ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.15%8.04億 | 27.72%12.21億 | -1.78%9.56億 | 117.45%9.73億 | -12.87%4.48億 | 17.93%5.14億 | -22.02%4.36億 | -23.42%5.59億 | 22.18%7.29億 | 75.06%5.97億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.11%-466.5万 | -200.60%-1,953.1万 | 1,998.81%1,941.4万 |
| その他の非現金項目 | 157.51%1.11億 | 45.63%-1.93億 | -2,197.37%-3.55億 | -79.02%1,692.6万 | 753.65%8,068.7万 | -117.39%-1,234.4万 | 180.73%7,099万 | -693.41%-8,793.7万 | -82.75%1,481.9万 | 632.95%8,590.6万 |
| 運転資金の増減額 | -471.62%-4.23億 | -108.00%-7,400万 | 244.67%9.25億 | -610.31%-6.39億 | 13,257.78%1.25億 | 100.26%93.8万 | -335.57%-3.64億 | -18.48%1.54億 | 138.89%1.89億 | -96.27%-4.87億 |
| -売上債権増減額 | -334.62%-2.44億 | -85.56%1.04億 | 189.65%7.2億 | -597.27%-8.03億 | 244.96%1.62億 | 64.48%-1.11億 | -393.70%-3.14億 | -62.56%1.07億 | 159.92%2.85億 | -161.22%-4.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 18.25%-1.12億 | -144.63%-1.37億 | 8,780.53%3.07億 | 124.86%345.7万 | 88.63%-1,390.7万 | -1,838.02%-1.22億 | -80.89%703.6万 | -20.78%3,681.1万 | 134.91%4,646.4万 | 2.53%-1.33億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---9,748万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -39.39%-9,200万 | -246.67%-6,600万 | 234.08%4,500万 | -51.52%-3,356.1万 | -114.85%-2,214.9万 | 10,144.04%1.49億 | 91.86%-148.5万 | -305.15%-1,824万 | -109.13%-450.2万 | 136.04%4,933.1万 |
| 利息の支払額 | -50.00%-1,800万 | 0.00%-1,200万 | 27.32%-1,200万 | -81.30%-1,651.1万 | -40.87%-910.7万 | 3.16%-646.5万 | 6.63%-667.6万 | 22.69%-715万 | 13.65%-924.9万 | -3.62%-1,071.1万 |
| 利息の受取額 | --0 | --400万 | --0 | -32.43%25万 | 5.71%37万 | 27.74%35万 | -22.82%27.4万 | 6.93%35.5万 | 91.91%33.2万 | -35.93%17.3万 |
| 法人税等の支払額 | 8.53%-3.97億 | -128.42%-4.34億 | 27.26%-1.9億 | -16.29%-2.61億 | 8.50%-2.25億 | -32.80%-2.45億 | 22.03%-1.85億 | 24.03%-2.37億 | -162.54%-3.12億 | 38.05%-1.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.42%11.55億 | -46.74%10.46億 | 165.40%19.64億 | -33.68%7.4億 | 42.47%11.16億 | 27.14%7.83億 | -19.34%6.16億 | -15.47%7.64億 | 181.04%9.03億 | 309.77%3.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.94%-5.14億 | -9.34%-6.67億 | -174.74%-6.1億 | 20.79%-2.22億 | -82.29%-2.8億 | 64.26%-1.54億 | -20.56%-4.3億 | -122.58%-3.57億 | -39.64%-1.6億 | 75.80%-1.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.23%-6.97億 | -153.91%-6.5億 | -71.75%-2.56億 | 63.76%-1.49億 | 13.80%-4.11億 | -25.90%-4.77億 | -39.50%-3.79億 | -3.21%-2.72億 | -14.43%-2.63億 | -92.73%-2.3億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---9.43億 | --0 | ---- | -48,990.93%-14.67億 | -76.35%300万 | 124.87%1,268.3万 | -1,111.90%-5,100万 | 111.45%504万 | -920.90%-4,400万 |
