アライドテレシスホールディングス
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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.07%74.49億 | 17.42%40.25億 | 138.37%34.28億 | -193.12%-89.33億 | 2.33%95.93億 | -6.90%93.75億 | 1.86%100.7億 | 5.95%98.86億 | 2.50%93.31億 | 27.01%91.03億 |
| その他の非現金項目 | 61.17%-2.38億 | -117.52%-6.13億 | 520.39%34.99億 | -62.22%5.64億 | 169.22%14.93億 | -895.94%-21.57億 | 114.20%2.71億 | -1,271.17%-19.09億 | -90.39%1.63億 | 755.21%16.97億 |
| 運転資金の増減額 | 139.58%2.83億 | -144.38%-7.15億 | 882.04%16.11億 | 77.56%-2.06億 | -276.20%-9.18億 | 167.14%5.21億 | -561.90%-7.76億 | 2,700.00%1.68億 | 100.56%600万 | -319.06%-10.69億 |
| -売上債権増減額 | 71.94%-2.89億 | -170.60%-10.3億 | 65.05%14.59億 | 270.00%8.84億 | -160.39%-5.2億 | 543.81%8.61億 | 43.44%-1.94億 | -202.39%-3.43億 | 123.30%3.35億 | -209.25%-14.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 97.22%-3,200万 | -1,358.23%-11.52億 | 77.43%-7,900万 | -72.41%-3.5億 | -127.58%-2.03億 | 216.83%7.36億 | -176.32%-6.3億 | 32.94%-2.28億 | 39.18%-3.4億 | -346.26%-5.59億 |
| 利息の支払額 | -13.33%-1,700万 | -15.38%-1,500万 | 13.33%-1,300万 | 21.05%-1,500万 | -58.33%-1,900万 | -9.09%-1,200万 | 21.43%-1,100万 | 0.00%-1,400万 | 6.67%-1,400万 | 31.82%-1,500万 |
| 利息の受取額 | 33.33%2,800万 | 16.67%2,100万 | 0.00%1,800万 | -10.00%1,800万 | 11.11%2,000万 | -25.00%1,800万 | -14.29%2,400万 | -51.72%2,800万 | -55.73%5,800万 | 3.15%1.31億 |
| 法人税等の支払額 | 71.06%-7.81億 | -118.19%-26.99億 | 46.43%-12.37億 | 35.36%-23.09億 | 7.87%-35.72億 | -7.90%-38.77億 | 8.01%-35.93億 | -3.03%-39.06億 | 12.91%-37.91億 | -116.78%-43.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.10%117.95億 | -64.67%51.71億 | 607.70%146.37億 | -123.68%-28.83億 | 32.21%121.75億 | -14.13%92.09億 | 14.02%107.24億 | -9.24%94.05億 | -0.66%103.62億 | -4.03%104.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.11%-44.14億 | -19.37%-50.22億 | 16.64%-42.07億 | -21.56%-50.47億 | 5.05%-41.52億 | 27.18%-43.73億 | -32.56%-60.05億 | 30.52%-45.3億 | 14.51%-65.2億 | -37.57%-76.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -25.62%-4.56億 | -72.86%-3.63億 | -60.31%-2.1億 | 44.96%-1.31億 | -186.75%-2.38億 | 79.90%-8,300万 | -11.32%-4.13億 | 22.55%-3.71億 | -1.48%-4.79億 | -274.60%-4.72億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 15.22%-3,900万 | ---4,600万 | --0 | 82.83%-1,700万 | -20.73%-9,900万 | -54.72%-8,200万 | 3.64%-5,300万 | ---5,500万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --6,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.71億 | ---- | 44.36%28.9億 | 13.30%20.02億 |
| その他の投資活動純額 | 126.55%3,000万 | 74.20%-1.13億 | 9.13%-4.38億 | 4.93%-4.82億 | -125.33%-5.07億 | 84.42%-2.25億 | -201.46%-14.44億 | 11.13%-4.79億 | -14.68%-5.39億 | -128.16%-4.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.24%-49.04億 | -13.28%-55.88億 | 17.08%-49.33億 | -14.58%-59.49億 | -8.62%-51.92億 | 37.70%-47.8億 | -41.23%-76.73億 | -15.28%-54.33億 | 28.23%-47.13億 | -59.59%-65.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 130.00%1,800万 | -121.82%-6,000万 | --2.75億 | --0 | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | 22.73%-8.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8.93億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -502.71%-77.93億 | -129,200.00%-12.93億 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -27.65%-15.79億 | -15.39%-12.37億 | 15.52%-10.72億 | 12.96%-12.69億 | -3.18%-14.58億 | 4.01%-14.13億 | -6.20%-14.72億 | -2.74%-13.86億 | -3.61%-13.49億 | -3.91%-13.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-800万 | 0.00%-600万 | 14.29%-600万 | 0.00%-700万 | -16.67%-700万 | 40.00%-600万 | -100.00%-1,000万 | -66.67%-500万 | -50.00%-300万 | -104.76%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.18%-33.73億 | -31.87%-19.82億 | 29.96%-15.03億 | 10.81%-21.46億 | -9.91%-24.06億 | 78.03%-21.89億 | -192.71%-99.64億 | -79.44%-34.04億 | 29.84%-18.97億 | 6.05%-27.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.73%322.22億 | 31.31%345.46億 | -29.50%263.09億 | 13.84%373.17億 | 7.39%327.8億 | -18.42%305.24億 | 1.40%374.14億 | 11.28%368.97億 | 3.78%331.58億 | 14.62%319.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 246.64%35.18億 | -129.25%-23.99億 | 174.70%82.01億 | -339.85%-109.78億 | 104.33%45.77億 | 132.40%22.4億 | -1,317.08%-69.13億 | -84.86%5.68億 | 223.45%37.52億 | -70.07%11.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.67%5,500万 | 108.33%7,500万 | 224.14%3,600万 | 25.64%-2,900万 | -360.00%-3,900万 | -34.78%1,500万 | 146.94%2,300万 | -308.33%-4,900万 | -125.00%-1,200万 | -76.00%4,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.09%357.96億 | -6.73%322.22億 | 31.31%345.46億 | -29.50%263.09億 | 13.84%373.17億 | 7.39%327.8億 | -18.42%305.24億 | 1.40%374.14億 | 11.28%368.97億 | 3.78%331.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,209.05%68.71億 | -102.16%-2.21億 | 226.74%102.19億 | -205.88%-80.63億 | 61.20%76.15億 | 11.21%47.24億 | -5.56%42.48億 | 34.23%44.98億 | 44.07%33.51億 | -54.95%23.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |