NORTHERN
0340
SUNLOGY
0345
COLFORM
0341
CBHB
0339
SET
0337
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -78.49%124.2万 | 178.60%395.3万 | 7.52%1,075.72万 | 158.91%1,236.92万 | -234.36%-235.8万 | 2,087.50%577.5万 | -256.76%-502.9万 | 1,298.47%1,000.45万 | 2,250.79%477.75万 | -72.44%175.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.51%106.2万 | 28.21%179.5万 | 1.19%716.1万 | -10.30%169.9万 | -21.57%211.3万 | 36.01%194.9万 | 32.58%140万 | 18.11%707.7万 | 24.38%189.4万 | 237.59%269.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 221.30%48.4万 | -127.85%-103.9万 | 1,400.59%32.42万 | 8.08%135.32万 | 68.82%-17.4万 | 30.85%-39.9万 | -221.13%-45.6万 | -186.48%-2.49万 | 209.69%125.21万 | -2,092.86%-55.8万 |
| -減価償却 | -4.55%50.3万 | -4.35%50.6万 | -0.58%209.86万 | -11.18%51.86万 | 4.17%52.4万 | 3.33%52.7万 | 2.92%52.9万 | 6.91%211.09万 | 19.54%58.39万 | 3.07%50.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --3,000 | 1,442.95%36.25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -30.97%2.35万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --8,000 | ---8.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.1万 |
| -処分利益 | 94.27%-5.1万 | -47.11%-140.2万 | 1.36%-191.93万 | -26.12%55.87万 | 37.62%-63.5万 | 18.35%-89万 | -60.44%-95.3万 | 8.92%-194.57万 | 159.30%75.63万 | -528.40%-101.8万 |
| -正味為替差損益 | 1,066.67%5.8万 | ---1.2万 | 78.58%-1.29万 | 62.36%-1.59万 | 228.57%9,000 | -117.65%-6,000 | --0 | 12.47%-6.03万 | 31.67%-4.23万 | 0.00%-7,000 |
| -その他の非現金項目 | -13.33%-3.4万 | -46.88%-4.7万 | -33.53%-20.48万 | -25.60%-7.08万 | -26.32%-7.2万 | -25.00%-3万 | -100.00%-3.2万 | 83.86%-15.34万 | -173.30%-5.64万 | 80.41%-5.7万 |
| 運転資金の増減額 | -107.20%-30.4万 | 153.52%319.7万 | 10.83%327.21万 | 471.11%931.71万 | -1,027.82%-429.7万 | 812.48%422.5万 | -360.26%-597.3万 | 143.30%295.24万 | 194.64%163.14万 | -106.88%-38.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -168.30%-172.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.01%253.3万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 1,937.99%520.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.57%25.55万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -225.27%-20.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.28%16.39万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 114.18%332.2万 | 105.85%25万 | ---- | ---- | -3.73%-206万 | -57.43%155.1万 | -2,692.81%-427.3万 | ---- | ---- | -176.15%-198.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -235.60%-362.6万 | 273.35%294.7万 | ---- | ---- | -239.38%-223.7万 | 163.13%267.4万 | -169.44%-170万 | ---- | ---- | -45.28%160.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 108.31%77.7万 | 14.04%60.9万 | 7.98%56.8万 | -38.35%37.3万 | 159.22%53.4万 | 246.05%52.6万 | ||||
| 利息の支払額 | -100.00%-2,000 | 0 | 14.45%-3,889 | -612.27%-3,889 | 175.00%3,000 | -1,000 | -2,000 | 86.21%-4,546 | 72.30%-546 | 50.00%-4,000 |
| 利息の受取額 | 20.00%3.6万 | 38.24%4.7万 | 108.63%7万 | -96.66%3万 | 112.50%3.4万 | -362.46%-81.1万 | ||||
| 法人税等の支払額 | 2.67%-36.4万 | 18.14%-35.2万 | 5.70%-152.05万 | 41.12%-34.35万 | 9.25%-37.3万 | -1.36%-37.4万 | -72.69%-43万 | 20.95%-161.24万 | -4,865.68%-58.34万 | 20.66%-41.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -240.43%-72.6万 | 89.02%79.2万 | 0 | 26.52%-100.3万 | -86.38%6.7万 | 6.82%51.7万 | 7.71%41.9万 | 0 | -320.46%-136.5万 | 49.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84.76%96.3万 | 212.85%504.9万 | 10.08%923.28万 | 577.21%940.98万 | -230.77%-202.3万 | 235.99%632万 | -225.32%-447.4万 | 29,410.62%838.75万 | 15.18%138.95万 | -75.45%154.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,788.36%-632.6万 | -4,620.83%-793.1万 | -1,866.21%-2,021.44万 | -2,751.44%-1,845.14万 | -4,400.00%-126万 | 31.35%-33.5万 | -224.44%-16.8万 | 47.77%-102.81万 | -1,675.67%-64.71万 | 97.34%-2.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 246.33%1,606万 | -115.41%-184.8万 | -100.08%-2,401.08万 | 511.64%6,071.42万 | -286.14%-8,574.3万 | -4,047.84%-1,097.5万 | --1,199.3万 | ---1,200.05万 | --992.65万 | ---2,220.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 2.37%191.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,561,809.17%187.43万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 32.15%20.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.79万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186.07%973.4万 | -182.70%-977.9万 | -282.83%-4,209.77万 | -1,670.51%-1,855.67万 | -98.76%-2,405.6万 | -5,285.71%-1,131万 | 8,659.26%1,182.5万 | -458.67%-1,099.64万 | 3,353.05%118.16万 | -1,050.48%-1,210.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --30.9万 | --0 | -200.00%-13.73万 | -100.20%-280 | --0 | --0 | ---13.7万 | --13.73万 | --13.73万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -28.79%-1,032.28万 | -151,020.40%-30.38万 | --0 | ---- | ---- | 46.67%-801.52万 | -127.20%-201 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---30.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.92%-1,472万 | -121.90%-30.4万 | -32.78%-1,046万 | -321.79%-30.4万 | --0 | -25.00%-1,001.9万 | ---13.7万 | 47.58%-787.79万 | 18,449.26%13.71万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.20%2,138.8万 | -62.12%2,641万 | -13.01%6,972.15万 | -46.48%3,584.5万 | -20.11%6,193.3万 | -8.30%7,693.6万 | -13.01%6,972.2万 | -17.41%8,014.81万 | -15.14%6,697.1万 | 2.46%7,752万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.20%-402.3万 | -169.78%-503.4万 | -313.14%-4,332.49万 | -448.98%-945.09万 | -147.05%-2,607.9万 | -136.59%-1,500.9万 | 94.71%721.4万 | 38.20%-1,048.68万 | 131.30%270.82万 | -424.80%-1,055.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,066.67%-5.8万 | --1.2万 | -78.58%1.29万 | -62.36%1.59万 | -228.57%-9,000 | 117.65%6,000 | --0 | -12.47%6.03万 | -31.67%4.23万 | 0.00%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.06%1,730.7万 | -72.20%2,138.8万 | -62.12%2,640.95万 | -62.12%2,640.95万 | -46.48%3,584.5万 | -20.11%6,193.3万 | -8.30%7,693.6万 | -13.01%6,972.15万 | -13.01%6,972.15万 | -15.14%6,697.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.61%-536.3万 | 37.89%-288.3万 | -250.66%-1,098.2万 | -1,444.70%-904.2万 | -316.13%-328.3万 | 291.69%598.5万 | -230.03%-464.2万 | 475.74%728.94万 | -42.53%67.24万 | -71.07%151.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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