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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 57.87%-9,838.6万 | -34.51%3.19億 | 79.66%4.47億 | 500.10%2.76億 | -41.58%-2.27億 | -217.54%-2.34億 | 2,646.45%4.87億 | 2,484.28%2.49億 | 115.69%4,594.8万 | 47.59%-1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.80%739.4万 | -87.43%688.1万 | -34.45%9,625.4万 | 22.19%3.68億 | 185.97%4,677.5万 | 509.51%1.19億 | -77.26%5,472.1万 | 2.15%1.47億 | -2.31%3.01億 | -177.47%-5,440.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -94.34%580.8万 | -2.27%4,995.1万 | 451.07%1,475.9万 | -27.37%1.36億 | -120.98%-1,359万 | 178.26%1.03億 | -68.00%5,111万 | -104.49%-420.4万 | 32.90%1.87億 | 155.65%6,476.6万 |
| -減価償却 | -3.64%3,186.3万 | 4.28%2,896.3万 | 0.28%3,111.3万 | 0.12%1.23億 | -10.45%3,156.4万 | 16.35%3,306.7万 | -3.89%2,777.3万 | 1.01%3,102.5万 | 27.94%1.23億 | 18.01%3,524.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --12.5万 | 1,931.82%40.3万 | -1.79%-1,915.6万 | -59.32%779.8万 | 37.48%2,663.9万 | --0 | -195.65%-2.2万 | -23,921.52%-1,881.9万 | 235.92%1,917.1万 | 347.59%1,937.6万 |
| -処分利益 | -139.78%-2,729.2万 | 344.30%1,076.1万 | 56.54%-919万 | -1,896.13%-3,247.4万 | -976.47%-8,235.3万 | 139.34%6,860.5万 | -97.89%242.2万 | -140.62%-2,114.8万 | -89.38%180.8万 | 155.04%939.6万 |
| -正味為替差損益 | -21.13%-796.3万 | -87.73%145.1万 | 145.41%174.3万 | -4,551.11%-209.3万 | 63.44%-350.5万 | -244.48%-657.4万 | 292.82%1,182.4万 | -293.55%-383.8万 | 98.22%-4.5万 | -235.01%-958.8万 |
| -年金・福利厚生費 | 0.93%65万 | 1.24%65.1万 | 0.93%65万 | 0.70%257.4万 | 0.63%64.3万 | 0.78%64.4万 | 0.63%64.3万 | 0.78%64.4万 | -53.54%255.6万 | -38.44%63.9万 |
| -その他の非現金項目 | 23.82%842.5万 | -8.83%772.2万 | 21.02%959.9万 | -9.08%3,662.8万 | 38.41%1,342.2万 | -32.33%680.4万 | -31.84%847万 | -2.17%793.2万 | 115.65%4,028.7万 | -3.35%969.7万 |
| 運転資金の増減額 | 75.50%-1.12億 | -31.23%2.62億 | 216.38%3.36億 | 48.46%-2.28億 | -52.45%-2.6億 | -226.90%-4.55億 | 199.61%3.81億 | 142.88%1.06億 | 40.41%-4.42億 | 57.50%-1.7億 |
| -売上債権増減額 | 133.93%2.3億 | 1,459.81%4.78億 | -171.34%-1.61億 | 87.12%-4,669.1万 | 2,471.78%3.76億 | -190.88%-6.79億 | 104.69%3,066.1万 | 147.83%2.25億 | 45.66%-3.63億 | 103.58%1,463.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 675.34%3.01億 | -188.02%-1.43億 | -6.55%-1.42億 | 117.83%3,838.4万 | -67.54%6,166.7万 | 34.32%-5,231.2万 | 306.71%1.62億 | 46.22%-1.33億 | 54.86%-2.15億 | 186.49%1.9億 |
| -未払金の変更 | -333.13%-6.43億 | -139.01%-7,353.3万 | 4,406.57%6.38億 | -266.02%-2.24億 | -86.85%-7.03億 | 189.40%2.76億 | -46.06%1.89億 | -96.99%1,416.5万 | -66.45%1.35億 | -266.06%-3.76億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 371.30%464.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 262.50%98.6万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -30.47%-910.7万 | 7.43%-782.3万 | -4.93%-938.3万 | 1.47%-3,463.7万 | -6.41%-1,026.4万 | 32.87%-698万 | 19.61%-845.1万 | -94.39%-894.2万 | -74.93%-3,515.5万 | -57.23%-964.6万 |
| 利息の受取額 | 6.89%161.3万 | 27.66%207.2万 | 2.49%172.7万 | -0.23%650.1万 | -3.05%168.4万 | -25.52%150.9万 | -5.91%162.3万 | 63.91%168.5万 | 171.16%651.6万 | 132.84%173.7万 |
| 法人税等の支払額 | -87.54%-592.8万 | -69.07%-692.7万 | -267.69%-1,003.8万 | -44.15%-2,624.6万 | -14.69%-1,625.8万 | -47.43%-316.1万 | -114.28%-409.7万 | -11,969.57%-273万 | -778.64%-1,820.8万 | -1,417.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -151.8万 | 84.82%-9.7万 | 0 | -50.88%-188.6万 | -12.7万 | 0 | 44.58%-63.9万 | -1,054.64%-112万 | 78.20%-125万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.21%-1.13億 | -35.60%3.06億 | 80.61%4.29億 | 10,312.47%2.19億 | -38.12%-2.52億 | -228.69%-2.42億 | 7,985.65%4.75億 | 1,788.19%2.38億 | 99.31%-214.9万 | 41.91%-1.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -270.72%-3,401.4万 | -361.08%-2,492.6万 | -25.10%-1,371.2万 | -1.25%-5,340.8万 | -275.86%-2,786.6万 | 36.25%-917.5万 | 74.06%-540.6万 | -8.56%-1,096.1万 | 64.05%-5,274.8万 | 75.20%-741.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | -2,006.58%-511.9万 | 59.24%-122.2万 | 56.24%-199.2万 | -28.58%-1,310.7万 | -5.00%-531.4万 | 91.76%-24.3万 | -119.31%-299.8万 | -457.16%-455.2万 | -44.66%-1,019.4万 | -366.45%-506.1万 |
| その他の投資活動純額 | -39.33%-570万 | 75.76%-202.3万 | 15.48%-256万 | -150.08%-1,312.4万 | 839.12%234.3万 | -109.58%-409.1万 | -210.64%-834.7万 | -937.33%-302.9万 | -9.06%-524.8万 | -230.45%-31.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231.88%-4,483.3万 | -68.18%-2,817.1万 | 1.50%-1,826.4万 | -16.79%-7,963.9万 | -141.06%-3,083.7万 | 29.98%-1,350.9万 | 32.72%-1,675.1万 | -65.46%-1,854.2万 | 57.00%-6,819万 | 58.39%-1,279.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1.16億 | -87.73%-3.08億 | 11.55%-2.62億 | -305.24%-1.5億 | 20.20%3.1億 | --0 | -190.34%-1.64億 | -209.16%-2.96億 | -87.95%7,308.4万 | -29.73%2.58億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2,914.81%-244.2万 | 52.15%-157.7万 | -411.65%-1,049.9万 | -267.45%-637.9万 | -1,287.50%-95万 | -406.25%-8.1万 | -370.19%-329.6万 | -86.72%-205.2万 | 70.84%-173.6万 | 103.06%8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -25.00%-6,750万 | --0 | ---4,954.5万 | ---- | ---- | -300.00%-5,400万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.69%5,145.8万 | -67.08%-3.1億 | 8.63%-2.72億 | -1,390.52%-2.24億 | 19.79%3.09億 | 84.73%-4,962.6万 | -202.42%-1.86億 | -207.77%-2.98億 | -97.05%1,734.8万 | -29.20%2.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.58%2.23億 | 108.60%2.55億 | -42.17%1.16億 | -20.94%2.01億 | -34.72%9,017.6万 | 34.50%3.96億 | -7.25%1.22億 | -20.94%2.01億 | 82.71%2.54億 | -41.05%1.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.05%-1.07億 | -111.73%-3,204.6万 | 277.23%1.39億 | -58.62%-8,405.2万 | -57.73%2,665.7万 | -95.47%-3.05億 | 68.42%2.73億 | 35.66%-7,851万 | -146.08%-5,299.1万 | 213.27%6,307万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,746.90%-643.4万 | -53.26%12.2万 | -307.69%-10.6万 | -213.88%-65.6万 | -102.13%-66.5万 | -289.92%-22.6万 | 82.52%26.1万 | 81.69%-2.6万 | -1,592.86%-20.9万 | 9.86%-32.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.14%1.1億 | -43.58%2.23億 | 108.60%2.55億 | -42.17%1.16億 | -42.17%1.16億 | -34.72%9,017.6万 | 34.50%3.96億 | -7.25%1.22億 | -20.94%2.01億 | -20.94%2.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.38%-1.47億 | -40.16%2.81億 | 83.29%4.16億 | 401.99%1.66億 | -47.36%-2.79億 | -244.63%-2.51億 | 3,241.07%4.7億 | 1,037.94%2.27億 | 88.08%-5,498.4万 | 44.75%-1.9億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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