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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.97%1.57億 | -29.64%9,136.1万 | -66.27%1.3億 | 20.32%3.85億 | -10.89%3.2億 | 45.91%3.59億 | 401.76%2.46億 | --4,904.6万 |
| その他の非現金項目 | -38.37%1.18億 | 322.27%1.91億 | -152.05%-8,592.6万 | 244.44%1.65億 | -54.94%4,792.7万 | -52.52%1.06億 | -52.83%2.24億 | --4.75億 |
| 運転資金の増減額 | 66.27%9.28億 | 367.52%5.58億 | -93.28%1.19億 | 112.62%17.76億 | -2.12%8.35億 | 34.49%8.54億 | 9.74%6.35億 | --5.78億 |
| -売上債権増減額 | ---7,652.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 115.47%10.49億 | 307.75%4.87億 | -93.28%1.19億 | 97.81%17.76億 | 9.47%8.98億 | 29.30%8.2億 | -6.39%6.34億 | --6.78億 |
| -その他流動資産の変動 | -175.71%-1,391.8万 | --1,838.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,927.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | 11.62%-5,870万 | 24.15%-6,641.6万 | 32.91%-8,756.1万 | 35.69%-1.31億 | 17.62%-2.03億 | 4.33%-2.46億 | ---2.57億 | ---- |
| 利息の支払額 | -9.23%-9,264.6万 | 1.13%-8,481.8万 | -4.37%-8,579.1万 | 12.12%-8,219.7万 | 4.33%-9,352.8万 | 22.72%-9,776.3万 | -34.53%-1.27億 | ---9,403.7万 |
| 利息の受取額 | 52.58%446万 | -1.55%292.3万 | -18.14%296.9万 | -9.17%362.7万 | 24.70%399.3万 | -30.54%320.2万 | -67.46%461万 | --1,416.8万 |
| 法人税等の支払額 | -23.60%-1,165.2万 | 94.10%-942.7万 | -114.98%-1.6億 | 34.97%-7,430.3万 | 28.87%-1.14億 | -225.84%-1.61億 | 53.42%-4,929.4万 | ---1.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.11%13.49億 | 560.22%9.7億 | -93.88%1.47億 | 90.36%23.99億 | -3.73%12.6億 | 6.09%13.09億 | 28.13%12.34億 | --9.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13,358.94%-39.51億 | 96.55%-2,935.3万 | -28.42%-8.5億 | 62.39%-6.62億 | -3,931.49%-17.61億 | -50.47%-4,367.6万 | 98.30%-2,902.6万 | ---17.11億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -18.48%-666.2万 | 63.19%-562.3万 | 80.21%-1,527.4万 | -287.44%-7,718.6万 | 28.38%-1,992.2万 | ---2,781.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 483.76%7,675.1万 | ---2,000万 | ---- | 190.16%2,939.4万 | ---3,260.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 69.94%-155.4万 | 39.48%-517万 | -7,218.33%-854.2万 | -99.69%12万 | 1,244.19%3,920万 | 83.43%-342.6万 | -110.27%-2,068万 | --2.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,053.43%-38.75億 | 93.70%-5,417万 | -34.88%-8.6億 | 63.97%-6.37億 | -1,343.09%-17.69億 | -150.48%-1.23億 | 96.82%-4,894万 | ---15.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 442.58%29.21億 | -168.09%-8.53億 | 176.19%12.52億 | -278.46%-16.43億 | 266.21%9.21億 | 40.30%-5.54億 | -196.40%-9.28億 | --9.63億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.05%6.12億 | --4.08億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.73%-1,565万 | 69.90%-1,413.3万 | 0.04%-4,695.4万 | -0.18%-4,697.2万 | ---4,688.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 233.85%3.02億 | 107.75%9,048.6万 | -277.67%-11.67億 | 201.02%6.57億 | 31.07%-6.5億 | -203.10%-9.44億 | 20.53%-3.11億 | ---3.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 508.21%31.69億 | -2,157.50%-7.76億 | 103.65%3,773万 | -562.21%-10.33億 | 125.25%2.24億 | -6.49%-8.85億 | -245.61%-8.31億 | --5.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.18%8.28億 | -49.48%6.89億 | 114.48%13.64億 | -30.97%6.36億 | 48.50%9.21億 | 132.36%6.2億 | 10.93%2.67億 | --2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 362.15%6.43億 | 120.60%1.39億 | -192.70%-6.75億 | 355.20%7.28億 | -194.82%-2.85億 | -14.85%3.01億 | 10,033.39%3.53億 | ---355.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --2,986.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.59%14.71億 | 20.18%8.28億 | -49.48%6.89億 | 114.48%13.64億 | -30.97%6.36億 | 48.50%9.21億 | 132.36%6.2億 | --2.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -376.75%-26.02億 | 232.36%9.4億 | -141.03%-7.1億 | 435.50%17.31億 | -143.42%-5.16億 | 0.27%11.88億 | 252.70%11.85億 | ---7.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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