メタプラネット
3350
三菱UFJフィナンシャル・グループ
8306
三菱重工業
7011
4
フジクラ
5803
5
トヨタ自動車
7203
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.80%8,415.5万 | 149.49%5,693.7万 | ---1.15億 |
| その他の非現金項目 | 23.69%-761.5万 | -9.79%-997.9万 | ---908.9万 |
| 運転資金の増減額 | 390.11%1.62億 | -133.95%-5,568.3万 | --1.64億 |
| -売上債権増減額 | 175.36%1.4億 | -242.07%-1.85億 | --1.3億 |
| -棚卸資産増減額 | ---228.8万 | --0 | --128万 |
| -前払費用増減額 | 154.87%357.6万 | -517.14%-651.7万 | ---105.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -75.23%2,553.7万 | 147.30%1.03億 | --4,168.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -20.14%434.2万 | 593.49%543.7万 | --78.4万 |
| 利息の支払額 | -16.10%-82.2万 | -36.42%-70.8万 | ---51.9万 |
| 利息の受取額 | --3.4万 | --0 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | -6,123.89%-1,120.3万 | 0.00%-18万 | ---18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,416.84%2.43億 | -81.20%964.8万 | --5,132.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 13.48%-215.1万 | -48.06%-248.6万 | ---167.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.69%-1,897万 | -1,888.76%-1,521.4万 | ---76.5万 |
| その他の投資活動純額 | --9,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.28%-2,111.2万 | -624.22%-1,770万 | ---244.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -251.26%-2,516.4万 | 0.00%-716.4万 | ---716.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.96%250万 | --2.4億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.75%-2,266.4万 | 3,344.18%2.32億 | ---716.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 267.56%3.08億 | 99.02%8,385.5万 | --4,213.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.28%1.99億 | 437.77%2.24億 | --4,172.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.58%5.07億 | 267.56%3.08億 | --8,385.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,853.40%2.22億 | -116.47%-805.2万 | --4,888.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |