信越化学工業
4063
オルツ
260A
メタプラネット
3350
4
アステラス製薬
4503
5
豊田自動織機
6201
| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 187.63%12.53億 | --4.36億 |
| その他の非現金項目 | 93.70%3,933万 | --2,030.5万 |
| 運転資金の増減額 | -698.79%-25.79億 | ---3.23億 |
| -売上債権増減額 | -163.69%-36.82億 | ---13.96億 |
| -棚卸資産増減額 | -12.02%-1,848.9万 | ---1,650.5万 |
| -前払費用増減額 | -99.71%-2,049万 | ---1,026万 |
| -その他流動資産の変動 | -687.02%-10.96億 | ---1.39億 |
| -その他流動負債の変動 | 154.96%9,787.3万 | ---1.78億 |
| 利息の支払額 | -164.61%-4,096.2万 | ---1,548万 |
| 利息の受取額 | 12.00%2.8万 | --2.5万 |
| 法人税等の支払額 | -44.44%-875.3万 | ---606万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,217.47%-13.26億 | --1.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -433.22%-982.2万 | ---184.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -3,214.92%-600万 | ---18.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682.49%-1,582.2万 | ---202.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 260.59%22.14億 | --6.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261.09%22.14億 | --6.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.69%31.08億 | --23.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.50%8.72億 | --7.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.06%39.8億 | --31.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,266.75%-13.43億 | --1.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |