三菱UFJフィナンシャル・グループ
8306
メタプラネット
3350
トヨタ自動車
7203
4
三菱商事
8058
5
日本電信電話
9432
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 842.80%1.35億 | 1,432.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,027.64%1.21億 | --1,076万 |
| 非現金項目調整合計 | 85.83%2,408.2万 | --1,295.9万 |
| -減価償却 | 21.86%2,767.3万 | --2,270.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --24.6万 |
| -その他の非現金項目 | 64.07%-359.1万 | ---999.5万 |
| 運転資金の増減額 | -10.49%-1,037.8万 | ---939.3万 |
| -売上債権増減額 | -1,906.66%-2,903.3万 | --160.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 53.72%-87.8万 | ---189.7万 |
| -前払費用増減額 | -275.49%-511.9万 | --291.7万 |
| -未払金の変更 | 310.14%1,430.2万 | ---680.6万 |
| -未収費用の変更 | 283.50%637.1万 | ---347.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 328.42%397.9万 | ---174.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -32.65%-336.4万 | -253.6万 |
| 利息の受取額 | 1,850.00%3.9万 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | 6.18%-112.4万 | -119.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 317.42%721.3万 | 172.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,018.61%1.38億 | --1,231.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 24.00%-230.9万 | ---303.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -55.25%-3,560.3万 | ---2,293.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---109万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.10%-3,791.2万 | ---2,706万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -18.18%-3,703.7万 | ---3,133.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.86%-3,703.7万 | --6,876.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.72%3.59億 | --3.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.35%6,285.2万 | --5,402万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.51%4.22億 | --3.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 831.73%9,988.9万 | ---1,365.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |