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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 152.01%1.81億 | -2,240.49%-3.49億 | 100.66%1,628.6万 | -454.78%-24.72億 | -12.28%6.97億 | 8.91%7.94億 | -3.06%7.29億 | 4.84%7.52億 | 12.23%7.18億 | -9.07%6.4億 |
| その他の非現金項目 | -21.20%-6,853.6万 | 98.46%-5,654.8万 | -368.66%-36.73億 | -9,760.17%-7.84億 | -152.35%-794.8万 | -70.96%1,518.2万 | 179.48%5,228.5万 | -77.33%1,870.8万 | 102.07%8,253.8万 | 242.24%4,084.6万 |
| 運転資金の増減額 | 34.76%2.09億 | 123.39%1.55億 | -607.87%-6.64億 | 636.51%1.31億 | -50.43%1,774.8万 | 3.29%3,580.7万 | 62.04%3,466.6万 | 120.29%2,139.4万 | -160.95%-1.05億 | 10,231.09%1.73億 |
| -売上債権増減額 | 20.55%-7,082.4万 | -421.98%-8,913.8万 | -124.15%-1,707.7万 | 366.99%7,072万 | -270.36%-2,648.8万 | 2.43%-715.2万 | 0.01%-733万 | -64.56%-733.1万 | -203.05%-445.5万 | 249.17%432.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -162.58%-451.9万 | -249.00%-172.1万 | -93.08%115.5万 | 397.01%1,669.8万 | 25.28%-562.2万 | -0.20%-752.4万 | 25.03%-750.9万 | -59.90%-1,001.6万 | -221.84%-626.4万 | 307.21%514.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 92.07%6,379.2万 | 2,177.11%3,321.3万 | -109.62%-159.9万 | 146.15%1,661.3万 | -200.00%-3,600万 | --3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.03%-2,901.1万 | -43.33%-3,297.8万 | -133.51%-2,300.8万 | -197.67%-985.3万 | 5.75%-331万 | 31.35%-351.2万 | 24.82%-511.6万 | -0.03%-680.5万 | 2.54%-680.3万 | 1.88%-698万 |
| 利息の受取額 | -14.29%4.2万 | 19.51%4.9万 | 36.67%4.1万 | -18.92%3万 | -2.63%3.7万 | 5.56%3.8万 | -2.70%3.6万 | -91.81%3.7万 | -3.21%45.2万 | 0.21%46.7万 |
| 法人税等の支払額 | -10.58%-2,798.1万 | -94.57%-2,530.4万 | -433,400.00%-1,300.5万 | 100.00%-3,000 | 21.44%-2.51億 | -185.53%-3.2億 | 71.66%-1.12億 | -38.63%-3.95億 | -15.92%-2.85億 | 13.21%-2.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.47%5.62億 | 103.57%6.42億 | 117.29%3.15億 | -297.34%-18.24億 | -4.96%9.24億 | -17.81%9.73億 | 50.80%11.83億 | 3.64%7.85億 | -21.47%7.57億 | 25.56%9.64億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -602.82%-2.09億 | 58.51%-2,977.6万 | -30.72%-7,177.1万 | 92.42%-5,490.3万 | -142.19%-7.25億 | 41.28%-2.99億 | 11.57%-5.1億 | -63.09%-5.76億 | -14.67%-3.53億 | -4.09%-3.08億 |
| 無形資産取引の純額 | -38.26%-486万 | -77.97%-351.5万 | 96.67%-197.5万 | -300.42%-5,926.2万 | -132.19%-1,480万 | -3.02%-637.4万 | 79.71%-618.7万 | -154.81%-3,049万 | 28.11%-1,196.6万 | -76.31%-1,664.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-3,850万 | 0.00%-3,850万 | 0.00%-3,850万 | 0.00%-3,850万 | 0.00%-3,850万 | ---3,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -224.45%-9,634.1万 | -53.61%-2,969.4万 | -158.01%-1,933.1万 | 140.13%3,332.4万 | 27.37%-8,303.1万 | -423.16%-1.14億 | 72.25%-2,185.3万 | -31.93%-7,874.8万 | -149.35%-5,968.7万 | 67.64%-2,393.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243.87%-3.49億 | 22.87%-1.01億 | -10.25%-1.32億 | 86.14%-1.19億 | -87.82%-8.61億 | 14.73%-4.58億 | 21.57%-5.38億 | -62.20%-6.85億 | -22.10%-4.23億 | 8.30%-3.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -158.16%-9.27億 | -120.37%-3.59億 | -10.58%17.62億 | 3,810.98%19.7億 | 33.71%-5,309.6万 | 19.98%-8,009.6万 | 10.31%-1億 | -314.61%-1.12億 | 1,633.33%5,200万 | -95.31%300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.9万 | --0 | --10億 | --0 | -648,114.29%-2.72億 | 66.40%-4.2万 | ---12.5万 | ---- | 15.00%-34万 | -108.69%-40万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 51.11%-7,709.1万 | -7.69%-1.58億 | -11.43%-1.46億 | -16.67%-1.31億 | -7.14%-1.13億 | 0.01%-1.05億 | -6.71%-1.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.00%-2,069.2万 | 0.00%-2,069.1万 | -42.06%-2,069.2万 | -1,456,500.00%-1,456.6万 | 99.98%-1,000 | 90.06%-532.9万 | 34.34%-5,361.6万 | 21.23%-8,165.7万 | 20.64%-1.04億 | 25.36%-1.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.72%-9.82億 | -115.48%-4.17億 | 42.20%26.92億 | 456.97%18.93億 | -92.44%-5.3億 | 22.10%-2.76億 | 1.23%-3.54億 | -76.03%-3.58億 | 26.76%-2.03億 | -11.05%-2.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.81%45.29億 | 187.96%44.05億 | -3.22%15.3億 | -22.80%15.81億 | 13.20%20.47億 | 19.27%18.09億 | -14.58%15.16億 | 7.98%17.75億 | 26.11%16.44億 | 12.07%13.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -720.58%-7.69億 | -95.69%1.24億 | 5,756.90%28.75億 | 89.11%-5,083.1万 | -295.49%-4.67億 | -18.29%2.39億 | 212.92%2.92億 | -297.22%-2.59億 | -61.46%1.31億 | 142.42%3.4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.98%37.6億 | 2.81%45.29億 | 187.96%44.05億 | -3.22%15.3億 | -22.80%15.81億 | 13.20%20.47億 | 19.27%18.09億 | -14.58%15.16億 | 7.98%17.75億 | 26.11%16.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.86%3.48億 | 151.92%6.09億 | 112.46%2.42億 | -1,147.70%-19.39億 | -72.27%1.85億 | -0.09%6.67億 | 274.90%6.68億 | -54.56%1.78億 | -38.71%3.92億 | 38.27%6.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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