UUE
0310
HAWK
0320
KENERGY
0307
4
GOHUB
0311
5
KEYFIELD
5321
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 9.97%4.64億 | 21.53%1.35億 | 10.21%1.13億 | 63.29%3,028万 | -2.16%1.85億 | -18.75%4.22億 | -13.86%1.11億 | -29.13%1.03億 | -57.41%1,854.4万 | -6.10%1.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.50%4.48億 | 8.85%1.02億 | 16.32%1.14億 | -8.17%1.05億 | 14.80%1.27億 | -6.15%4.17億 | 4.82%9,341.2万 | -9.76%9,787万 | -9.27%1.15億 | -7.76%1.11億 |
| 非現金項目調整合計 | -21.54%3,975.6万 | -57.15%950.8万 | -70.74%348.6万 | 175.31%1,275.8万 | 17.34%1,400.4万 | 9.62%5,067万 | 6.80%2,218.8万 | 68.84%1,191.3万 | -58.85%463.4万 | 67.39%1,193.5万 |
| -関連会社持分 | -51.92%-3,563.5万 | -141.23%-1,080.7万 | 0.54%-899.3万 | -23.31%-828.5万 | -134.76%-755万 | -9.01%-2,345.7万 | 31.05%-448万 | -32.60%-904.2万 | -364.98%-671.9万 | 52.41%-321.6万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 1.71%7,539.1万 | -23.82%2,031.5万 | -40.45%1,247.9万 | 85.35%2,104.3万 | 42.26%2,155.4万 | 3,234.55%7,412.7万 | 169.73%2,666.8万 | 51.03%2,095.5万 | -10.66%1,135.3万 | 9.09%1,515.1万 |
| 運転資金の増減額 | 47.51%-2,399.6万 | 682.13%2,424万 | 40.31%-432.5万 | 12.88%-8,787.6万 | -33.95%4,396.5万 | -258.94%-4,571.2万 | -121.39%-416.4万 | -124.84%-724.6万 | -7.04%-1.01億 | -10.48%6,656万 |
| -売上債権増減額 | -112.49%-854.2万 | -11.33%-3,832.6万 | 41.86%-834万 | 853.82%6,369万 | -120.35%-2,556.6万 | 150.78%6,839.3万 | 71.45%-3,442.7万 | -42.36%-1,434.4万 | 88.61%-844.9万 | 79.14%1.26億 |
| -棚卸資産増減額 | -231.52%-3,112万 | -860.01%-1,682.9万 | 56.17%6,389.5万 | -123.88%-8,673.9万 | -63.20%855.3万 | 144.26%2,366.1万 | -124.42%-175.3万 | 247.32%4,091.4万 | 22.81%-3,874.4万 | 204.59%2,324.4万 |
| -未払金の変更 | 111.37%1,566.6万 | 147.99%7,939.5万 | -77.08%-5,988万 | -20.79%-6,482.7万 | 174.10%6,097.8万 | -163.51%-1.38億 | -75.91%3,201.6万 | -223.13%-3,381.6万 | -278.21%-5,366.9万 | -411.11%-8,229.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -5.21%-1.01億 | -56.03%-3,364.6万 | -85.77%-2,957.9万 | 24.84%-1,828.6万 | 42.79%-1,964.1万 | 8.33%-9,614.7万 | 60.57%-2,156.4万 | 21.84%-1,592.2万 | -122.41%-2,432.9万 | -81.81%-3,433.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.38%3.63億 | 13.25%1.02億 | -3.68%8,342.5万 | 307.33%1,199.4万 | 6.83%1.66億 | -21.38%3.26億 | 20.36%8,987.2万 | -30.32%8,661.5万 | -117.74%-578.5万 | -15.18%1.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -83.12%-9,822.8万 | -523.27%-6,103.1万 | 22.17%-2,010万 | 7.43%-1,157.9万 | 0.00%-551.8万 | 63.32%-5,364.2万 | 87.07%-979.2万 | 26.43%-2,582.4万 | 25.74%-1,250.8万 | 70.28%-551.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -223.43%-364.5万 | -481.41%-272.1万 | 100.35%2,000 | -1,118.42%-92.6万 | --0 | -123.61%-112.7万 | -388.89%-46.8万 | -24.78%-57.9万 | 53.94%-7.6万 | 89.19%-4,000 |
| 受領配当金 | -48.46%781.9万 | -41.60%439.5万 | --0 | ---- | ---- | 100.93%1,517万 | 127.51%752.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 64.75%91.6万 | 36.96%18.9万 | 199.11%33.5万 | 103.94%25.9万 | -25.70%13.3万 | -29.08%55.6万 | 305.88%13.8万 | -46.92%11.2万 | -57.53%12.7万 | -25.42%17.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138.55%-9,313.8万 | -2,179.20%-5,916.8万 | 24.83%-1,976.3万 | -83.30%-882.2万 | -0.79%-538.5万 | 71.79%-3,904.3万 | 96.41%-259.6万 | 25.63%-2,629.1万 | 61.40%-481.3万 | 70.90%-534.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,463.80%-4,181.6万 | 358.44%2,950.4万 | 6.92%-3,538.1万 | -39.09%7,951.8万 | -37.79%-1.15億 | -103.26%-267.4万 | -125.56%-1,141.6万 | 5.68%-3,801.1万 | 107.10%1.31億 | -671.59%-8,379.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -32.76%-586万 | -2.66%-181.1万 | -16.70%-161.4万 | -142.96%-174.2万 | -26.00%-69.3万 | -94.96%-441.4万 | -144.32%-176.4万 | -144.35%-138.3万 | -33.52%-71.7万 | -25.28%-55万 |
| 配当金支払総額 | 16.09%-2.23億 | 51.22%-6,115万 | ---6,726.4万 | ---- | ---- | 20.18%-2.66億 | -115.79%-1.25億 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 39.83%-515.4万 | 64.22%-160.8万 | --0 | ---- | ---- | -47.46%-856.6万 | -12.01%-449.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 31.39%-370.7万 | 39.77%-95.1万 | 24.19%-102.8万 | 64.12%-39.4万 | 2.63%-133.4万 | -98.13%-540.3万 | -126.22%-157.9万 | -43.19%-135.6万 | -63.39%-109.8万 | -234.15%-137万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.55%-2.8億 | 75.09%-3,601.6万 | -158.37%-1.05億 | -31.05%-2,094.6万 | -37.06%-1.17億 | -9.56%-2.87億 | -666.71%-1.45億 | 62.64%-4,075万 | 89.19%-1,598.3万 | -720.63%-8,571.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.15%9,503.6万 | -48.61%7,738.1万 | -8.94%1.2億 | -11.33%1.38億 | 4.15%9,503.6万 | 20.72%9,125.1万 | 40.00%1.51億 | 4.24%1.32億 | -38.44%1.56億 | 20.72%9,125.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,086.08%-992.1万 | 111.50%659.3万 | -312.65%-4,162.5万 | 33.13%-1,777.4万 | -33.10%4,288.5万 | -101.68%-23.7万 | -249.36%-5,733.4万 | 197.29%1,957.4万 | 79.19%-2,658.1万 | -64.06%6,410.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.59%-58.7万 | -69.05%55.4万 | -34.96%-88.4万 | -123.42%-55.2万 | -44.34%29.5万 | 157.49%402.2万 | 1,637.86%179万 | -147.64%-65.5万 | 182.61%235.7万 | 170.67%53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.06%8,452.8万 | -11.06%8,452.8万 | -48.61%7,738.1万 | -8.94%1.2億 | -11.33%1.38億 | 4.15%9,503.6万 | 4.15%9,503.6万 | 40.00%1.51億 | 4.24%1.32億 | -38.44%1.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.66%2.58億 | -51.83%3,831.3万 | 3.58%6,234.1万 | 90.44%-177.7万 | 6.48%1.59億 | 1.54%2.7億 | 4,846.00%7,954.3万 | -32.12%6,018.5万 | -221.80%-1,859.7万 | -9.00%1.49億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
