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4
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
TSM
5
テスラ
TSLA
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.99%-5.3億 | -45.19%-4.31億 | ---2.97億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --3,916.8万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -52.66%673.5万 | 147.80%1,422.6万 | --574.1万 |
| 運転資金の増減額 | 106.34%9,898.6万 | 147.81%4,797.3万 | --1,935.9万 |
| -売上債権増減額 | 36.28%-2,225.2万 | -1,321.94%-3,492.3万 | --285.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -23.26%-588.3万 | -1,905.46%-477.3万 | ---23.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 47.07%8,595.8万 | 1,330.70%5,844.6万 | ---474.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.22%391.1万 | 159.23%613.2万 | ---1,035.2万 |
| 利息の支払額 | 20.01%-790.1万 | -68.74%-987.8万 | ---585.4万 |
| 利息の受取額 | 3,100.00%3.2万 | -50.00%1,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | -82.76%-53万 | 0.00%-29万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.05%-2.97億 | -10.05%-2.63億 | ---2.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -411.79%-2,109.1万 | -79.10%-412.1万 | ---230.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -70.58%-3.6億 | -40.75%-2.11億 | ---1.5億 |
| その他の投資活動純額 | 99.98%-1,000 | -30.21%-506.5万 | ---389万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.05%-3.81億 | -41.06%-2.2億 | ---1.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -289.99%-1.23億 | -64.13%6,456.7万 | --1.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.80%8.06億 | 433.33%8億 | --1.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.92%6.84億 | 161.99%8.65億 | --3.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 246.51%5.37億 | -29.48%1.55億 | --2.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.49%575.2万 | 689.73%3.82億 | ---6,473.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.07%5.42億 | 246.51%5.37億 | --1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.91%-6.78億 | -22.24%-4.78億 | ---3.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
