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4
パランティア・テクノロジーズ
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5
アマゾン･ドットコム
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| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.29%3.05億 | -19.50%3.56億 | -16.00%4.42億 | 61.16%5.26億 | 12.94%3.26億 | 14.08%2.89億 | -11.53%2.53億 | -29.65%2.86億 | 29.49%4.07億 | 54.26%3.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,940.00%70.4万 | -99.56%1万 | 54.34%229.5万 |
| その他の非現金項目 | 72.61%-769.9万 | -6.29%-2,810.6万 | -180.83%-2,644.2万 | 313.79%3,271.4万 | 38.68%790.6万 | 231.06%570.1万 | -250.68%-435万 | 46.18%288.7万 | 115.00%197.5万 | -211.87%-1,316.6万 |
| 運転資金の増減額 | -2,578.44%-1.78億 | 78.32%719万 | 103.33%403.2万 | -95.69%-1.21億 | -146.84%-6,190.8万 | 213.20%1.32億 | -310.82%-1.17億 | 56.92%5,537.8万 | -65.35%3,529.1万 | -18.13%1.02億 |
| -売上債権増減額 | -198.39%-2,974.2万 | 224.76%3,022.8万 | 85.06%-2,422.8万 | -71.30%-1.62億 | 3.86%-9,468万 | 42.50%-9,848.6万 | -51.44%-1.71億 | 6.33%-1.13億 | 11.09%-1.21億 | 23.98%-1.36億 |
| -棚卸資産増減額 | 17.04%-338.4万 | -165.63%-407.9万 | 185.70%621.5万 | -7.90%-725.2万 | -214.52%-672.1万 | 1,660.90%586.9万 | 66.55%-37.6万 | 60.73%-112.4万 | -146.72%-286.2万 | 83.12%-116万 |
| -前払費用増減額 | -179.70%-794.1万 | 100.94%996.4万 | -36,617.80%-10.56億 | 92.46%-287.7万 | -221.63%-3,815.6万 | 120.22%3,137万 | 232.57%1,424.5万 | -259.52%-1,074.5万 | 51.54%673.6万 | -15.73%444.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,359.28%-9,572.5万 | -99.72%293.7万 | --10.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 141.88%6,527.8万 | -68.03%2,698.8万 | -17.26%8,441.6万 |
| 利息の支払額 | -37.80%-375.5万 | 2.12%-272.5万 | 1.21%-278.4万 | -13.54%-281.8万 | -367.42%-248.2万 | ---53.1万 | ---- | ---- | ---5.8万 | ---- |
| 利息の受取額 | 875.00%31.2万 | 3.23%3.2万 | -3.13%3.1万 | -63.64%3.2万 | 340.00%8.8万 | 5.26%2万 | -54.76%1.9万 | -89.37%4.2万 | -46.91%39.5万 | 12.22%74.4万 |
| 法人税等の支払額 | 14.67%-1.09億 | 31.79%-1.28億 | -70.04%-1.88億 | 17.89%-1.11億 | -148.70%-1.35億 | 35.86%-5,416.5万 | 43.13%-8,444.6万 | -10.90%-1.49億 | -22.61%-1.34億 | -592.93%-1.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.62%2.77億 | -1.29%4.3億 | -18.33%4.35億 | 38.15%5.33億 | -39.13%3.86億 | 174.84%6.34億 | -44.88%2.31億 | -13.24%4.18億 | 8.26%4.82億 | -3.36%4.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.85%-176.5万 | ---1,164.8万 | --0 | -2,131.76%-520万 | 92.41%-23.3万 | 59.87%-306.8万 | -139.81%-764.5万 | 82.61%-318.8万 | -99.29%-1,833.5万 | -290.82%-920万 |
| 無形資産取引の純額 | -29.85%-3.54億 | -13.61%-2.72億 | -23.04%-2.4億 | 0.87%-1.95億 | 5.41%-1.97億 | 7.76%-2.08億 | -36.46%-2.25億 | -0.46%-1.65億 | 5.84%-1.64億 | -2.36%-1.75億 |
| 事業取引の純額 | ---7,832.4万 | --0 | ---- | ---- | 66.03%-1,695.2万 | -130.07%-4,990万 | ---2,168.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2.86億 | --0 | 99.97%-10万 | ---3億 | ---- | ---- | 4.00%-960万 | 79.11%-1,000万 | ---4,786.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 39.32%-728.2万 | ---1,200万 | ---- | 2,141,300.00%2,141.2万 | ---1,000 | ---- | ---357.8万 | ---- | -835.77%-1,907.1万 | -113.63%-203.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.56%-1.55億 | -23.42%-2.96億 | 49.89%-2.4億 | -133.75%-4.79億 | 21.48%-2.05億 | 2.62%-2.61億 | -50.21%-2.68億 | 28.58%-1.78億 | -34.36%-2.5億 | -6.88%-1.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.09%3.98億 | --1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -4.22%1,813.5万 | 130.39%1,893.5万 | -693.61%-6,229.8万 | 20.13%-785万 | -180.24%-982.9万 | 1,784.62%1,225万 | 100.22%65万 | -7,498.64%-2.89億 | -97.96%391万 | --1.91億 |
| 配当金支払総額 | 17.63%-5,169.7万 | ---6,276万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---226万 | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | -38.05%1,099.6万 | --1,775万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.17%-3,356.2万 | 26.02%-4,608.5万 | -693.61%-6,229.8万 | -102.02%-785万 | 129.69%3.88億 | 818.08%1.69億 | 106.36%1,840万 | -7,498.64%-2.89億 | -97.96%391万 | --1.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.89%31.13億 | 4.60%30.26億 | 1.63%28.93億 | 24.99%28.46億 | 31.24%22.77億 | -1.07%17.35億 | -2.73%17.54億 | 15.10%18.03億 | 40.41%15.67億 | 34.64%11.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.32%8,779.8万 | -34.24%8,752.2万 | 186.06%1.33億 | -91.82%4,652.9万 | 5.00%5.69億 | 2,988.52%5.42億 | 61.89%-1,876.2万 | -120.82%-4,923.4万 | -47.55%2.36億 | 57.08%4.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.82%32.01億 | 2.89%31.13億 | 4.60%30.26億 | 1.63%28.93億 | 24.99%28.46億 | 31.24%22.77億 | -1.07%17.35億 | -2.73%17.54億 | 15.10%18.03億 | 40.41%15.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.14%-7,883.5万 | -25.52%1.46億 | -41.27%1.95億 | 76.15%3.33億 | -55.32%1.89億 | 18,527.84%4.23億 | -100.92%-229.5万 | -16.51%2.5億 | 14.47%3億 | -9.15%2.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |