48%-8.55億 | 503.01%24.1億 | -3,886.67%-5.98億 | -7.14%-1,500万 | -102.13%-1,400万 | -28.86%6.58億 | 92,600.00%9.25億 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767.52%-465.66億 | -87.16%69.76億 | -52.23%543.14億 | 1,637.06%1,136.96億 | -10.07%-73.97億 | 46.45%-67.2億 | 74.75%-125.48億 | -26.87%-496.94億 | 25.74%-391.68億 | 19.46%-527.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.97%1,443.46億 | 95.44%1,362.16億 | 31.89%696.98億 | -16.72%528.46億 | 7.55%634.55億 | -34.81%590.03億 | -19.55%905.14億 | 33.94%1,125.1億 | -13.53%840.02億 | -11.58%971.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 353.59%216.86億 | -92.69%47.81億 | 337.82%654.45億 | 242.72%149.48億 | -287.74%-104.74億 | 118.39%55.79億 | -8.79%-303.35億 | -194.46%-278.85億 | 320.62%295.21億 | 8.26%-133.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -204.92%-11.72億 | 4.30%11.17億 | -41.19%10.71億 | 1,448.89%18.21億 | 88.11%-1.35億 | 13.03%-11.35億 | -400.00%-13.05億 | 141.59%4.35億 | -548.93%-10.46億 | -69.66%2.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.09%-200万 | 111,500.00%22.32億 | -97.59%200万 | --8,300万 | ---- | -93.80%800万 | -97.63%1.29億 | 16,427.27%54.54億 | 3,200.00%3,300万 | -99.91%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.21%1,648.58億 | 5.97%1,443.46億 | 95.44%1,362.16億 | 31.89%696.98億 | -16.72%528.46億 | 7.55%634.55億 | -34.81%590.03億 | -19.55%905.14億 | 33.94%1,125.1億 | -13.53%840.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.16%902.83億 | -9.06%658.23億 | -14.04%723.78億 | 25.60%841.97億 | 12.18%670.36億 | 32.97%597.6億 | -48.39%449.44億 | 66.14%870.87億 | -35.95%524.19億 | 8.03%818.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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