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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.69%15.19億 | 143.45%2.85億 | 232.29%15.85億 | 109.24%3.85億 | 61.13%5.43億 | 78.40%13.13億 | 15.90%-6.56億 | 130.91%4.77億 | 125.63%1.84億 | 181.80%3.37億 |
| その他の非現金項目 | -169.23%-3.33億 | -360.34%-3.02億 | 30.50%14.59億 | 1.01%5.99億 | -10.85%2.63億 | 154.50%4.81億 | 182.93%1.16億 | -39.60%11.18億 | -40.88%5.93億 | 147.90%2.95億 |
| 運転資金の増減額 | 62.43%-2.54億 | 16.84%-12.99億 | 85.86%-5.77億 | 343.63%26.97億 | 65.70%-10.36億 | -150.83%-6.76億 | -21.75%-15.62億 | -448.39%-40.8億 | -129.67%-11.07億 | -11.07%-30.2億 |
| -売上債権増減額 | -313.56%-2.44億 | 95.35%-600万 | -0.97%-2.08億 | 13.16%-3,300万 | 106.57%1,300万 | -368.18%-5,900万 | -1,712.50%-1.29億 | -164.10%-2.06億 | -58.33%-3,800万 | -273.58%-1.98億 |
| -棚卸資産増減額 | 40.37%-7.15億 | 63.34%-3.71億 | 52.56%-21.27億 | 194.09%12.74億 | 61.61%-11.9億 | -220.99%-11.99億 | 0.88%-10.12億 | -242.81%-44.84億 | -140.97%-13.54億 | -10.40%-31億 |
| -前払費用増減額 | 52.34%3.9億 | 323.08%8,700万 | 146.45%3.82億 | 75.00%1.19億 | 109.09%4,600万 | 38.38%2.56億 | 67.50%-3,900万 | -52.74%1.55億 | -20.00%6,800万 | -83.70%2,200万 |
| 利息の支払額 | -33.77%-1.03億 | -35.62%-9,900万 | -6.94%-3.08億 | -23.38%-9,500万 | 31.52%-6,300万 | -22.22%-7,700万 | -30.36%-7,300万 | -39.13%-2.88億 | -10.00%-7,700万 | -76.92%-9,200万 |
| 利息の受取額 | ---500万 | 400.00%1,000万 | -75.00%500万 | --0 | --300万 | --0 | -88.24%200万 | 400.00%2,000万 | -50.00%200万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -420.59%-1.77億 | -160.85%-6.73億 | -350.58%-6.44億 | -8,133.33%-2.41億 | -18.09%-1.11億 | -109.77%-3,400万 | ---2.58億 | 123.86%2.57億 | 103.95%300万 | 76.67%-9,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.80%20.1億 | 37.84%-7.08億 | 203.75%67.98億 | 472.32%46.93億 | 176.16%9.65億 | -37.94%22.79億 | -15.40%-11.39億 | -13.42%22.38億 | -85.33%8.2億 | 48.33%-12.67億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.40%-1.06億 | 21.54%-5,100万 | -24.32%-3.22億 | -24.14%-1.08億 | -45.45%-3,200万 | -457.14%-1.17億 | 49.61%-6,500万 | -14.10%-2.59億 | -357.89%-8,700万 | 31.25%-2,200万 |
| 無形資産取引の純額 | 12.69%-3.37億 | -23.96%-3.57億 | -56.69%-13.35億 | -23.96%-3.57億 | -78.82%-3.04億 | -104.23%-3.86億 | -40.49%-2.88億 | 13.68%-8.52億 | -40.49%-2.88億 | 27.97%-1.7億 |
| 事業取引の純額 | --16.54億 | ---25.96億 | 62.95%-4.49億 | --0 | -61.51%-4.49億 | --0 | --0 | -146.34%-12.12億 | ---4.89億 | 43.50%-2.78億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 11,800.00%1.19億 | --0 | --0 | ---- | ---- | 110.00%100万 | --100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -304.69%-8.62億 | -642.34%-6.02億 | 90.58%-6,500万 | 90.09%-3,200万 | -88.63%6,900万 | 77.29%-2.13億 | 408.33%1.11億 | -350.98%-6.9億 | -1,600.00%-3.23億 | 510.14%6.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.46%3.49億 | -1,390.08%-36.06億 | 31.87%-20.52億 | 58.09%-4.97億 | -622.63%-7.16億 | 62.52%-5.97億 | 34.59%-2.42億 | -61.16%-30.12億 | -388.07%-11.86億 | 115.09%1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 119.84%43.77億 | 127.21%27.72億 | 413.69%58.92億 | 542.03%31.01億 | -257.30%-4.2億 | 341.46%19.91億 | 2,359.26%12.2億 | 276.73%11.47億 | -30.30%4.83億 | 172.36%2.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 63.16%-700万 | 98.04%-300万 | -151.40%-2.02億 | 63.16%-700万 | 64.06%-2,300万 | -103.75%-1,900万 | -393.55%-1.53億 | 736.17%3.93億 | -111.11%-1,900万 | -137.04%-6,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 293.58%31.88億 | 1,134.90%15.42億 | 130.08%8.08億 | 367.33%18.82億 | -60.06%-17.35億 | 16,300.00%8.1億 | 83.31%-1.49億 | -132.60%-26.86億 | -186.18%-7.04億 | 15.64%-10.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.99%146.53億 | 47.37%174.52億 | -22.47%118.42億 | -11.64%113.66億 | -15.07%128.2億 | -20.76%103.2億 | -22.47%118.42億 | 141.77%152.75億 | 26.44%128.64億 | 1.86%150.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.59%55.47億 | -81.18%-27.72億 | 260.52%55.54億 | 668.04%60.78億 | 32.88%-14.86億 | 20.15%24.92億 | 32.00%-15.3億 | -138.64%-34.6億 | -120.98%-10.7億 | 52.34%-22.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 180.00%1,400万 | -350.00%-2,500万 | 96.43%5,500万 | -89.58%500万 | 305.88%3,500万 | 266.67%500万 | --1,000万 | --2,800万 | --4,800万 | ---1,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-200万 | 200.00%100万 | --300万 | ---300万 | --300万 | -100.00%-200万 | -150.00%-100万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.69%202.16億 | 41.99%146.53億 | 47.37%174.52億 | 47.37%174.52億 | -11.64%113.66億 | -15.07%128.2億 | -20.76%103.2億 | -22.47%118.42億 | -22.47%118.42億 | 26.44%128.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.77%15.67億 | 25.20%-11.16億 | 356.17%51.41億 | 850.11%42.28億 | 143.11%6.29億 | -48.70%17.76億 | -12.94%-14.92億 | -17.80%11.27億 | -91.70%4.45億 | 46.36%-14.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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