| 投資不動産取引の純額 | -21.43%1,100万 | 40.00%1,400万 | -1.95%1,000万 | -19.37%1,019.9万 | -23.03%1,264.9万 | 56.23%1,643.4万 | --1,051.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7.02億 | ---- | ---- | ---- | -722.04%-5,794.9万 | 102.40%931.6万 | -2,410.28%-3.88億 |
| その他の投資活動純額 | 271.43%3,600万 | -112.28%-2,100万 | 2,464.82%1.71億 | 95.21%-723.1万 | -539.78%-1.51億 | -31.19%-2,361.1万 | -193.67%-1,799.7万 | 268.41%1,921.4万 | -8,351.11%-1,140.9万 | 99.66%-13.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.65%-11.64億 | -230.95%-22.67億 | -305.20%-6.85億 | 114.53%3.34億 | -261.61%-22.97億 | 21.01%-6.35億 | -12.56%-8.04億 | -70.40%-7.14億 | 46.03%-4.19億 | -20.80%-7.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -120.61%-1.36億 | 317.11%6.6億 | 39.71%-3.04億 | -122.55%-5.04億 | 4,571.27%22.36億 | -133.34%-5,000.4万 | 293.67%1.5億 | 79.66%-7,744.8万 | -45.98%-3.81億 | -156.36%-2.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -4,523.47%-2.99億 | -24,773.08%-646.7万 | 69.41%-2.6万 | 27.97%-8.5万 | -114.55%-11.8万 | ---5.5万 | ---- | 286,897.11%6.94億 |
| 配当金支払総額 | -16.26%-1.43億 | -20.59%-1.23億 | -23.38%-1.02億 | -6.82%-8,267.4万 | -0.12%-7,739.7万 | -21.12%-7,730.5万 | -0.02%-6,382.7万 | -2.98%-6,381.2万 | -60.03%-6,196.3万 | -27.98%-3,872万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,100.00%-3,600万 | -102.63%-300万 | 5,228.21%1.14億 | -3.40%-222.3万 | -53.24%-215万 | -70,050.00%-140.3万 | -100.09%-2,000 | 111.71%216.2万 | -154.28%-1,846.4万 | 1,557.41%3,401.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.99%-3.15億 | 190.36%5.34億 | 0.77%-5.91億 | -127.62%-5.96億 | 1,774.14%21.56億 | -249.68%-1.29億 | 161.84%8,604.9万 | 69.83%-1.39億 | -207.65%-4.61億 | -0.37%4.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.52%22.58億 | 36.98%25.52億 | 34.48%18.63億 | 237.83%13.85億 | 4.84%4.1億 | -17.80%3.91億 | -1.24%4.76億 | 28.33%4.82億 | 68.01%3.75億 | -37.57%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.84%-3.24億 | -199.85%-6.87億 | 43.85%6.88億 | -50.96%4.78億 | 4,963.96%9.75億 | 118.88%1,925.9万 | -13.62%-1.02億 | -489.51%-8,976.6万 | 185.93%2,304.6万 | 80.06%-2,682万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --100万 | --0 | -1,508.70%-32.4万 | 106.89%2.3万 | ---33.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 39,100.00%3.92億 | 100,100.00%100万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | -79.33%1,731.8万 | 0.54%8,376.8万 | -53.40%8,332万 | --1.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.35%19.34億 | -11.52%22.58億 | 36.96%25.52億 | 34.50%18.63億 | 237.83%13.85億 | 4.84%4.1億 | -17.80%3.91億 | -1.24%4.76億 | 28.33%4.82億 | 68.01%3.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.34%-5,600万 | -124.68%-2.71億 | 197.60%10.98億 | -13.02%3.69億 | 178.63%4.24億 | 178.78%1.52億 | -242.99%-1.93億 | -71.84%1.35億 | 2,150.97%4.8億 | 95.47%-2,339.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |