日産自動車
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ディー・エヌ・エー
2432
三菱商事
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4
日本電信電話
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5
INPEX
1605
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.06%15.48億 | 15.50%12.79億 | 4.40%11.07億 | 6.08%10.6億 | 12.38%10億 | 29.69%8.89億 | 50.30%6.86億 | -30.91%4.56億 | -6.47%6.61億 | 0.47%7.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,398.67%3,112万 | 99.17%-37.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -16.08%1,389.2万 | -0.39%1,655.4万 | 35.06%1,661.8万 | --1,230.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -112.60%-1,698.5万 | 21.47%-798.9万 | -211.94%-1,017.3万 | 188.37%908.8万 | 25.86%-1,028.4万 | -148.18%-1,387.1万 | -11.47%-558.9万 | 32.16%-501.4万 | 57.37%-739.1万 | -279.11%-1,733.6万 |
| 運転資金の増減額 | -87.58%-7.63億 | -91.60%-4.07億 | 74.70%-2.12億 | -794.40%-8.39億 | 147.32%1.21億 | 19.46%-2.55億 | -278.61%-3.17億 | -136.81%-8,374万 | 144.59%2.28億 | -182.62%-5.1億 |
| -売上債権増減額 | -60.79%-8.36億 | -462.97%-5.2億 | 89.00%-9,233万 | -703.93%-8.4億 | 151.54%1.39億 | 44.29%-2.7億 | -1,305.64%-4.84億 | -69.82%4,015.6万 | 124.35%1.33億 | -423.92%-5.46億 |
| -棚卸資産増減額 | -299.73%-1,755.2万 | 199.41%878.8万 | ---884万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.02%-685.2万 | -25.48%-8,586.9万 |
| 利息の支払額 | 0.58%-68.2万 | -1.18%-68.6万 | 0.44%-67.8万 | 0.44%-68.1万 | -1.33%-68.4万 | -2.27%-67.5万 | 17.91%-66万 | 10.57%-80.4万 | -4.78%-89.9万 | -10.71%-85.8万 |
| 利息の受取額 | 79.92%811.6万 | -0.90%451.1万 | -11.22%455.2万 | -31.89%512.7万 | 8.79%752.8万 | 0.57%692万 | 6.52%688.1万 | -2.64%646万 | 27.57%663.5万 | -15.40%520.1万 |
| 法人税等の支払額 | -12.19%-4.41億 | -35.80%-3.93億 | 8.34%-2.9億 | -5.19%-3.16億 | -18.77%-3億 | -54.74%-2.53億 | -0.48%-1.63億 | 38.14%-1.63億 | -87.16%-2.63億 | 52.98%-1.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.09%3.84億 | -18.07%5.27億 | 1,333.44%6.43億 | -106.18%-5,212.7万 | 112.02%8.43億 | 72.72%3.98億 | 4.23%2.3億 | -67.18%2.21億 | 790.39%6.73億 | -73.34%7,559.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.94%-3,319.6万 | -860.43%-9,468.9万 | 28.84%-985.9万 | -137.14%-1,385.4万 | 75.06%-584.2万 | -95.96%-2,342.3万 | -634.67%-1,195.3万 | 57.87%-162.7万 | 67.31%-386.2万 | 45.12%-1,181.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -488.79%-541.1万 | 75.02%-91.9万 | 65.86%-367.9万 | 18.53%-1,077.6万 | -65.11%-1,322.7万 | 26.32%-801.1万 | -18.34%-1,087.2万 | 28.73%-918.7万 | -355.48%-1,289万 | 66.65%-283万 |
| 投資商品取引の純額 | 49.53%-1.02億 | -305.23%-2.02億 | 680.78%9,831.4万 | -117.33%-1,692.8万 | 195.65%9,766.1万 | -5,383.24%-1.02億 | -8.44%-186.2万 | -1.12%-171.7万 | 99.16%-169.8万 | -97.71%-2.02億 |
| その他の投資活動純額 | 120.27%125.5万 | 88.96%-619.1万 | -6,300.88%-5,605.6万 | 116.55%90.4万 | -646.20%-546.2万 | 163.61%100万 | -1,055.88%-157.2万 | -100.07%-13.6万 | --1.9億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.15%-1.39億 | -1,156.99%-3.04億 | 170.64%2,872万 | -155.59%-4,065.4万 | 155.18%7,313万 | -404.71%-1.33億 | -107.30%-2,625.9万 | -107.38%-1,266.7万 | 179.39%1.72億 | -63.86%-2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.41%-41万 | -130,003.77%-6,895.5万 | 99.89%-5.3万 | ---4,999.1万 | ---- | 18.88%-27.5万 | ---33.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.87%-3.51億 | -6.99%-3.11億 | 22.12%-2.91億 | -52.36%-3.73億 | -4.14%-2.45億 | -27.69%-2.35億 | -38.44%-1.84億 | 0.20%-1.33億 | -2.21%-1.33億 | -6.38%-1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.48%-3.53億 | -31.24%-3.82億 | 31.31%-2.91億 | -72.77%-4.23億 | -4.01%-2.45億 | -27.61%-2.35億 | -38.69%-1.85億 | 0.20%-1.33億 | -2.21%-1.33億 | -6.38%-1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.89%30.77億 | 13.35%32.35億 | -15.31%28.54億 | 24.88%33.7億 | 1.11%26.99億 | 0.73%26.69億 | 2.92%26.5億 | 38.16%25.74億 | -12.63%18.63億 | 1.45%21.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.71%-1.08億 | -141.55%-1.58億 | 173.84%3.81億 | -176.86%-5.16億 | 2,165.43%6.71億 | 52.49%2,963.3万 | -74.15%1,943.3万 | -89.44%7,517.1万 | 362.40%7.12億 | -1,036.15%-2.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | --0 | -150.00%-1,000 | 166.67%2,000 | 76.92%-3,000 | 97.33%-1.3万 | -127.23%-48.6万 | 13.69%178.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.51%29.69億 | -4.89%30.77億 | 13.35%32.35億 | -15.31%28.54億 | 24.88%33.7億 | 1.11%26.99億 | 0.73%26.69億 | 2.92%26.5億 | 38.16%25.74億 | -12.63%18.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.88%3.45億 | -31.50%4.31億 | 920.01%6.29億 | -109.31%-7,675.7万 | 125.02%8.24億 | 76.57%3.66億 | -1.27%2.07億 | -67.99%2.1億 | 976.82%6.56億 | -75.96%6,095.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |