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| (FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.83%293.3億 | 0.14%83.17億 | 13.63%77.12億 | 22.39%253.22億 | -13.07%50.69億 | 35.82%51.61億 | 84.76%83.05億 | 3.41%67.87億 | -29.49%206.89億 | 214.17%58.31億 |
| 株式ベースの報酬 | -10.53%3,400万 | -10.00%900万 | 12.50%900万 | 8.57%3,800万 | 25.00%1,000万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | -11.11%800万 | -85.60%3,500万 | -86.89%800万 |
| その他の非現金項目 | -399.27%-8.17億 | 92.67%-1,100万 | -108.38%-3.48億 | -70.29%2.73億 | -90.61%5,500万 | -20.27%5.35億 | 63.50%-1.5億 | -328.77%-1.67億 | 206.37%9.19億 | -18.50%5.86億 |
| 運転資金の増減額 | -284.33%-395.36億 | -421.94%-199.59億 | -217.51%-73.07億 | -277.98%-102.87億 | -124.04%-6.08億 | -840.26%-120.73億 | -295.00%-38.24億 | 141.57%62.18億 | -92.85%57.8億 | -87.57%25.29億 |
| -売上債権増減額 | -167.80%-12.72億 | -3,394.44%-6.29億 | -94.88%1.04億 | 197.91%18.76億 | 99.91%-100万 | 76.58%-1.37億 | 93.81%-1,800万 | 1,872.82%20.32億 | -2,654.67%-19.16億 | -1,370.00%-11.43億 |
| -棚卸資産増減額 | -132.68%-352.28億 | -261.46%-219.55億 | -138.24%-16.34億 | -344.04%-151.4億 | -280.89%-65.5億 | -224.99%-67.89億 | -46,823.08%-60.74億 | -8.29%42.73億 | -92.86%62.04億 | -75.91%36.21億 |
| -その他流動資産の変動 | 7.64%-13.79億 | 13.13%-5.49億 | -1,293.75%-2.23億 | -223.16%-14.93億 | 41.62%-5.82億 | -134.97%-2.63億 | -177.19%-6.32億 | -245.45%-1,600万 | 90.84%-4.62億 | -998.20%-9.97億 |
| 利息の支払額 | -27.76%-6.49億 | -12.90%-1.4億 | 17.52%-1.13億 | 20.13%-5.08億 | 21.48%-1.17億 | 16.13%-1.3億 | 22.01%-1.24億 | 20.81%-1.37億 | 14.75%-6.36億 | 11.31%-1.49億 |
| 利息の受取額 | -86.36%900万 | -95.24%200万 | 100.00%200万 | -75.74%6,600万 | 0.00%300万 | 1,900.00%2,000万 | -84.27%4,200万 | 0.00%100万 | 4,433.33%2.72億 | 0.00%300万 |
| 法人税等の支払額 | -128.83%-81.35億 | -79.17%500万 | -282.18%-46.32億 | 50.18%-35.55億 | ---100万 | 33.28%-23.66億 | 166.67%2,400万 | 65.89%-12.12億 | 35.58%-71.35億 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -268.62%-199.14億 | -378.33%-123.41億 | -139.29%-45.3億 | -40.58%118.1億 | -48.91%45.57億 | -1,460.93%-87.1億 | -30.35%44.34億 | 123.95%115.29億 | -79.78%198.75億 | -57.64%89.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---33.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -31,260.00%-31.16億 | ---- | ---- | -37.50%1,000万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | --1,600万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 2,133.33%6,100万 | --1.21億 | 0.00%-100万 | 57.14%-300万 | 50.00%-100万 | ---100万 | --0 | 80.00%-100万 | -250.00%-700万 | ---200万 |
| その他の投資活動純額 | 99.98%-100万 | 62.97%-7.84億 | -346.12%-10.35億 | -253.68%-43.86億 | -621.29%-13.71億 | -11.74%-6.66億 | -1,350.00%-21.17億 | -106.96%-2.32億 | 293.11%28.54億 | 328.70%2.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.02%-64.02億 | -30.09%-30.48億 | -344.64%-10.36億 | -273.25%-46.05億 | -621.84%-13.62億 | -11.91%-6.67億 | -1,702.31%-23.43億 | -107.46%-2.33億 | 1,985.11%26.58億 | 212.50%2.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,316.67%198.56億 | 1,126.11%185.02億 | 41.66%-34.43億 | 89.86%-16.32億 | 2.06%-23.81億 | 200.74%51.42億 | 169.03%15.09億 | 7.41%-59.02億 | 71.02%-160.95億 | 76.05%-24.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.38%5.27億 | --0 | 875.00%7,800万 | -20.93%5.25億 | --4.49億 | -53.15%5,200万 | -95.64%1,600万 | -95.70%800万 | -87.02%6.64億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -11.12%-28.99億 | 16.67%-500万 | -11.25%-14.44億 | -19.08%-26.09億 | 0.00%-200万 | -18.78%-13.03億 | -20.00%-600万 | -19.41%-12.98億 | -30.34%-21.91億 | 0.00%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-200万 | --0 | 0.00%-100万 | 100.08%100万 | ---- | ---- | ---- | 99.91%-100万 | -13,033.33%-11.82億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 570.58%174.82億 | 1,116.91%184.97億 | 33.13%-48.1億 | 80.46%-37.15億 | 20.55%-19.33億 | 163.77%38.91億 | 177.71%15.2億 | 15.60%-71.93億 | 63.51%-190.14億 | 52.78%-24.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.37%1,069.32億 | -10.22%965.55億 | 3.37%1,069.32億 | 3.52%1,034.43億 | 9.28%1,056.71億 | 6.93%1,111.56億 | 7.90%1,075.43億 | 3.52%1,034.43億 | 139.71%999.22億 | 34.24%967.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -353.12%-88.34億 | -13.93%31.08億 | -352.89%-103.76億 | -0.82%34.9億 | -81.30%12.62億 | 24.39%-54.86億 | -15.63%36.11億 | 1,728.17%41.03億 | -92.35%35.19億 | -56.95%67.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%200万 | ---200万 | 0.00%100万 | -350.00%-500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | --0 | -150.00%-100万 | 200.00%100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.26%980.97億 | -10.34%996.64億 | -10.22%965.55億 | 3.37%1,069.32億 | 3.37%1,069.32億 | 9.28%1,056.71億 | 6.93%1,111.56億 | 7.90%1,075.43億 | 17.94%1,034.43億 | 17.94%1,034.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -296.95%-232.6億 | -378.33%-123.41億 | -139.29%-45.3億 | -40.58%118.1億 | -48.91%45.57億 | -1,460.93%-87.1億 | -30.35%44.34億 | 123.95%115.29億 | -79.78%198.75億 | -57.64%89.19億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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