YTLPOWR
6742
CIMB
1023
GAMUDA
5398
4
IJM
3336
5
UTDPLT
2089
| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 24.15%2.28億 | -23.08%8.82億 | -1.49%2.84億 | -27.90%2.32億 | -8.19%1.82億 | -45.65%1.83億 | 576.34%11.46億 | 827.59%2.88億 | 214.71%3.22億 | 646.74%1.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.02%2.4億 | 11.58%6.97億 | -28.01%1.16億 | 41.33%1.71億 | 70.76%2.04億 | -7.60%2.06億 | 37.58%6.25億 | 35.41%1.62億 | 5.53%1.21億 | 6.89%1.2億 |
| 非現金項目調整合計 | -4.99%3,832.6万 | 31.38%1.74億 | -2.78%5,134.7万 | -53.28%4,271.6万 | -6.60%3,923.1万 | 174.57%4,034.1万 | -0.16%1.32億 | 65.07%5,281.5万 | 181.92%9,143.7万 | 176.06%4,200.2万 |
| -減価償却 | 2.69%3,602.6万 | -1.10%1.45億 | -9.41%3,775.8万 | -3.72%3,643.5万 | 0.87%3,541万 | 10.77%3,508.2万 | 15.97%1.46億 | 32.68%4,168.1万 | 19.66%3,784.4万 | 10.87%3,510.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 35.50%-12.9万 | -100.23%-7.8万 | 171.86%110.6万 | -101.99%-71.6万 | 12.42%-26.8万 | -178.13%-20万 | 6,683.86%3,446.2万 | 74.98%-153.9万 | 17,185.78%3,605.1万 | 97.72%-30.6万 |
| -関連会社持分 | -107.04%-5,000 | 131.87%119.9万 | -98.75%111.7万 | 99.99%-1.2万 | -99.97%2.3万 | 100.08%7.1万 | 50.40%-376.2万 | 7,301.45%8,929.8万 | -2,939.73%-8,921.6万 | 3,904.69%8,929.6万 |
| -処分利益 | 106.41%5,000 | 99.76%-19.6万 | 99.98%-1.9万 | -100.11%-10.5万 | 100.01%6,000 | 56.42%-7.8万 | -90,030.43%-8,273.6万 | -80,700.90%-8,946.7万 | 437,413.64%9,625.3万 | -241,567.57%-8,934.3万 |
| -株式ベースの報酬 | 4.14%163.4万 | 8.68%1,308.2万 | 13.35%513.6万 | -5.47%467万 | 34.62%170.7万 | 20.88%156.9万 | 48.88%1,203.7万 | 23.43%453.1万 | 31.73%494万 | 249.35%126.8万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -3.95%367.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.97%382.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -79.60%79.5万 | -48.85%1,127万 | -42.59%257.6万 | -56.08%244.4万 | -60.67%235.3万 | -35.03%389.7万 | 1,392.68%2,203.2万 | 721.79%448.7万 | 2,974.59%556.5万 | 4,397.74%598.2万 |
| 運転資金の増減額 | 18.14%-5,111.8万 | -97.19%1,093.7万 | 58.01%1.16億 | -82.67%1,911.1万 | -267.78%-6,151.1万 | -136.92%-6,244.7万 | 193.37%3.89億 | 160.83%7,327.6万 | 348.34%1.1億 | 122.43%3,666.2万 |
| -売上債権増減額 | ---- | -170.61%-1.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.23%1.96億 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -89.29%1,922.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.27%1.79億 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 2,051.21%1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.10%-549.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 18.68%2,292.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.28%1,931.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -141.51%-3,947.7万 | -62.12%-1.45億 | -206.26%-4,449.1万 | -50.02%-5,818.2万 | -20.70%-2,613.3万 | -12.20%-1,634.6万 | -52.45%-8,953.1万 | -111.92%-1,452.7万 | -45.15%-3,878.4万 | 7.15%-2,165.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -3.32%-373.2万 | -3.32%-373.2万 | 0 | 0 | 0 | 3.01%-361.2万 | 3.01%-361.2万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.67%1.88億 | -30.42%7.33億 | -12.74%2.35億 | -38.56%1.74億 | -11.73%1.56億 | -48.26%1.67億 | 884.03%10.53億 | 1,218.55%2.7億 | 274.54%2.84億 | 396.50%1.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -245.12%-1.05億 | -164.07%-2.75億 | -398.98%-1.61億 | -103.95%-2,728.1万 | -104.24%-5,668.3万 | 1.70%-3,033.1万 | 47.03%-1.04億 | 18.45%-3,226.8万 | 65.98%-1,337.6万 | 44.07%-2,775.