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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.84%1,811.99億 | 3.95%1,978.07億 | 9.89%2,012.66億 | 4.74%6,216.01億 | -38.83%353.92億 | 21.86%2,127.79億 | 2.15%1,902.84億 | 4.84%1,831.46億 | 25.63%5,934.5億 | 575.15%578.54億 |
| その他の非現金項目 | 1,918.90%191.19億 | 92.76%-10.52億 | -832.66%-433.88億 | 196.75%272.11億 | 214.65%348.76億 | -98.82%9.47億 | 76.22%-145.34億 | 135.64%59.22億 | -324.51%-281.24億 | -917.08%-304.2億 |
| 運転資金の増減額 | -237.02%-891.6億 | 83.93%-55.66億 | 26.41%-1,032.74億 | -2.77%-1,058.99億 | -97.10%40.07億 | 236.14%650.73億 | 50.34%-346.4億 | -13.59%-1,403.39億 | -291.40%-1,030.4億 | 6.16%1,380.62億 |
| -売上債権増減額 | 439.67%376.05億 | 16.36%-507.21億 | -421.53%-196.1億 | -213.53%-301.69億 | -16.99%354.45億 | -1,110.13%-110.71億 | -51.13%-606.42億 | -73.37%60.99億 | 188.90%265.74億 | 52.63%427億 |
| -棚卸資産増減額 | 46.64%-262.05億 | 13.58%-293.77億 | 24.34%-108.73億 | -45.07%-1,362.32億 | 31.65%-387.61億 | -105.01%-491.07億 | -209.46%-339.94億 | -535.28%-143.7億 | -1,061.21%-939.1億 | -182.91%-567.1億 |
| -前払費用増減額 | 270.06%111.17億 | 2,337.15%448.68億 | 413.75%597.95億 | -1,467.58%-1,069.87億 | -10.76%-1,139.3億 | -136.49%-65.37億 | -96.59%18.41億 | -51.77%116.39億 | 84.35%-68.25億 | -231.39%-1,028.63億 |
| 利息の支払額 | 10.33%-75.76億 | -40.78%-86.06億 | -7.85%-75.69億 | -10.94%-263.24億 | -104.31%-47.44億 | 1.03%-84.49億 | -4.25%-61.13億 | -0.19%-70.18億 | -24.15%-237.28億 | 27.41%-23.22億 |
| 利息の受取額 | 56.13%187.97億 | 66.90%151.91億 | 93.18%145.37億 | 61.34%411.89億 | 54.26%125.23億 | 59.39%120.39億 | 40.61%91.02億 | 122.24%75.25億 | 32.66%255.3億 | -10.18%81.18億 |
| 法人税等の支払額 | -1.16%-349.94億 | -32.65%-418.46億 | -13.23%-399.91億 | 17.88%-1,590.88億 | 31.92%-576.29億 | 16.67%-345.94億 | -2.73%-315.46億 | 4.17%-353.19億 | -36.59%-1,937.31億 | -124.34%-846.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.52%1,318.09億 | 31.20%1,983.73億 | 11.08%618.33億 | 17.20%5,670.14億 | -45.37%765.8億 | 21.48%2,835.74億 | 112.35%1,511.97億 | 42.79%556.63億 | -19.22%4,837.99億 | -17.53%1,401.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.22%-298.33億 | -78.04%-298.84億 | -19.15%-264.91億 | -16.52%-948.61億 | -15.62%-334.49億 | -13.45%-223.93億 | -2.62%-167.85億 | -35.69%-222.34億 | 5.72%-814.11億 | -14.10%-289.29億 |
| 無形資産取引の純額 | -90.41%-104.25億 | 19.30%-41.32億 | 65.23%-23.62億 | -46.43%-263.53億 | -55.71%-89.64億 | -25.63%-54.75億 | -10.20%-51.2億 | -109.95%-67.94億 | -8.63%-179.97億 | -14.05%-57.57億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -54.76%13.69億 | --0 | --3.96億 | --0 | --9.73億 | 18.11%30.26億 | 5,866.00%29.83億 |
| 投資不動産取引の純額 | -71.46%33.32億 | -65.34%10.26億 | 83.66%20.79億 | 159.17%196.53億 | 35.59%38.86億 | 6,012.57%116.75億 | -29.08%29.6億 | 221.59%11.32億 | -5.24%75.83億 | -12.62%28.66億 |
| 投資商品取引の純額 | -655.19%-777.16億 | 170.96%308.93億 | 96.54%-5.25億 | -59.56%-286.47億 | 399.29%160.45億 | 309.43%139.98億 | -1,298.52%-435.36億 | -441.99%-151.54億 | -362.97%-179.54億 | -589.07%-53.61億 |
| その他の投資活動純額 | 71.22%7.02億 | -30.32%10.71億 | -201.35%-3.75億 | -45.04%27.1億 | -83.31%3.93億 | 174.41%4.1億 | -59.42%15.37億 | 156.06%3.7億 | 489.19%49.31億 | 419.65%23.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,103.02%-1,139.4億 | 98.32%-10.26億 | 33.65%-276.74億 | -23.87%-1,261.29億 | 30.63%-220.89億 | 95.54%-13.89億 | -278.28%-609.44億 | -83.52%-417.07億 | -4.43%-1,018.22億 | -16.23%-318.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 108.75%67.55億 | 94.50%860.7億 | -2,961.87%-1,611.23億 | 512.02%1,226.24億 | 228.42%1,499.19億 | -25.78%-771.77億 | 239.47%442.52億 | -68.15%56.3億 | 62.25%-297.62億 | 182.43%456.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.08%-1,715.94億 | 5.61%-47.48億 | 11.64%-1,727.15億 | -38.00%-3,673.31億 | -22.74%-3.67億 | -25.34%-1,664.73億 | -31.99%-50.3億 | -51.23%-1,954.61億 | -5.65%-2,661.75億 | 5.97%-2.99億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -64.00%900万 | -95.95%1,500万 | -130.77%-800万 | -96.63%4.15億 | -100.05%-600万 | 257.14%2,500万 | 4,525.00%3.7億 | 100.00%2,600万 | 29,202.38%123.07億 | 153,387.50%122.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.35%-1,719.28億 | 122.86%737.56億 | -73.75%-3,412.48億 | 11.65%-2,705億 | 179.84%1,432.46億 | -25.72%-2,504.43億 | 179.97%330.95億 | -68.20%-1,963.98億 | 13.30%-3,061.76億 | 182.82%511.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.51%1.09兆 | 15.30%7,669.48億 | 19.99%1.04兆 | 20.11%8,668.85億 | 11.64%8,690.42億 | 10.49%8,272.2億 | 1.51%6,651.52億 | 20.11%8,668.85億 | 33.94%7,217.31億 | 23.44%7,784.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -585.35%-1,540.59億 | 119.79%2,711.03億 | -68.32%-3,070.89億 | 124.78%1,703.85億 | 23.96%1,977.37億 | 928.25%317.42億 | 800.09%1,233.48億 | -81.52%-1,824.42億 | -48.88%758.01億 | 97.49%1,595.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,478.16%-1,389.32億 | 28.59%497.89億 | 275.37%338.31億 | -95.77%29.35億 | 62.62%-265.74億 | -62.22%100.81億 | -51.44%387.19億 | -156.67%-192.91億 | 100.35%693.53億 | -790.08%-710.99億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.54%7,948.47億 | 31.51%1.09兆 | 15.30%7,669.48億 | 19.99%1.04兆 | 19.99%1.04兆 | 11.64%8,690.42億 | 10.49%8,272.2億 | 1.51%6,651.52億 | 20.11%8,668.85億 | 20.11%8,668.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.20%915.51億 | 27.12%1,643.57億 | 23.82%329.8億 | 15.98%4,458億 | -67.61%341.67億 | 22.15%2,557.06億 | 157.56%1,292.92億 | 37.57%266.35億 | -22.50%3,843.91億 | -24.42%1,054.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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