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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.39%389.07億 | 43.45%614.34億 | -24.57%542.39億 | -10.39%1,259.29億 | -160.39%-416.6億 | -5.37%528.59億 | -1.46%428.27億 | 25.70%719.03億 | 3.73%1,405.25億 | -265.90%-159.99億 |
| 株式ベースの報酬 | -43.11%8.34億 | -39.63%9.23億 | 48.42%7.97億 | -54.72%43.88億 | -53.55%8.56億 | -42.53%14.66億 | -40.71%15.29億 | -80.24%5.37億 | -7.78%96.91億 | -48.32%18.43億 |
| その他の非現金項目 | -1.10%-47.58億 | 15.12%-59.39億 | -5.84%-76.9億 | -66.20%-185.18億 | 106.05%4.51億 | -38.90%-47.06億 | -494.42%-69.97億 | -250.85%-72.66億 | -128.32%-111.42億 | -154.51%-74.57億 |
| 運転資金の増減額 | -375.58%-204.04億 | -189.41%-140.53億 | -12.85%-352.63億 | 30.01%95.75億 | 211.38%177.02億 | 245.01%74.04億 | -31.53%157.18億 | -33.41%-312.49億 | 270.60%73.65億 | -63.98%56.85億 |
| -売上債権増減額 | -291.28%-290.68億 | -188.27%-215.85億 | 37.53%-201.33億 | 49.64%-45.16億 | 151.77%106.9億 | -3.05%-74.29億 | 10.85%244.53億 | -14.84%-322.3億 | -286.21%-89.68億 | -76.56%42.46億 |
| -その他流動資産の変動 | -5.56%19.89億 | 272.85%31.39億 | -548.91%-71.96億 | -49.65%28.71億 | 133.34%9.78億 | -51.14%21.06億 | -189.77%-18.16億 | -30.36%16.03億 | 212.02%57.02億 | -35.72%-29.33億 |
| -その他流動負債の変動 | -38.26%11.41億 | 5.90%-42.11億 | -71.24%14.16億 | 39.75%33.12億 | 182.80%10.16億 | 20.71%18.48億 | -85.15%-44.75億 | 9.81%49.23億 | 270.63%23.7億 | 32.36%-12.27億 |
| 配当金の受取額 | --7.43億 | 0.59%18.61億 | 39.52%7.59億 | ---- | ---- | ---- | --18.5億 | --5.44億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -41.30%-5.44億 | -74.59%-5.36億 | -49.83%-4.48億 | -140.17%-14.05億 | -77.68%-4.14億 | -205.56%-3.85億 | -153.72%-3.07億 | -184.76%-2.99億 | -40.96%-5.85億 | -111.82%-2.33億 |
| 利息の受取額 | -8.32%62.22億 | -6.12%42.35億 | 50.28%49.02億 | 68.28%209.38億 | 54.54%63.78億 | 138.56%67.87億 | 26.61%45.11億 | 71.05%32.62億 | 63.99%124.42億 | 262.97%41.27億 |
| 法人税等の支払額 | 45.84%-86.38億 | 20.02%-213.49億 | 43.96%-28.53億 | -36.65%-541.7億 | -48.52%-64.37億 | -39.02%-159.5億 | -30.15%-266.92億 | -53.02%-50.91億 | -5.46%-396.42億 | 34.17%-43.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.67%284.96億 | -24.04%221.26億 | -57.30%121.83億 | -1.10%1,287.12億 | 11.00%299.48億 | -7.98%411.02億 | -27.99%291.29億 | 58.10%285.33億 | 22.88%1,301.44億 | -39.66%269.79億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.86%-6.41億 | -10.22%-9.49億 | -79.16%-8.08億 | -25.55%-33.66億 | -86.43%-12.64億 | 24.98%-7.9億 | -57.98%-8.61億 | -11.36%-4.51億 | -76.73%-26.81億 | -30.89%-6.78億 |
| 無形資産取引の純額 | -868.52%-5.23億 | 28.55%-4.83億 | 48.33%-6.81億 | 25.64%-23.06億 | -19.44%-2.58億 | 94.02%-5,400万 | 62.53%-6.76億 | -640.45%-13.18億 | 75.27%-31.01億 | 65.16%-2.16億 |
| 事業取引の純額 | -1,069.88%-47.38億 | --0 | 91.42%-20.16億 | -36.34%-265.01億 | -87.64%-25.97億 | -1,406.45%-4.05億 | 100.03%700万 | -1,171.87%-235.06億 | 63.07%-194.38億 | 97.37%-13.84億 |
| 投資商品取引の純額 | 302.19%803億 | 80.72%-120.22億 | 52.24%-404.6億 | -756.08%-1,439.76億 | 195.24%428.09億 | -245.37%-397.16億 | -255.83%-623.45億 | -19,332.11%-847.24億 | -75.27%219.45億 | 35.49%-449.48億 |
| その他の投資活動純額 | -607.27%-15.56億 | -275.55%-82.96億 | 137.19%2.28億 | -80.33%-60.88億 | -168.84%-30.46億 | -94.69%-2.2億 | -153.33%-22.09億 | 51.27%-6.13億 | -31.06%-33.76億 | -6.59%-11.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.11%735.43億 | 66.64%-225.51億 | 59.59%-453.05億 | -1,625.29%-1,883.67億 | 168.42%340.78億 | -279.18%-427.3億 | -509.18%-675.89億 | -7,491.47%-1,121.26億 | -160.37%-109.18億 | 60.00%-498.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 10.41%-96.3億 | -664.28%-193.44億 | 75.31%-67.26億 | ---- | ---- | -870.54%-107.49億 | 96.06%-25.31億 | -56.30%-272.45億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -42.36%-60.8億 | ---1.05億 | 4.62%-41.09億 | ---- | ---- | 1.25%-42.71億 | --0 | 3.34%-43.08億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.33%-167.54億 | -509.13%-205.4億 | 63.23%-118.81億 | ---- | ---- | -329.20%-159.06億 | 94.81%-33.72億 | -42.91%-323.14億 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.21%2,300.22億 | -16.26%2,442.27億 | -31.48%2,805.15億 | ---- | ---- | -33.78%2,620.08億 | -22.45%2,916.65億 | 12.08%4,093.68億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 586.40%852.85億 | 49.88%-209.65億 | 61.17%-450.03億 | -150.04%-596.55億 | 68.88%1,156.18億 | -127.05%-175.34億 | -422.51%-418.32億 | -1,818.99%-1,159.07億 | 15.82%1,192.26億 | 171.37%684.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -423.36%-184.35億 | -44.48%67.6億 | 585.24%87.15億 | ---- | ---- | 10,101.75%57.01億 | -55.87%121.75億 | -110.63%-17.96億 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.67%2,968.72億 | -12.21%2,300.22億 | -16.26%2,442.27億 | ---- | ---- | -45.67%2,501.75億 | -33.78%2,620.08億 | -22.45%2,916.65億 | ---- | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.12%273.22億 | -25.12%206.51億 | -60.07%106.84億 | -1.00%1,229.99億 | 9.08%284.13億 | -5.73%402.51億 | -27.51%275.78億 | 53.29%267.57億 | 35.36%1,242.42億 | -40.21%260.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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