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 71.85%-6.7万 | 18.85%-231.2万 | 43.98%-14.9万 | 78.95%-12.8万 | -26.19%-179.7万 | 56.81%-23.8万 | -15.86%-284.9万 | 15.56%-26.6万 | -6.67%-60.8万 | -98.05%-142.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5.98億 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 51.91%540.5万 | 89.03%2,392.8万 | 62.52%787.9万 | 130.31%768.1万 | 108.04%481万 | 64.49%355.8万 | 203.99%1,265.8万 | 101.41%484.8万 | --333.5万 | 115.67%231.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267.78%-9,934万 | 63.39%-2.54億 | -453.64%-1.53億 | -85.26%-1,972.8万 | -99.78%-5,367万 | 95.70%-2,701.1万 | -255.14%-6.93億 | 31.60%-2,768.6万 | 71.13%-1,064.9万 | 45.47%-2,686.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-100万 | -100.87%-400万 | -229.03%-100万 | -20.48%-100万 | -145.70%-100万 | -100.22%-100万 | 87.68%4.61億 | -99.39%77.5万 | -100.70%-83万 | ---40.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -403.90%-167.8万 | --149.7万 | -25.78%663.8万 | 8.00%-630.5万 | --149.7万 | 84.07%-33.3万 | --0 | --894.4万 | -8,257.32%-685.3万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.87%-290.4万 | 31.33%-1,113.6万 | 15.74%-284.2万 | 37.02%-255.5万 | 44.93%-240.6万 | 24.54%-333.3万 | 2.37%-1,621.6万 | 3.63%-337.3万 | 17.99%-405.7万 | -0.02%-436.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -33.33%-2.93億 | --0 | -11.11%-1.1億 | ---- | ---- | 0.00%-2.2億 | --0 | 0.00%-9,903万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---59.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 2.45%-1,344.4万 | -62.00%-4,097.9万 | -97.71%-898.6万 | -0.91%-1,335.7万 | -9.67%-485.5万 | -346.28%-1,378.1万 | -351.55%-2,529.6万 | -24.11%-454.5万 | ---1,323.6万 | -348.08%-442.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -29.19%-1,682.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -247.76%-1,302万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.14%-1,902.6万 | -295.67%-3.65億 | -105.11%-2,301.1万 | -7.94%-1.34億 | -46.00%-1.9億 | -104.08%-1,844.7万 | 98,400.53%1.87億 | -109.61%-1,121.9万 | -929.14%-1.24億 | -2.87%-1.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.02%11.35億 | 123.33%10.32億 | 32.92%10.82億 | 63.58%10.68億 | 88.55%11.8億 | 123.33%10.32億 | -16.83%4.62億 | 117.25%8.14億 | 104.01%6.53億 | 12.61%6.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.55%6,985.5万 | -79.23%1.14億 | -74.40%5,911.3万 | -86.11%2,069.9万 | -547.89%-8,783.6万 | -17.51%1.22億 | 719.44%5.47億 | 138.73%2.31億 | 176.93%1.49億 | 108.33%1,961.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.76%1,186.6万 | -144.98%-1,024万 | 53.89%-610.7万 | -153.83%-657万 | -434.18%-2,438.2万 | 62.43%2,681.9万 | 537.24%2,276.7万 | -39.86%-1,324.5万 | 1,247.13%1,220.5万 | 2,264.99%729.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.11%12.17億 | 10.02%11.35億 | 10.02%11.35億 | 32.92%10.82億 | 63.58%10.68億 | 88.55%11.8億 | 123.33%10.32億 | 123.33%10.32億 | 117.25%8.14億 | 104.01%6.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.86%8,332.2万 | -51.89%4.54億 | -68.72%7,411.7万 | -45.58%1.47億 | -33.90%9,738.3万 | -53.15%1.36億 | 1,114.10%9.45億 | 1,310.18%2.37億 | 656.67%2.69億 | 233.82%1.47億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
