アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
RISE
8836
BASE
4477
エフ・コード
9211
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.24%12.31億 | 1.27%11.99億 | 14.08%14.02億 | -34.16%40.75億 | -52.44%4.58億 | -41.67%12.04億 | -10.24%11.84億 | -33.32%12.29億 | -1.54%61.89億 | -20.68%9.63億 |
| その他の非現金項目 | 85.98%-6,100万 | 242.05%8.04億 | 291.59%4.19億 | 2,108.33%7.23億 | 1,750.00%16.17億 | -3,446.15%-4.35億 | -47.78%-5.66億 | -75.23%1.07億 | 75.68%-3,600万 | -162.82%-9,800万 |
| 運転資金の増減額 | -321.92%-9.24億 | 198.79%9.83億 | 44.68%-7.12億 | -525.35%-27.01億 | -109.34%-2億 | 85.32%-2.19億 | -414.87%-9.95億 | -290.00%-12.87億 | 424.79%6.35億 | 23.26%21.41億 |
| -売上債権増減額 | -318.81%-16.25億 | 219.49%8.83億 | 95.52%-1,600万 | -180.56%-14.14億 | -96.32%7,000万 | 80.60%-3.88億 | -392.09%-7.39億 | 45.91%-3.57億 | -415.00%-5.04億 | 25.44%19.03億 |
| -棚卸資産増減額 | 306.19%4.59億 | 54.50%-8,600万 | 86.51%-8,200万 | -230.57%-4.1億 | 145.36%2.74億 | -79.57%1.13億 | -217.39%-1.89億 | -398.04%-6.08億 | 48.11%3.14億 | -347.41%-6.04億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -640.00%-1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.85%-1,500万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -219.31%-1.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 759.09%1.45億 | ---- |
| 利息の支払額 | -250.00%-2,100万 | -183.33%-1,700万 | 0.00%-600万 | 20.69%-2,300万 | 28.57%-500万 | 14.29%-600万 | 25.00%-600万 | 14.29%-600万 | -383.33%-2,900万 | -40.00%-700万 |
| 利息の受取額 | -15.45%9,300万 | 18.18%6,500万 | 31.91%1.24億 | 129.13%2.91億 | 33.33%3,200万 | 129.17%1.1億 | 175.00%5,500万 | 168.57%9,400万 | 53.01%1.27億 | 700.00%2,400万 |
| 法人税等の支払額 | 51.21%-4.82億 | -32.81%-8,500万 | 91.94%-9,200万 | -15.02%-22.52億 | -87.10%-5,800万 | -4.44%-9.88億 | 5.88%-6,400万 | -25.08%-11.42億 | 6.27%-19.58億 | 44.64%-3,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.13%13.29億 | 204.23%38.15億 | 238.81%25.58億 | -22.44%71.17億 | -16.87%37.36億 | 189.45%13.72億 | -43.00%12.54億 | -62.40%7.55億 | 7.94%91.76億 | 8.21%44.94億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,458.25%13.99億 | -111.11%-5.13億 | 33.41%-8.83億 | -100.53%-26.43億 | -397.95%-9.71億 | -281.48%-1.03億 | 25.69%-2.43億 | -72.43%-13.26億 | 56.73%-13.18億 | 86.55%-1.95億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 45.16%-3,400万 | --0 | -55.41%-1.15億 | 76.47%-400万 | -187.50%-4,600万 | -181.82%-6,200万 | 84.21%-300万 | 51.63%-7,400万 | 55.26%-1,700万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 20.06%-5.18億 | -43.24%-4.77億 | ---4,100万 | ---- | ---- | -3.85%-6.48億 | 31.90%-3.33億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -30.00%6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 718.18%9,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 820.83%1.73億 | -142.50%-1,700万 | 141.22%1.15億 | 200.00%100万 | 3,033.33%2.64億 | 42.86%-2,400万 | 42.86%4,000万 | -1,368.18%-2.79億 | ---100万 | ---900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432.24%-11.39億 | 307.55%5.5億 | 52.24%-7.68億 | -67.20%-32.62億 | -153.23%-11.75億 | -151.76%-2.14億 | 58.33%-2.65億 | -109.92%-16.08億 | 48.82%-19.51億 | 77.54%-4.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-5億 | 2,000.00%95億 | 0.00%-4.99億 | 0.00%-19.99億 | 0.00%-5億 | 0.00%-5億 | 0.00%-5億 | 0.00%-4.99億 | -120.82%-19.99億 | -105.17%-5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---116.21億 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 11.32%-4.31億 | 0.00%-4.85億 | -11.24%-4.85億 | -11.49%-18.92億 | -11.24%-4.85億 | -14.35%-4.86億 | -14.39%-4.85億 | -5.83%-4.36億 | 14.94%-16.97億 | 11.02%-4.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | -100.18%-100万 | ---- | ---- | --0 | ---100万 | --5.54億 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.38%-9.32億 | -164.57%-26.06億 | -5.34%-9.86億 | -23.87%-38.92億 | -5.23%-9.86億 | -166.94%-9.85億 | -6.49%-9.85億 | -2.74%-9.36億 | 71.56%-31.42億 | 81.44%-9.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.16%218.3億 | 18.84%197.42億 | 1.48%186.23億 | 32.79%183.51億 | 11.02%173.51億 | 10.88%170.34億 | 15.80%166.12億 | 32.79%183.51億 | -30.59%138.2億 | -6.44%156.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -528.90%-7.42億 | 43,875.00%17.59億 | 144.94%8.04億 | -100.91%-3,700万 | -49.08%15.75億 | 765.00%1.73億 | -99.37%400万 | -640.48%-17.89億 | 164.20%40.83億 | 204.42%30.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -517.36%-6.01億 | -21.05%3.3億 | 528.00%3.14億 | -30.80%3.1億 | 18.60%-3.02億 | -41.22%1.44億 | 10.29%4.18億 | -74.36%5,000万 | 66.54%4.48億 | -581.82%-3.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.08%204.88億 | 28.16%218.3億 | 18.84%197.42億 | 1.48%186.23億 | 1.48%186.23億 | 11.02%173.51億 | 10.88%170.34億 | 15.80%166.12億 | 32.79%183.51億 | 32.79%183.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.86%1,400万 | 260.71%32.68億 | 391.81%16.75億 | -44.55%43.16億 | -35.52%27.61億 | 183.76%12.23億 | -51.05%9.06億 | -147.05%-5.74億 | 46.87%77.84億 | 60.80%42.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |