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| (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -5.48%1.74億 | -5.48%1.74億 | -12.23%1.84億 | --1.84億 | 39.94%2.1億 | --1.5億 |
| -現金及び現金同等物 | -5.88%1.62億 | -5.88%1.62億 | -12.92%1.72億 | --1.72億 | 31.50%1.97億 | --1.5億 |
| -短期投資 | 0.00%1,250万 | 0.00%1,250万 | -1.44%1,250万 | --1,250万 | --1,268.2万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -45.62%2,807.8万 | -45.62%2,807.8万 | 28.47%5,163万 | --5,163万 | 20.47%4,018.9万 | --3,335.9万 |
| -売掛金 | -60.87%1,849万 | -60.87%1,849万 | 26.91%4,725.2万 | --4,725.2万 | 11.61%3,723.2万 | --3,335.9万 |
| -その他の売掛金 | 76.64%958.8万 | 76.64%958.8万 | 35.46%542.8万 | --542.8万 | --400.7万 | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | 0.00%-105万 | ---105万 | ---105万 | ---- |
| 棚卸資産 | -4.24%9,526.2万 | -4.24%9,526.2万 | 30.69%9,947.8万 | --9,947.8万 | 84.60%7,611.8万 | --4,123.4万 |
| 前払費用 | -4.56%894.1万 | -4.56%894.1万 | 25.39%936.8万 | --936.8万 | 58.72%747.1万 | --470.7万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,504.2万 | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | 11.11%2万 | 11.11%2万 | -98.26%1.8万 | --1.8万 | -62.47%103.7万 | --276.3万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60,966.67%183.2万 | --3,000 |
| 流動資産合計 | -11.10%3.07億 | -11.10%3.07億 | -1.96%3.45億 | --3.45億 | 51.50%3.52億 | --2.32億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | -24.45%6.69億 | -24.45%6.69億 | -3.56%8.85億 | --8.85億 | 1.93%9.18億 | --9.01億 |
| -有形固定資産総額 | -15.54%8.81億 | -15.54%8.81億 | 3.01%10.43億 | --10.43億 | 12.41%10.12億 | --9.01億 |
| -減価償却累計额 | -34.52%-2.12億 | -34.52%-2.12億 | -66.88%-1.58億 | ---1.58億 | ---9,438.2万 | ---- |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.73%50.4万 | --609.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -36.07%7.8万 | -36.07%7.8万 | -27.38%12.2万 | --12.2万 | --16.8万 | ---- |
| -その他の無形資産 | -36.07%7.8万 | -36.07%7.8万 | -27.38%12.2万 | --12.2万 | --16.8万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | 47.10%5,807.2万 | --5,807.2万 | -66.46%3,947.8万 | --1.18億 |
| その他の非流動資産 | 23.91%569万 | 23.91%569万 | -13.42%459.2万 | --459.2万 | --530.4万 | ---- |
| 非流動資産合計 | -28.85%6.75億 | -28.85%6.75億 | -1.59%9.48億 | --9.48億 | -5.95%9.63億 | --10.24億 |
| 資産合計 | -24.11%9.81億 | -24.11%9.81億 | -1.69%12.93億 | --12.93億 | 4.66%13.15億 | --12.57億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 123.41%1.2億 | 123.41%1.2億 | 24.37%5,370.9万 | --5,370.9万 | 9.62%4,318.5万 | --3,939.6万 |
| -短期借入金 | 195.88%9,983.6万 | 195.88%9,983.6万 | 118.34%3,374.2万 | --3,374.2万 | 51.51%1,545.4万 | --1,020万 |
| -資本リース債務 | 0.94%2,015.4万 | 0.94%2,015.4万 | -28.00%1,996.7万 | --1,996.7万 | -5.02%2,773.1万 | --2,919.6万 |
| 未払金 | -21.16%1.19億 | -21.16%1.19億 | 31.01%1.51億 | --1.51億 | 47.10%1.15億 | --7,823.1万 |
| -買掛金 | -78.54%1,220万 | -78.54%1,220万 | 132.76%5,684万 | --5,684万 | -68.78%2,442万 | --7,823.1万 |
| -その他の未払金 | 13.56%1.07億 | 13.56%1.07億 | 3.60%9,392.5万 | --9,392.5万 | --9,065.8万 | ---- |
| 引当金 | 289.88%527.9万 | 289.88%527.9万 | -95.68%135.4万 | --135.4万 | -22.99%3,132.9万 | --4,068.3万 |
| 退職給付その他に係る負債 | -8.64%1,637.9万 | -8.64%1,637.9万 | 71.06%1,792.7万 | --1,792.7万 | --1,048万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --395.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300万 |
| 流動負債合計 | 16.43%2.61億 | 16.43%2.61億 | 11.84%2.24億 | --2.24億 | 14.16%2億 | --1.75億 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -28.53%1.51億 | -28.53%1.51億 | 11.54%2.12億 | --2.12億 | -8.84%1.9億 | --2.08億 |
| -長期借入金 | -28.70%1.17億 | -28.70%1.17億 | -11.57%1.65億 | --1.65億 | -2.92%1.86億 | --1.92億 |
| -リース債務 | -27.96%3,396.8万 | -27.96%3,396.8万 | 1,176.05%4,715万 | --4,715万 | -77.61%369.5万 | --1,650.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 6.01%575.4万 | 6.01%575.4万 | --542.8万 | --542.8万 | ---- | ---- |
| 長期積立金 | 3.47%1.4億 | 3.47%1.4億 | -12.78%1.35億 | --1.35億 | 62.24%1.55億 | --9,554.5万 |
| 従業員福利厚生費 | 20.84%135.7万 | 20.84%135.7万 | 60.43%112.3万 | --112.3万 | --70万 | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,006.9万 |
| 非流動負債合計 | -15.61%2.98億 | -15.61%2.98億 | 2.30%3.54億 | --3.54億 | -5.03%3.46億 | --3.64億 |
| 負債合計 | -3.19%5.59億 | -3.19%5.59億 | 5.80%5.77億 | --5.77億 | 1.21%5.46億 | --5.39億 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 22.67%7.95億 | 22.67%7.95億 | 0.28%6.48億 | --6.48億 | 42.79%6.47億 | --4.53億 |
| -普通株式 | 22.67%7.95億 | 22.67%7.95億 | 0.28%6.48億 | --6.48億 | 42.79%6.47億 | --4.53億 |
| 利益剰余金 | -686.46%-3.76億 | -686.46%-3.76億 | -46.98%6,416.4万 | --6,416.4万 | -54.38%1.21億 | --2.65億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.64%314.5万 | 2.64%314.5万 | 62.12%306.4万 | --306.4万 | 387.67%189万 | ---65.7万 |
| 株主資本 | -40.99%4.22億 | -40.99%4.22億 | -7.00%7.16億 | --7.16億 | 7.26%7.7億 | --7.17億 |
| 資本合計 | -40.99%4.22億 | -40.99%4.22億 | -7.00%7.16億 | --7.16億 | 7.26%7.7億 | --7.17億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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