日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
日本電信電話
9432
4
三菱商事
8058
5
INPEX
1605
| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.01%4.27億 | 3,066.91%15.27億 | -82.55%4,820.2万 | 319.90%2.76億 | -165.94%-1.26億 | 561.14%1.91億 | -165.08%-4,131.1万 | -19.37%6,347.7万 | --7,872.6万 |
| その他の非現金項目 | -41.29%11.17億 | 242.29%19.03億 | -16.59%5.56億 | 50.97%6.67億 | -44.43%4.42億 | 1,197.73%7.95億 | -28.67%6,123.2万 | 9.35%8,584.4万 | --7,850.4万 |
| 運転資金の増減額 | -25.01%-3.62億 | 11.53%-2.9億 | -606.94%-3.28億 | 166.25%6,463万 | -146.16%-9,755.8万 | 670.15%2.11億 | -103.91%-3,706.6万 | 231.98%9.48億 | ---7.18億 |
| -売上債権増減額 | ---1.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -213.76%-6,158.6万 | 275.15%5,413.8万 | 178.29%1,443.1万 | ---1,843.3万 |
| -前払費用増減額 | 75.03%-311.4万 | ---1,247.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 45.76%-1.86億 | -8.84%-3.43億 | -34,110.75%-3.15億 | 91.95%-92.1万 | -105.22%-1,144.1万 | 341.09%2.19億 | -108.39%-9,083.5万 | 249.41%10.82億 | ---7.24億 |
| 利息の支払額 | -41.74%-2.82億 | -9.53%-1.99億 | -8.57%-1.82億 | -21.53%-1.67億 | -87.51%-1.38億 | -5.97%-7,342.3万 | 7.88%-6,928.5万 | -5.35%-7,520.8万 | ---7,138.9万 |
| 利息の受取額 | -81.38%71.2万 | 772.83%382.3万 | -11.69%43.8万 | 98.40%49.6万 | 19.05%25万 | 57.89%21万 | -98.55%13.3万 | 5,296.47%917.4万 | --17万 |
| 法人税等の支払額 | -8,318.21%-8.75億 | 111.12%1,065.1万 | -52,828.73%-9,580.1万 | 99.59%-18.1万 | -1,615.59%-4,375.5万 | 108.74%288.7万 | 41.65%-3,302.2万 | -1,201.93%-5,659.5万 | ---434.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -95.06%1.51億 | 3,275.34%30.58億 | -90.34%9,059.1万 | 566.61%9.38億 | -88.07%1.41億 | 1,890.10%11.79億 | -106.48%-6,587.6万 | 264.21%10.16億 | ---6.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 資本支出 | -26.80%-49.91億 | -285.53%-39.36億 | ---10.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.57%-9.63億 | ---9.39億 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 67.56%-8.06億 | -31.59%-24.85億 | -369.74%-18.89億 | ---4.02億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 57.76%-1,280万 | 81.62%-3,030万 | -424.74%-1.65億 | -69.11%-3,142.1万 | -2.00%-1,858万 | ---1,821.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 614.43%3,874.7万 | -45.66%-753.2万 | 86.49%-517.1万 | -132.79%-3,828.8万 | 1,181.26%1.17億 | -83.14%911.4万 | 137.41%5,405.2万 | -359.26%-1.44億 | --5,572.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.94%-49.65億 | -244.48%-39.74億 | -29.14%-11.54億 | 62.58%-8.93億 | -25.79%-23.87億 | -445.31%-18.98億 | 68.58%-3.48億 | -25.40%-11.08億 | ---8.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 114.32%35.9億 | 64.00%16.75億 | 254.09%10.21億 | -88.02%2.88億 | 230.13%24.07億 | 43.25%7.29億 | 392.97%5.09億 | -110.59%-1.74億 | --16.41億 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-3,800万 | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.93%-1,000 | ---152.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114.48%35.52億 | 62.14%16.56億 | 254.09%10.21億 | -88.02%2.88億 | 230.13%24.07億 | 43.25%7.29億 | 390.42%5.09億 | -110.68%-1.75億 | --16.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.02%14.95億 | -5.22%7.55億 | 71.92%7.97億 | 53.07%4.63億 | 3.62%3.03億 | 48.29%2.92億 | -57.50%1.97億 | 42.85%4.64億 | --3.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -270.56%-12.62億 | 1,877.91%7.4億 | -112.49%-4,161.9万 | 107.42%3.33億 | 1,420.99%1.61億 | -88.90%1,056.2万 | 135.68%9,512.3万 | -291.72%-2.67億 | --1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---26.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.44%2.33億 | 98.02%14.95億 | -5.22%7.55億 | 71.92%7.97億 | 53.07%4.63億 | 3.62%3.03億 | 48.29%2.92億 | -57.50%1.97億 | --4.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -451.09%-48.4億 | 5.60%-8.78億 | -199.18%-9.3億 | 566.61%9.38億 | -88.07%1.41億 | 1,890.10%11.79億 | -223.88%-6,587.6万 | 103.41%5,317.7万 | ---15.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |