日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
日本電信電話
9432
4
INPEX
1605
5
三菱UFJフィナンシャル・グループ
8306
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.76%17.5億 | --12.98億 |
| その他の非現金項目 | 23.20%4.39億 | --3.57億 |
| 運転資金の増減額 | -279.94%-25.89億 | --14.39億 |
| -売上債権増減額 | -114.26%-2.52億 | --17.67億 |
| -棚卸資産増減額 | -769.08%-4.45億 | ---5,115.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -589.08%-18.21億 | ---2.64億 |
| -その他流動負債の変動 | 196.86%2.2億 | ---2.28億 |
| 利息の支払額 | 3.15%-3.88億 | ---4億 |
| 利息の受取額 | 286.46%2,847.8万 | --736.9万 |
| 法人税等の支払額 | 35.62%-2.84億 | ---4.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -107.85%-2.09億 | --26.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -536.65%-50.38億 | --11.54億 |
| 事業取引の純額 | ---1.97億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -215.74%-2.5億 | --2.16億 |
| その他の投資活動純額 | -333.67%-9,684.8万 | --4,144.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495.47%-55.83億 | --14.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 236.67%65.17億 | ---47.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-2,000.2万 | ---4,000.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226.34%63.41億 | ---50.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.73%61.43億 | --70.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.03%5.5億 | ---9.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.49%537.1万 | --5,110.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.04%66.98億 | --61.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -402.28%-52.47億 | --17.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |