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4
トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ
DJT
5
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
TSM
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.59%1.87億 | 35.73%1.4億 | --1.03億 |
| その他の非現金項目 | 1,038.43%275.5万 | -99.31%24.2万 | --3,494.6万 |
| 運転資金の増減額 | -149.07%-4,020.2万 | 632.21%8,192.3万 | ---1,539.3万 |
| -売上債権増減額 | -112.83%-445.1万 | 134.99%3,470.1万 | ---9,916.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 187.86%3,734万 | -159.56%-4,249.8万 | ---1,637.3万 |
| -前払費用増減額 | 31.69%-696.2万 | -150.54%-1,019.2万 | --2,016.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -146.01%-4,923万 | 1,258.61%1.07億 | --787.6万 |
| 利息の支払額 | 67.78%-2.9万 | 54.08%-9万 | ---19.6万 |
| 利息の受取額 | 700.00%5.6万 | 40.00%7,000 | --5,000 |
| 法人税等の支払額 | -80.61%-7,331.5万 | -15.95%-4,059.4万 | ---3,500.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -49.04%1.12億 | 64.62%2.21億 | --1.34億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 59.69%-303.5万 | 74.20%-753万 | ---2,919.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.42%-3,656.3万 | -50.69%-3,341.5万 | ---2,217.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 229.57%138.9万 | ---107.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -166,500.00%-333.2万 | 100.00%-2,000 | ---4,708.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.14%-4,154.1万 | 57.32%-4,201.9万 | ---9,845万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 86.96%-600万 | 30.30%-4,600万 | ---6,600万 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-700万 | 0.00%-350万 | ---350万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.74%-1,300万 | 28.78%-4,950万 | ---6,950万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.76%6.36億 | -5.84%5.06億 | --5.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.16%5,787.9万 | 480.11%1.29億 | ---3,395.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.75%214.9万 | -53.55%120.9万 | --260.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.44%6.96億 | 25.76%6.36億 | --5.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.46%7,282.2万 | 118.32%1.8億 | --8,228.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |