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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.29%-15.56億 | 34.60%-13.38億 | -78.71%-20.46億 | -284.53%-11.45億 | 429.29%6.2億 | -136.79%-1.88億 | 54.97%5.12億 | 140.17%3.3億 | -102.00%-8.23億 | -972.76%-4.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.69%5.1万 | --1,668.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 105.29%3,546.3万 | -45.10%1,727.5万 | -39.56%3,146.7万 | 48.95%5,206.2万 | 146.09%3,495.2万 | 139.39%1,420.3万 | -194.14%-3,605.6万 |
| その他の非現金項目 | 25.00%5,000万 | -86.25%4,000万 | 484.82%2.91億 | -147.31%-7,561.9万 | -25.95%-3,057.7万 | -261.24%-2,427.8万 | 460.78%1,505.7万 | 113.94%268.5万 | -118.21%-1,926.5万 | 4,398.77%1.06億 |
| 運転資金の増減額 | 78.26%1.23億 | -6.76%6,900万 | -90.91%7,400万 | 220.16%8.14億 | -282.54%-6.77億 | 42.05%-1.77億 | -904.10%-3.06億 | 182.17%3,800.3万 | -133.52%-4,625.1万 | 352.10%1.38億 |
| -売上債権増減額 | 646.67%1.12億 | -96.71%1,500万 | 86.93%4.56億 | 160.49%2.44億 | -94.85%-4.03億 | -2.54%-2.07億 | -672.67%-2.02億 | -1.06%-2,612.5万 | -144.25%-2,585.2万 | 181.90%5,842.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 12.75%1.15億 | -42.37%1.02億 | -54.61%1.77億 | 181.14%3.9億 | -526.12%-4.81億 | 71.83%-7,675.5万 | -234.36%-2.72億 | -470.35%-8,149.8万 | -16,910.59%-1,428.9万 | 107.15%8.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -396.67%-8,900万 | 136.59%3,000万 | -215.51%-8,200万 | -66.78%7,098.8万 | 248.79%2.14億 | 34.34%-1.44億 | -890.91%-2.19億 | 184.01%2,766万 | -144.62%-3,292.6万 | 215.02%7,379.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 60.98%-1,600万 | ---4,100万 | --0 | -130.83%-2,449.6万 | 228.84%7,946.2万 | 198.55%2,416.4万 | -533.45%-2,452万 | --565.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | ---100万 | --0 | 73.28%-10.9万 | 60.69%-40.8万 | 51.52%-103.8万 | -33.73%-214.1万 | 56.48%-160.1万 | 12.57%-367.9万 | -11.47%-420.8万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | -40.82%95.4万 | 332.17%161.2万 | -24.34%37.3万 | 55.52%49.3万 | -57.79%31.7万 | 134.69%75.1万 | 17.22%32万 |
| 法人税等の支払額 | -5.56%-3,800万 | -227.27%-3,600万 | 93.93%-1,100万 | -5,482.61%-1.81億 | 97.25%-324.4万 | -200.26%-1.18億 | 17.64%-3,933.9万 | -88.81%-4,776.7万 | 20.66%-2,529.9万 | 11.10%-3,188.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.59%-14.42億 | 3.97%-11.86億 | -967.41%-12.35億 | -158.37%-1.16億 | 6.10%1.98億 | -59.06%1.87億 | 5.79%4.56億 | 261.30%4.31億 | -90.15%-2.67億 | -556.73%-1.41億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.07%-1,100万 | -1,550.00%-2,900万 | 100.80%200万 | -91.89%-2.49億 | 68.45%-1.3億 | -4.54%-4.11億 | -295.18%-3.93億 | -163.84%-9,941.1万 | -36.36%-3,767.9万 | -166.44%-2,763.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 99.30%-117.6万 | -33.03%-1.68億 | 54.18%-1.27億 | -94.12%-2.76億 | 34.42%-1.42億 | -7.05%-2.17億 | -36.45%-2.03億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 420.00%2,600万 | 104.70%500万 | -2,229.10%-1.06億 | 224.69%500万 | ---401万 | ---- | ---- | 176.49%1,616.3万 | ---2,113.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -4.76%-1.32億 | -687.50%-1.26億 | 13.85%-1,600万 | -409.64%-1,857.2万 | 119.40%599.8万 | ---3,092.1万 | ---- | ---- | ---1,889.5万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 213.33%6,800万 | -252.94%-6,000万 | 32.31%-1,700万 | -165.50%-2,511.6万 | 83.13%-946万 | -170.60%-5,607.8万 | -70.34%7,942.9万 | 1,969.10%2.68億 | 104.76%1,294.2万 | -427.13%-2.72億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.09%-6,000万 | -298.21%-2.23億 | 87.18%-5,600万 | -44.44%-4.37億 | 53.41%-3.03億 | -10.09%-6.49億 | -1,849.15%-5.9億 | 113.36%3,372万 | 51.81%-2.52億 | -148.60%-5.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -154.85%-2.49億 | 127.00%4.54億 | 1,540.30%2億 | 39.71%-1,388.6万 | 35.98%-2,303.1万 | -246.93%-3,597.5万 | 116.12%2,448.5万 | -194.03%-1.52億 | -1.31%-5,166.7万 | -132.97%-5,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -69.92%3.3億 | 127.12%10.97億 | 18,085.24%4.83億 | -99.58%265.6万 | -57.09%6.34億 | 104.99%14.78億 | 1,793.52%7.21億 | -66.70%3,807万 | -89.08%1.14億 | 1,250.87%10.47億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---7,774.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.58%100万 | 4,620.00%2.36億 | 63.67%500万 | --305.5万 | ---- | -45.45%1,339.5万 | -1.59%2,455.7万 | 52.69%2,495.3万 | 93.67%1,634.2万 | 843,900.00%843.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.41%8,200万 | 159.74%17.87億 | 900.73%6.88億 | -114.06%-8,592.2万 | -58.01%6.11億 | 89.00%14.55億 | 966.10%7.7億 | -212.51%-8,889.3万 | -92.13%7,900.7万 | 333.19%10.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.11%21.6億 | -27.73%16.73億 | -20.70%23.15億 | 20.13%29.19億 | 68.79%24.3億 | 79.73%14.4億 | 86.63%8.01億 | -52.62%4.29億 | 61.35%9.06億 | 5.41%5.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -475.66%-14.2億 | 162.69%3.78億 | 5.57%-6.03億 | -226.02%-6.39億 | -48.95%5.07億 | 55.96%9.93億 | 69.17%6.36億 | 185.36%3.76億 | -229.65%-4.41億 | 553.88%3.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.50%8,200万 | 310.53%8,000万 | -209.31%-3,800万 | 298.76%3,476.5万 | -141.92%-1,749.1万 | -429.38%-723万 | 149.99%219.5万 | 87.74%-439.1万 | -901.77%-3,582.3万 | 118.72%446.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 3,000.00%2,900万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | 497,400.00%497.5万 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.94%8.22億 | 29.11%21.6億 | -27.75%16.73億 | -20.68%23.15億 | 20.13%29.19億 | 68.79%24.3億 | 79.73%14.4億 | 86.63%8.01億 | -52.62%4.29億 | 61.35%9.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.29%-14.53億 | 1.77%-12.18億 | -239.26%-12.4億 | -266.17%-3.66億 | 71.52%-9,981.7万 | -64.65%-3.51億 | -212.28%-2.13億 | 136.30%1.9億 | -40.67%-5.22億 | -189.54%-3.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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