カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.58%54.7億 | 9.45%44.47億 | 16.03%46.26億 | 9.76%164.17億 | 93.06%44.48億 | -29.99%39.19億 | 21.65%40.63億 | 7.32%39.87億 | 27.78%149.57億 | -20.72%23.04億 |
| その他の非現金項目 | 242.57%7.87億 | -481.95%-11.93億 | 313.81%10.37億 | -493.56%-17.71億 | -462.77%-5.29億 | -162.23%-5.52億 | 65.55%-2.05億 | -292.46%-4.85億 | -18.77%4.5億 | -111.58%-9,400万 |
| 運転資金の増減額 | -653.98%-18.78億 | 977.25%35.98億 | -730.16%-34.47億 | 34.79%-18.78億 | -235.64%-30.98億 | 112.78%3.39億 | 154.93%3.34億 | 128.74%5.47億 | 45.23%-28.8億 | 210.71%22.84億 |
| -売上債権増減額 | -10,506.45%-32.26億 | 244.29%45.35億 | -353.33%-25.08億 | -61.57%-45.61億 | -189.11%-24.39億 | 100.69%3,100万 | -515.74%-31.43億 | 154.94%9.9億 | -300.99%-28.23億 | 247.31%27.37億 |
| -棚卸資産増減額 | -38.35%-9.2億 | -101.45%-1,600万 | -118.10%-1.77億 | 107.43%9,100万 | -368.42%-13.26億 | 31.72%-6.65億 | 239.57%11.04億 | 1,980.85%9.78億 | 69.42%-12.24億 | 155.95%4.94億 |
| 利息の支払額 | -650.00%-9,900万 | -1,425.00%-6,100万 | -1,380.00%-7,400万 | -139.47%-9,100万 | -733.33%-1億 | 357.14%1,800万 | 55.56%-400万 | 50.00%-500万 | -22.58%-3,800万 | -100.00%-1,200万 |
| 利息の受取額 | 122.77%4.5億 | 29.80%2.57億 | 32.75%3.04億 | 112.72%8.53億 | 107.41%2.24億 | 72.65%2.02億 | 235.59%1.98億 | 95.73%2.29億 | 23.77%4.01億 | 77.05%1.08億 |
| 法人税等の支払額 | 6.20%-14.98億 | -66.75%-13.19億 | -19.66%-16.01億 | 8.99%-35.72億 | 123.77%1.54億 | -14.15%-15.97億 | -18.77%-7.91億 | -10.40%-13.38億 | -53.02%-39.25億 | -52.83%-6.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.15%57.06億 | 101.85%73.17億 | -57.00%15.38億 | 4.22%134.89億 | -51.94%27.68億 | 8.31%35.19億 | 62.99%36.25億 | 109.18%35.77億 | 33.27%129.43億 | 104.26%57.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -117.38%-16.76億 | -19.79%-12.65億 | 15.60%-9.2億 | 49.66%-41.69億 | 40.10%-12.52億 | 54.54%-7.71億 | 29.65%-10.56億 | 63.59%-10.9億 | -10.58%-82.81億 | 19.24%-20.9億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -65.71%-5,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.67%-3,500万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 76.35%-4.38億 | -8,233.33%-12.5億 | -24,314.29%-34.18億 | -11.63%-6.91億 | 1,222.22%11.9億 | -151.97%-18.52億 | -137.50%-1,500万 | 0.00%-1,400万 | -565.59%-6.19億 | 132.73%9,000万 |
| その他の投資活動純額 | 172.19%1.09億 | -3.22%11.73億 | -30.65%-11.85億 | 46.83%-3.61億 | 76.34%-5.15億 | -27.97%-1.51億 | 2.45%12.12億 | -309.47%-9.07億 | -31.33%-6.79億 | -256.30%-21.77億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.72%-20.05億 | -1,051.77%-13.42億 | -174.64%-55.23億 | 45.09%-52.79億 | 84.92%-6.35億 | -8.83%-27.74億 | 150.72%1.41億 | 21.90%-20.11億 | -11.12%-96.14億 | -4.59%-42.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 116.73%4,300万 | 529.10%32.44億 | -355.07%-12.56億 | 46.14%-20.45億 | -87.13%-7.56億 | 45.44%-2.57億 | 69.26%-7.56億 | 40.39%-2.76億 | 15.73%-37.97億 | 88.42%-4.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -319.14%-27.16億 | ---13.44億 | ---7.07億 | -169.83%-22.45億 | ---15.97億 | -511.32%-6.48億 | ---- | ---- | ---8.32億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -45.34%-17.95億 | --0 | -34.77%-16.59億 | -6.94%-24.66億 | --0 | -0.16%-12.35億 | --0 | -14.73%-12.31億 | -19.42%-23.06億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -790.91%-9,800万 | 57.14%-900万 | 85.71%-200万 | -295.83%-2.85億 | -2,555.56%-2.39億 | 21.43%-1,100万 | 16.00%-2,100万 | 41.67%-1,400万 | 61.29%-7,200万 | 91.09%-900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.69%-45.75億 | 345.85%18.98億 | -137.94%-36.31億 | -0.56%-70.48億 | -526.27%-25.99億 | -17.93%-21.51億 | 75.94%-7.72億 | 2.30%-15.26億 | -5.83%-70.09億 | 88.44%-4.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.77%397.52億 | -10.33%312.11億 | 9.97%375.45億 | -3.70%341.41億 | 13.27%386.62億 | 15.60%394.48億 | 1.43%348.05億 | -3.70%341.41億 | -10.25%354.51億 | -13.97%341.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.84%-8.74億 | 162.96%78.73億 | -19,140.00%-76.16億 | 131.58%11.62億 | -141.13%-4.66億 | -25.09%-14.06億 | 337.24%29.94億 | 101.65%4,000万 | 33.85%-36.8億 | 123.61%11.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -410.32%-19.24億 | -59.53%6.67億 | 105.45%12.82億 | -5.40%22.42億 | 42.27%-6.5億 | -45.33%6.2億 | 53.73%16.48億 | -51.63%6.24億 | 67.97%23.7億 | -341.11%-11.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.42%369.53億 | 0.77%397.52億 | -10.33%312.11億 | 9.97%375.45億 | 9.97%375.45億 | 13.27%386.62億 | 15.60%394.48億 | 1.43%348.05億 | -3.70%341.41億 | -3.70%341.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.73%39.9億 | 135.82%60.44億 | -78.32%5.36億 | 100.20%91.87億 | -60.83%14.14億 | 77.56%27.38億 | 255.48%25.63億 | 292.52%24.72億 | 182.75%45.89億 | 1,207.36%36.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |