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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| マネーファンド | -31.23%3.19億 | -44.62%3.45億 | -52.00%2.9億 | -47.28%3.98億 | 295.95%4.63億 | 371.15%6.22億 | --6.03億 | 633.22%7.54億 | --1.17億 | 26.78%1.32億 |
| 取引可能な金融資産 | 65.59%2.41億 | 242.91%2.71億 | 267.20%3.17億 | --1.99億 | --1.45億 | --7,902.6万 | --8,620万 | ---- | ---- | ---- |
| 受取手形と売掛金 | 28.43%2.1億 | 19.74%1.85億 | 14.92%1.71億 | 15.28%1.73億 | 10.30%1.64億 | 10.67%1.55億 | --1.49億 | 15.26%1.5億 | --1.48億 | 3.84%1.4億 |
| -売掛金 | 28.43%2.1億 | 19.74%1.85億 | 14.92%1.71億 | 15.28%1.73億 | 10.30%1.64億 | 10.67%1.55億 | --1.49億 | 15.26%1.5億 | --1.48億 | 3.84%1.4億 |
| 他の債権（利息?配当を含む） | -31.63%166.88万 | 58.22%166.16万 | -4.32%115.51万 | 0.51%125.08万 | 89.56%244.1万 | -16.58%105.02万 | --120.73万 | -52.54%124.44万 | --128.77万 | -2.46%125.89万 |
| -他の債権 | ---- | 58.22%166.16万 | ---- | ---- | ---- | -16.58%105.02万 | ---- | -52.54%124.44万 | ---- | -2.46%125.89万 |
| 前払資産 | -5.79%980.19万 | -36.42%1,050.63万 | -46.57%692.47万 | -67.80%458.15万 | -27.06%1,040.47万 | 19.56%1,652.44万 | --1,295.94万 | 60.26%1,422.95万 | --1,426.55万 | 1.46%1,382.11万 |
| 棚卸資産 | 2.57%9,670.01万 | -14.43%8,056.96万 | -18.83%7,548.45万 | -0.14%8,527.86万 | 22.85%9,428.12万 | 34.36%9,415.09万 | --9,299.55万 | 27.40%8,540.17万 | --7,674.74万 | 16.76%7,007.39万 |
| 債券融資 | 23.55%532.42万 | 90.78%613.38万 | 73.88%505.94万 | 922.09%742.65万 | 1,545.83%430.92万 | 1,064.32%321.51万 | --290.97万 | -11.67%72.66万 | --26.18万 | 85.57%27.61万 |
| 1年以内返済予定の非流動資産 | --5,211.17万 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他流動資產 | -22.76%286.86万 | -33.97%338万 | -79.45%447.01万 | -86.26%250.2万 | -84.27%371.37万 | -76.72%511.85万 | --2,174.86万 | 5.25%1,821.39万 | --2,361.23万 | 272.18%2,198.32万 |
| 流動資產合計 | 5.69%9.38億 | -7.49%9.03億 | -9.28%8.8億 | -14.97%8.71億 | 132.58%8.88億 | 157.38%9.76億 | --9.7億 | 210.68%10.24億 | --3.82億 | 18.60%3.79億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 他の債権投資 | --2,173.2万 | --7,328.23万 | --6,269.23万 | --6,214.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期株式投資 | -34.45%315.96万 | --376.34万 | --437.44万 | --462.1万 | --481.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産 | ---- | 5.88%5.29億 | ---- | ---- | ---- | 49.61%4.99億 | ---- | 58.85%5.05億 | ---- | 26.40%3.34億 |
| 建設中 | ---- | -23.28%9,317.58万 | ---- | ---- | ---- | -46.14%1.21億 | ---- | -34.99%1.1億 | --2.07億 | 141.41%2.26億 |
| 無形資産 | -3.39%3,859.83万 | -2.99%3,878.76万 | -1.00%3,917.58万 | -0.78%3,967.91万 | 1.03%3,995.36万 | 0.54%3,998.28万 | --3,957.2万 | -0.43%3,998.96万 | --3,954.81万 | -0.34%3,976.68万 |
| 長期前払費用 | -10.56%3,335.52万 | -17.59%3,251.94万 | -1.25%3,313.26万 | 0.89%3,605.57万 | 7.63%3,729.18万 | 40.86%3,946.14万 | --3,355.18万 | 88.82%3,573.83万 | --3,464.91万 | 73.28%2,801.47万 |
| 繰延税金資産 | -19.69%839.22万 | -42.44%616.42万 | -53.82%565.74万 | -36.67%741.7万 | 20.76%1,044.97万 | 24.26%1,070.98万 | --1,225.11万 | 18.99%1,171.15万 | --865.32万 | 19.60%861.87万 |
| 使用権資産 | 16.27%911.84万 | -15.18%764.94万 | -13.16%885.34万 | -37.03%716.11万 | -37.54%784.22万 | -29.80%901.87万 | --1,019.52万 | -25.61%1,137.17万 | --1,255.63万 | 123.59%1,284.65万 |
| 他の非流動資産 | -79.88%1,096.58万 | 144.77%683.49万 | 82.56%772.33万 | 51.54%427.27万 | 896.21%5,450.43万 | -43.64%279.24万 | --423.05万 | -51.54%281.96万 | --547.11万 | 137.47%495.43万 |
| 非流動資産合計 | 4.05%8億 | 9.42%7.91億 | 7.92%7.75億 | 10.69%7.94億 | 14.63%7.69億 | 10.60%7.23億 | --7.18億 | 24.15%7.17億 | --6.7億 | 52.48%6.53億 |
| 資産合計 | 4.93%17.38億 | -0.29%16.94億 | -1.96%16.55億 | -4.41%16.64億 | 57.41%16.56億 | 64.51%16.99億 | --16.88億 | 91.93%17.41億 | --10.52億 | 38.00%10.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.00%1,902.03万 | --4,904.71万 | --6,906.63万 |
| 取引性金融負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,235.74 | --3.6万 |
| 支払手形と買掛金 | 7.63%1.47億 | -20.24%1.23億 | -19.37%1.18億 | -42.99%1.12億 | 4.74%1.36億 | 21.88%1.54億 | --1.46億 | 69.71%1.97億 | --1.3億 | 44.05%1.26億 |
| -支払手形 | ---- | ---- | ---- | ---- | --185.54万 | --341.73万 | --359.26万 | --359.26万 | ---- | ---- |
| -買掛金勘定 | 9.12%1.47億 | -18.42%1.23億 | -17.33%1.18億 | -41.93%1.12億 | 3.32%1.35億 | 19.17%1.5億 | --1.42億 | 66.61%1.93億 | --1.3億 | 44.05%1.26億 |
| 契約負債 | 102.60%130.33万 | 14.90%124.96万 | 227.19%82.67万 | 42.68%78.63万 | -39.10%64.33万 | 817.86%108.76万 | --25.27万 | 112.95%55.11万 | --105.62万 | 66.51%11.85万 |
| 前払い | --5,965.4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未払給料 | 59.05%2,578.91万 | 36.43%2,597.64万 | 20.46%1,909.98万 | 17.18%2,027.16万 | 7.30%1,621.45万 | -3.33%1,904.01万 | --1,585.62万 | 13.12%1,729.97万 | --1,511.17万 | 46.33%1,969.56万 |
| 支払うべき税金 | -3.68%1,090.82万 | 34.72%1,096.53万 | 29.20%1,139.14万 | 17.80%1,250.11万 | -32.04%1,132.51万 | -29.67%813.91万 | --881.69万 | 65.04%1,061.18万 | --1,666.54万 | 132.25%1,157.22万 |
| その他の債務（利息および配当を含む） | 115.76%588.22万 | 4.28%3,076.64万 | 2.99%426.53万 | 29.56%501.42万 | -63.03%272.63万 | 545.13%2,950.35万 | --414.17万 | -43.51%387.01万 | --737.38万 | -3.12%457.32万 |
| -配当金 | ---- | 0.00%2,707.12万 | ---- | ---- | ---- | --2,707.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 51.92%369.52万 | ---- | ---- | ---- | -46.81%243.23万 | ---- | -43.51%387.01万 | ---- | -3.12%457.32万 |
| 1年以内返済予定の非流動負債 | -70.30%585.1万 | -89.14%446.04万 | -73.21%298.07万 | -64.37%398.7万 | 483.29%1,969.74万 | 794.29%4,108.44万 | --1,112.57万 | 137.29%1,119.15万 | --337.7万 | 89.98%459.41万 |
| 他の流動負債 | 99.01%15.42万 | -23.17%10.53万 | 255.65%9.81万 | 42.68%10.22万 | -41.20%7.75万 | 789.88%13.71万 | --2.76万 | 136.83%7.16万 | --13.18万 | 66.51%1.54万 |
| 流動負債合計 | 5.14%1.97億 | -22.39%1.96億 | -16.02%1.56億 | -40.31%1.55億 | -16.10%1.87億 | 7.17%2.53億 | --1.86億 | 29.99%2.6億 | --2.23億 | 108.30%2.36億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期貸付 | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.48%1,537.5万 | -75.66%1,536.61万 | --6,498.5万 | 315.54%6,517.13万 | --7,145.14万 | --6,313.84万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --108.64万 | --108.64万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | -99.99%544.3 | -99.90%4,416.36 | -99.28%3.51万 | --394.39万 | --424.46万 | --443.55万 | 112.65%487.58万 | ---- | ---- |
| 長期繰延収益 | -9.38%4,016.64万 | -8.46%4,133.08万 | -9.32%4,199.51万 | 1.86%4,315.95万 | 2.43%4,432.38万 | 1.96%4,515.29万 | --4,630.93万 | 9.73%4,237.13万 | --4,327.05万 | 19.50%4,428.28万 |
| リース負債 | -15.75%301.72万 | -28.91%399.86万 | 4.31%630.42万 | -41.81%392.22万 | -60.56%358.13万 | -26.67%562.5万 | --604.39万 | -37.43%674.01万 | --907.93万 | 123.67%767.04万 |
| 非流動負債合計 | 14.82%7,718.36万 | -35.60%4,532.99万 | -60.33%4,830.38万 | -60.46%4,711.68万 | -46.17%6,722.4万 | -39.41%7,038.86万 | --1.22億 | 76.89%1.19億 | --1.25億 | 186.96%1.16億 |
| 負債合計 | 7.70%2.74億 | -25.27%2.41億 | -33.55%2.05億 | -46.65%2.02億 | -26.90%2.54億 | -8.21%3.23億 | --3.08億 | 41.82%3.79億 | --3.48億 | 129.03%3.52億 |
| 株主資本 | ||||||||||
| 払込資本金（または株式資本） | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 0.00%3.38億 | 33.33%3.38億 | 33.33%3.38億 | --3.38億 | 33.33%3.38億 | --2.54億 | 0.00%2.54億 |
| 追加払込資本金 | -1.58%7.17億 | 1.14%7.36億 | 0.51%7.31億 | 5.63%7.67億 | 310.05%7.29億 | 310.31%7.28億 | --7.27億 | 311.03%7.26億 | --1.78億 | -1.25%1.77億 |
| 剰余積立金 | 41.89%2,133.55万 | 41.89%2,133.55万 | 41.89%2,133.55万 | 41.89%2,133.55万 | 38.82%1,503.7万 | 38.82%1,503.7万 | --1,503.7万 | 38.82%1,503.7万 | --1,083.19万 | 27.13%1,083.19万 |
| 未分配利益 | 21.25%3.87億 | 22.70%3.61億 | 20.86%3.63億 | 18.49%3.35億 | 21.98%3.19億 | 23.34%2.95億 | --3億 | 42.21%2.83億 | --2.62億 | 56.37%2.39億 |
| その他の包括利益 | ---55.31万 | ---479.28万 | ---243.29万 | --55.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 親会社所有者帰属持分合計 | 4.43%14.64億 | 5.57%14.53億 | 5.08%14.51億 | 7.34%14.62億 | 99.06%14.02億 | 102.09%13.76億 | --13.81億 | 112.85%13.62億 | --7.04億 | 14.49%6.81億 |
| 資本合計 | 4.43%14.64億 | 5.57%14.53億 | 5.08%14.51億 | 7.34%14.62億 | 99.06%14.02億 | 102.09%13.76億 | --13.81億 | 112.85%13.62億 | --7.04億 | 14.49%6.81億 |
| 負債合計と自己資本（または株主資本） | 4.93%17.38億 | -0.29%16.94億 | -1.96%16.55億 | -4.41%16.64億 | 57.41%16.56億 | 64.51%16.99億 | --16.88億 | 91.93%17.41億 | --10.52億 | 38.00%10.33億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） | 新企業会計準則（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | 天津公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
